Logan Energy Corp.

DB:R76 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €272.4m

Logan Energy Valutazione

R76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di R76 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di R76 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R76?

Metrica chiave: Poiché R76 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R76. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R76 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R76 su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniCA$16.10m
Cap. di mercatoCA$405.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R76 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R76 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€176.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.7x13.0%€694.0m
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
R76 Logan Energy
25.9xn/a€405.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R76's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R76 25.9xMedia del settore 8.7xNo. of Companies15PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R76's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R76 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R76 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R76 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.43
€0.98
+127.8%
16.0%€1.18€0.67n/a8
Jan ’26€0.45
€1.01
+126.5%
17.5%€1.24€0.67n/a9
Dec ’25€0.48
€1.08
+124.0%
14.4%€1.25€0.84n/a6
Nov ’25€0.46
€1.03
+122.1%
14.2%€1.23€0.83n/a9
Oct ’25€0.49
€1.09
+122.1%
10.1%€1.23€0.93n/a5
Sep ’25€0.57
€1.03
+79.8%
13.6%€1.22€0.83n/a9
Aug ’25€0.55
€1.04
+88.5%
13.6%€1.24€0.84n/a9
Jul ’25€0.58
€1.04
+79.4%
13.1%€1.26€0.85n/a9
Jun ’25€0.61
€1.02
+67.8%
12.4%€1.25€0.84n/a10
May ’25€0.58
€1.06
+82.5%
10.8%€1.27€0.86n/a10
Apr ’25€0.60
€1.02
+69.6%
9.6%€1.19€0.85n/a9
Mar ’25€0.54
€1.06
+97.0%
17.1%€1.52€0.86n/a9
Feb ’25€0.56
€1.04
+84.9%
17.7%€1.51€0.82€0.4410
Jan ’25€0.53
€1.12
+113.7%
15.4%€1.50€0.92€0.4510
Dec ’24€0.65
€1.10
+69.9%
14.8%€1.47€0.90€0.4810
Nov ’24€0.66
€1.13
+71.2%
14.8%€1.51€0.92€0.4610
Oct ’24€0.70
€1.14
+63.2%
15.2%€1.54€0.95€0.498
Sep ’24€0.68
€1.10
+60.9%
16.6%€1.49€0.91€0.577
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.89
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 08:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Logan Energy Corp. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Christopher ThompsonCIBC Capital Markets