Shell Valutazione
R6C0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R6C0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R6C0 ( €32.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R6C0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R6C0?
Metrica chiave: Poiché R6C0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R6C0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | US$16.09b |
| Cap. di mercato | US$205.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R6C0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
857 PetroChina | 6.6x | -3.2% | HK$1.6t |
CVX Chevron | 16x | 5.8% | US$279.9b |
TTE TotalEnergies | 8.7x | 0.8% | €132.3b |
386 China Petroleum & Chemical | 10.2x | 10.1% | HK$738.1b |
R6C0 Shell | 12.8x | 7.4% | €165.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R6C0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R6C0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R6C0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R6C0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R6C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.50 | €39.53 +21.6% | 6.6% | €44.30 | €36.02 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €31.92 | €39.18 +22.8% | 6.7% | €44.00 | €35.77 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €29.82 | €38.67 +29.7% | 8.3% | €44.10 | €31.56 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €30.76 | €38.38 +24.8% | 8.4% | €43.86 | €31.39 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €31.26 | €37.83 +21.0% | 7.5% | €42.76 | €33.31 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €30.50 | €37.97 +24.5% | 8.9% | €45.87 | €32.62 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €32.30 | €38.27 +18.5% | 8.4% | €46.12 | €32.98 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €33.35 | €39.08 +17.2% | 8.5% | €47.33 | €33.73 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €34.10 | €38.32 +12.4% | 7.7% | €44.22 | €33.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €33.22 | €37.61 +13.2% | 8.1% | €43.72 | €33.51 | n/a | 15 |
| May ’25 | €33.79 | €36.72 +8.7% | 8.9% | €44.93 | €32.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €31.19 | €35.70 +14.4% | 9.7% | €44.95 | €30.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €29.03 | €35.15 +21.1% | 10.4% | €44.56 | €30.04 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €29.65 | €35.47 +19.6% | 10.0% | €44.42 | €30.21 | €31.92 | 15 |
| Jan ’25 | €29.96 | €34.70 +15.8% | 10.5% | €42.75 | €28.39 | €29.82 | 15 |
| Dec ’24 | €30.30 | €34.50 +13.9% | 10.0% | €42.87 | €28.47 | €30.76 | 15 |
| Nov ’24 | €31.40 | €34.53 +10.0% | 10.7% | €43.96 | €29.02 | €31.26 | 15 |
| Oct ’24 | €30.50 | €34.46 +13.0% | 9.2% | €42.28 | €29.14 | €30.50 | 16 |
| Sep ’24 | €28.96 | €33.74 +16.5% | 9.3% | €41.49 | €28.60 | €32.30 | 16 |
| Aug ’24 | €27.48 | €33.36 +21.4% | 10.5% | €40.94 | €27.75 | €33.35 | 18 |
| Jul ’24 | €27.75 | €33.50 +20.7% | 9.5% | €41.09 | €28.07 | €34.10 | 19 |
| Jun ’24 | €26.60 | €33.41 +25.6% | 9.3% | €38.69 | €26.76 | €33.22 | 20 |
| May ’24 | €27.64 | €32.45 +17.4% | 8.4% | €37.19 | €27.12 | €33.79 | 21 |
| Apr ’24 | €26.70 | €32.66 +22.4% | 9.9% | €39.35 | €26.03 | €31.19 | 21 |
| Mar ’24 | €28.92 | €33.28 +15.1% | 10.0% | €40.58 | €26.49 | €29.03 | 20 |
| Feb ’24 | €26.31 | €32.81 +24.7% | 10.2% | €39.82 | €25.99 | €29.65 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shell plc è coperta da 75 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Alexandre Andlauer | AlphaValue |