Shell plc

DB:R6C0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €193.9b

Shell Valutazione

R6C0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R6C0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.56
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R6C0 ( €31.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R6C0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R6C0?

Metrica chiave: Poiché R6C0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R6C0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R6C0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R6C0 su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniUS$15.64b
Cap. di mercatoUS$198.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R6C0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R6C0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
857 PetroChina
6.5x-3.2%HK$1.6t
CVX Chevron
16.5x7.4%US$270.1b
TTE TotalEnergies
7.6x0.8%€124.5b
386 China Petroleum & Chemical
10x10.3%HK$753.5b
R6C0 Shell
12.7x5.2%€162.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R6C0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R6C0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R6C0 12.7xMedia del settore 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R6C0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R6C0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R6C0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R6C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R6C0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.59
€39.30
+24.4%
6.8%€44.27€35.66n/a16
Jan ’26€29.82
€38.66
+29.7%
8.3%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25€30.76
€38.38
+24.8%
8.4%€43.86€31.39n/a16
Nov ’25€31.26
€37.82
+21.0%
7.5%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25€30.50
€37.97
+24.5%
8.9%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25€32.30
€38.27
+18.5%
8.4%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€33.35
€39.08
+17.2%
8.5%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25€34.10
€38.32
+12.4%
7.7%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€33.22
€37.61
+13.2%
8.1%€43.72€33.51n/a15
May ’25€33.79
€36.72
+8.7%
8.9%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25€31.19
€35.70
+14.4%
9.7%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25€29.03
€35.15
+21.1%
10.4%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25€29.65
€35.47
+19.6%
10.0%€44.42€30.21n/a15
Jan ’25€29.96
€34.70
+15.8%
10.5%€42.75€28.39€29.8215
Dec ’24€30.30
€34.50
+13.9%
10.0%€42.87€28.47€30.7615
Nov ’24€31.40
€34.53
+10.0%
10.7%€43.96€29.02€31.2615
Oct ’24€30.50
€34.46
+13.0%
9.2%€42.28€29.14€30.5016
Sep ’24€28.96
€33.74
+16.5%
9.3%€41.49€28.60€32.3016
Aug ’24€27.48
€33.36
+21.4%
10.5%€40.94€27.75€33.3518
Jul ’24€27.75
€33.50
+20.7%
9.5%€41.09€28.07€34.1019
Jun ’24€26.60
€33.41
+25.6%
9.3%€38.69€26.76€33.2220
May ’24€27.64
€32.45
+17.4%
8.4%€37.19€27.12€33.7921
Apr ’24€26.70
€32.66
+22.4%
9.9%€39.35€26.03€31.1921
Mar ’24€28.92
€33.28
+15.1%
10.0%€40.58€26.49€29.0320
Feb ’24€26.31
€32.81
+24.7%
10.2%€39.82€25.99€29.6521
Jan ’24€26.59
€33.37
+25.5%
9.7%€40.94€26.60€29.9620
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€39.58
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shell plc è coperta da 76 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue