Shell Valutazione
R6C0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R6C0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R6C0 ( €29.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R6C0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R6C0?
Metrica chiave: Poiché R6C0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R6C0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | US$13.52b |
| Cap. di mercato | US$201.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R6C0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
857 PetroChina | 7.1x | -4.06% | HK$1.7t |
CVX Chevron | 15.7x | 7.05% | US$244.9b |
TTE TotalEnergies | 9.5x | 4.43% | €115.7b |
XOM Exxon Mobil | 13.6x | 9.82% | US$449.3b |
R6C0 Shell | 14.9x | 10.35% | €148.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R6C0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R6C0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R6C0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R6C0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R6C0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.80 | €36.37 +22.06% | 12.18% | €46.92 | €30.74 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €29.45 | €36.37 +23.51% | 12.18% | €46.92 | €30.74 | n/a | 16 |
| May ’26 | €28.80 | €36.55 +26.94% | 10.69% | €44.80 | €30.61 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €33.80 | €39.44 +16.69% | 8.64% | €48.03 | €34.66 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €31.92 | €38.94 +22.01% | 6.23% | €43.37 | €35.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €31.92 | €39.17 +22.72% | 6.64% | €44.00 | €35.67 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €29.82 | €38.67 +29.69% | 8.26% | €44.10 | €31.56 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €30.76 | €38.39 +24.79% | 8.36% | €43.86 | €31.39 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €31.26 | €37.83 +21.03% | 7.44% | €42.76 | €33.31 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €30.50 | €37.97 +24.52% | 8.87% | €45.87 | €32.62 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €32.30 | €38.28 +18.50% | 8.39% | €46.12 | €32.98 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €33.35 | €39.08 +17.20% | 8.49% | €47.33 | €33.73 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €34.10 | €38.32 +12.38% | 7.66% | €44.22 | €33.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €33.22 | €37.61 +13.24% | 8.06% | €43.72 | €33.51 | €29.45 | 15 |
| May ’25 | €33.79 | €36.72 +8.70% | 8.94% | €44.93 | €32.00 | €28.80 | 15 |
| Apr ’25 | €31.19 | €35.70 +14.44% | 9.69% | €44.95 | €30.30 | €33.80 | 15 |
| Mar ’25 | €29.03 | €35.15 +21.07% | 10.41% | €44.56 | €30.04 | €31.92 | 15 |
| Feb ’25 | €29.65 | €35.47 +19.63% | 10.03% | €44.42 | €30.21 | €31.92 | 15 |
| Jan ’25 | €29.96 | €34.70 +15.83% | 10.48% | €42.75 | €28.39 | €29.82 | 15 |
| Dec ’24 | €30.30 | €34.50 +13.87% | 9.97% | €42.87 | €28.47 | €30.76 | 15 |
| Nov ’24 | €31.40 | €34.53 +9.97% | 10.70% | €43.96 | €29.02 | €31.26 | 15 |
| Oct ’24 | €30.50 | €34.46 +12.98% | 9.20% | €42.28 | €29.14 | €30.50 | 16 |
| Sep ’24 | €28.96 | €33.74 +16.49% | 9.29% | €41.49 | €28.60 | €32.30 | 16 |
| Aug ’24 | €27.48 | €33.36 +21.39% | 10.48% | €40.94 | €27.75 | €33.35 | 18 |
| Jul ’24 | €27.75 | €33.50 +20.73% | 9.50% | €41.09 | €28.07 | €34.10 | 19 |
| Jun ’24 | €26.60 | €33.41 +25.61% | 9.35% | €38.69 | €26.76 | €33.22 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 09:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shell plc è coperta da 77 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| John Eade | Argus Research Company |