Parex Resources Inc.

DB:QPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Parex Resources Valutazione

QPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QPX ( €10.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QPX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QPX?

Metrica chiave: Poiché QPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QPX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QPX su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniUS$263.51m
Cap. di mercatoUS$1.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QPX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
QPX Parex Resources
4x-36.7%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QPX 4.0xMedia del settore 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QPX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.24
€11.20
+9.3%
9.9%€13.23€9.50n/a7
Nov ’25€8.41
€11.57
+37.5%
20.4%€16.53€8.60n/a7
Oct ’25€7.89
€11.64
+47.5%
18.9%€16.52€8.59n/a9
Sep ’25€8.76
€13.64
+55.7%
22.0%€20.14€10.74n/a8
Aug ’25€13.76
€19.50
+41.7%
10.5%€22.04€15.90n/a8
Jul ’25€14.83
€20.84
+40.5%
8.1%€22.55€18.45n/a8
Jun ’25€15.02
€20.59
+37.1%
7.5%€22.35€18.29n/a10
May ’25€16.44
€20.89
+27.1%
7.6%€22.61€18.50n/a10
Apr ’25€14.61
€20.49
+40.3%
7.8%€22.40€18.32n/a10
Mar ’25€14.15
€21.66
+53.1%
16.5%€31.31€18.38n/a10
Feb ’25€15.21
€22.56
+48.3%
14.4%€31.52€18.64n/a10
Jan ’25€16.89
€24.50
+45.1%
13.8%€31.42€19.61n/a10
Dec ’24€18.79
€24.16
+28.6%
13.3%€31.14€19.43n/a11
Nov ’24€18.08
€24.26
+34.2%
14.1%€31.50€19.66€8.4111
Oct ’24€17.60
€24.76
+40.7%
14.3%€32.04€19.92€7.8911
Sep ’24€17.34
€24.64
+42.1%
12.5%€31.60€20.61€8.7612
Aug ’24€19.83
€24.64
+24.3%
12.5%€31.60€20.61€13.7612
Jul ’24€18.25
€24.26
+32.9%
12.8%€31.80€20.05€14.8311
Jun ’24€18.88
€24.31
+28.8%
14.4%€32.91€19.88€15.0211
May ’24€18.01
€23.62
+31.2%
15.5%€32.11€18.73€16.4411
Apr ’24€16.90
€22.83
+35.1%
18.1%€32.79€17.76€14.6111
Mar ’24€15.50
€23.63
+52.4%
23.1%€37.32€17.97€14.1511
Feb ’24€15.60
€23.17
+48.5%
24.1%€36.99€16.44€15.2111
Jan ’24€13.80
€23.73
+72.0%
25.4%€37.47€16.65€16.8910
Dec ’23€13.60
€25.13
+84.8%
24.3%€38.88€17.28€18.7910
Nov ’23€15.70
€27.66
+76.2%
18.7%€39.83€21.39€18.0810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%