Kodiak Gas Services, Inc.

DB:Q41 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Kodiak Gas Services Valutazione

Q41 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Q41 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.74
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Q41 ( €30.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Q41 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q41?

Metrica chiave: Poiché Q41 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Q41. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Q41 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Q41 su PE?
Rapporto PE62.9x
GuadagniUS$49.90m
Cap. di mercatoUS$3.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Q41 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Q41 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
28.4x11.6%€1.2b
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
WHD Cactus
14.7x12.4%US$3.3b
ETG EnviTec Biogas
10.5xn/a€524.2m
Q41 Kodiak Gas Services
62.9x40.1%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Q41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Q41's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Q41 62.9xMedia del settore 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Q41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Q41's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Q41 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.9x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Q41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Q41 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.60
€39.23
+28.2%
8.1%€44.82€31.64n/a11
Apr ’26€34.00
€42.62
+25.4%
7.8%€50.68€37.78n/a12
Mar ’26€40.00
€44.67
+11.7%
8.5%€52.55€40.13n/a12
Feb ’26€45.40
€41.44
-8.7%
14.3%€50.90€30.34n/a12
Jan ’26€38.20
€38.27
+0.2%
13.5%€44.39€29.91n/a12
Dec ’25€37.20
€35.77
-3.8%
11.5%€41.69€29.37n/a12
Nov ’25€28.60
€30.95
+8.2%
4.8%€33.16€28.55n/a12
Oct ’25€25.60
€29.16
+13.9%
6.5%€31.53€25.97n/a11
Sep ’25€24.60
€28.56
+16.1%
6.8%€31.46€26.07n/a9
Aug ’25€26.20
€28.07
+7.1%
5.2%€30.42€25.81n/a9
Jul ’25€25.00
€27.82
+11.3%
4.6%€29.43€25.75n/a8
Jun ’25€24.20
€27.82
+15.0%
4.6%€29.43€25.75n/a8
May ’25€25.40
€26.99
+6.3%
3.8%€29.10€26.29€30.008
Apr ’25€24.60
€25.79
+4.8%
4.0%€27.63€23.95€34.008
Mar ’25€23.20
€23.50
+1.3%
6.8%€26.86€21.30€40.008
Feb ’25€21.40
€22.85
+6.8%
7.8%€26.78€20.31€45.408
Jan ’25€17.90
€22.29
+24.5%
8.2%€26.52€20.12€38.208
Dec ’24€16.00
€22.67
+41.7%
8.9%€27.14€19.65€37.209
Nov ’24€16.10
€22.90
+42.2%
8.2%€27.42€20.80€28.609
Oct ’24€17.10
€22.82
+33.4%
8.2%€27.20€20.63€25.609
Sep ’24€16.65
€22.23
+33.5%
8.7%€26.58€20.17€24.608
Aug ’24€16.68
€21.36
+28.0%
12.0%€26.22€17.18€26.208
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€38.26
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 17:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kodiak Gas Services, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Theresa ChenBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research
Douglas IrwinCitigroup Inc