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Kodiak Gas Services Valutazione
Q41 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Q41 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Q41 ( €23.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Q41 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q41?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Q41 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Q41 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.4x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VBK Verbio | 58.5x | 32.4% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.3x | 24.6% | €484.0m |
Q41 Kodiak Gas Services | 48.4x | 45.4% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Q41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Q41's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: Q41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Q41's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.4x |
| Rapporto equo PE | 36.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Q41 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.40 | €29.16 +14.8% | 6.5% | €31.53 | €25.97 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €24.60 | €28.56 +16.1% | 6.8% | €31.46 | €26.07 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €26.20 | €28.07 +7.1% | 5.2% | €30.42 | €25.81 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €25.00 | €27.82 +11.3% | 4.6% | €29.43 | €25.75 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €24.20 | €27.82 +15.0% | 4.6% | €29.43 | €25.75 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.40 | €26.99 +6.3% | 3.8% | €29.10 | €26.29 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €24.60 | €25.79 +4.8% | 4.0% | €27.63 | €23.95 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €23.20 | €23.50 +1.3% | 6.8% | €26.86 | €21.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €21.40 | €22.85 +6.8% | 7.8% | €26.78 | €20.31 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €17.90 | €22.29 +24.5% | 8.2% | €26.52 | €20.12 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €16.00 | €22.67 +41.7% | 8.9% | €27.14 | €19.65 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.10 | €22.90 +42.2% | 8.2% | €27.42 | €20.80 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €17.10 | €22.82 +33.4% | 8.2% | €27.20 | €20.63 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €16.65 | €22.23 +33.5% | 8.7% | €26.58 | €20.17 | €24.60 | 8 |
| Aug ’24 | €16.68 | €21.36 +28.0% | 12.0% | €26.22 | €17.18 | €26.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.