Pressure Technologies Valutazione
PRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRS ( €0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRS?
Metrica chiave: Poiché PRS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | UK£33.22m |
| Cap. di mercato | UK£15.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.9x | 1.3% | €53.0m |
OVH Ocean Vantage Holdings Berhad | 0.6x | n/a | RM 75.6m |
GPI Gulf Petroleum Investment Company K.P.S.C | 0.8x | n/a | د.ك6.2m |
DEXON Dexon Technology | 0.9x | n/a | ฿714.8m |
PRS Pressure Technologies | 0.5x | 11.7% | €15.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.41 | €0.52 +25.9% | 8.0% | €0.56 | €0.48 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.41 | €0.52 +27.8% | 8.0% | €0.56 | €0.48 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.37 | €0.52 +38.7% | 8.0% | €0.56 | €0.48 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.37 | €0.52 +39.5% | 8.0% | €0.56 | €0.48 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.36 | €0.51 +41.1% | 8.0% | €0.55 | €0.47 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.37 | €0.51 +38.8% | 8.0% | €0.55 | €0.47 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.39 | €0.51 +31.8% | 8.0% | €0.56 | €0.47 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.46 | €0.57 +24.7% | 18.4% | €0.68 | €0.47 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.40 | €0.57 +43.4% | 18.4% | €0.68 | €0.47 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.47 | €0.57 +23.1% | 18.4% | €0.68 | €0.47 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.36 | €0.57 +60.3% | 18.4% | €0.68 | €0.47 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.32 | €0.57 +77.1% | 18.4% | €0.68 | €0.47 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.31 | €0.56 +83.9% | 18.4% | €0.67 | €0.46 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.56 +75.8% | 18.4% | €0.67 | €0.46 | €0.41 | 2 |
| Nov ’24 | €0.25 | €0.56 +126.9% | 18.4% | €0.67 | €0.46 | €0.37 | 2 |
| Oct ’24 | €0.31 | €0.78 +153.0% | 25.4% | €0.98 | €0.58 | €0.37 | 2 |
| Sep ’24 | €0.35 | €0.78 +125.2% | 25.4% | €0.98 | €0.58 | €0.36 | 2 |
| Aug ’24 | €0.37 | €0.78 +111.8% | 25.4% | €0.98 | €0.58 | €0.37 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 23:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/30 |
| Guadagni annuali | 2023/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pressure Technologies plc è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin Byde | Cantor Fitzgerald Europe |
| Jonathan Lienard | Nplus1 Brewin |
| Philip Smith | VSA Capital Limited |