Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

DB:PJXB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.2b

Petróleo Brasileiro - Petrobras Valutazione

PJXB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PJXB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.24
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PJXB ( €6.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PJXB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PJXB?

Metrica chiave: Poiché PJXB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PJXB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PJXB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PJXB su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniR$84.69b
Cap. di mercatoR$502.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PJXB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PJXB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
BP. BP
30.3x23.6%UK£65.5b
386 China Petroleum & Chemical
9.8x10.1%HK$738.1b
EQNR Equinor
7x-7.9%NOK 736.6b
PJXB Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.7x13.7%€502.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PJXB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PJXB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PJXB 5.7xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PJXB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PJXB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PJXB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PJXB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PJXB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.30
€7.52
+19.3%
6.8%€8.44€6.69n/a11
Jan ’26€6.06
€7.36
+21.4%
5.0%€8.02€6.61n/a11
Dec ’25€6.26
€7.47
+19.4%
10.2%€8.36€5.57n/a11
Nov ’25€5.86
€7.16
+22.3%
10.3%€8.15€5.43n/a11
Oct ’25€6.51
€7.44
+14.2%
9.9%€8.38€5.59n/a11
Sep ’25€6.45
€7.26
+12.6%
9.4%€8.34€5.56n/a11
Aug ’25€6.32
€7.14
+13.0%
11.2%€8.16€5.55n/a10
Jul ’25€6.70
€7.31
+9.1%
10.6%€8.31€5.77n/a10
Jun ’25€7.08
€7.52
+6.2%
9.2%€8.40€6.07n/a10
May ’25€7.88
€7.67
-2.6%
9.2%€8.48€6.13n/a10
Apr ’25€7.07
€7.53
+6.5%
8.2%€8.32€6.29n/a10
Mar ’25€7.80
€7.84
+0.6%
11.4%€8.93€6.33n/a10
Feb ’25€8.00
€7.43
-7.1%
9.8%€8.95€6.34n/a10
Jan ’25€7.05
€7.34
+4.1%
8.5%€8.35€6.31€6.0610
Dec ’24€6.96
€7.41
+6.5%
8.7%€8.40€6.35€6.2610
Nov ’24€6.75
€7.57
+12.1%
8.8%€8.53€6.42€5.8610
Oct ’24€6.63
€6.78
+2.3%
16.3%€8.53€4.93€6.5111
Sep ’24€6.20
€6.78
+9.5%
16.3%€8.53€4.93€6.4511
Aug ’24€5.76
€6.43
+11.6%
13.8%€8.06€5.00€6.329
Jul ’24€5.68
€6.31
+11.0%
15.9%€7.78€4.94€6.709
Jun ’24€4.92
€5.77
+17.4%
17.4%€8.04€4.11€7.0811
May ’24€4.52
€5.48
+21.3%
18.5%€7.75€3.61€7.8812
Apr ’24€4.56
€5.38
+17.9%
18.4%€7.50€3.49€7.0712
Mar ’24€4.90
€5.80
+18.4%
17.9%€7.72€3.95€7.8012
Feb ’24€4.90
€5.91
+20.7%
19.0%€7.74€3.96€8.0012
Jan ’24€4.33
€6.20
+43.3%
19.8%€8.42€3.98€7.0511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€7.95
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras è coperta da 51 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.