Petróleo Brasileiro - Petrobras Valutazione
PJXB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PJXB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PJXB ( €6.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PJXB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PJXB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PJXB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$490.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PJXB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
BP. BP | 11.2x | 8.7% | UK£63.9b |
386 China Petroleum & Chemical | 8.6x | 5.6% | HK$795.8b |
GAZP Gazprom | 2.2x | n/a | ₽4.7t |
EQNR Equinor | 7.5x | -7.6% | NOK 775.7b |
PJXB Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.9x | 9.6% | €490.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PJXB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PJXB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PJXB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PJXB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PJXB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.04 | €6.92 +14.5% | 19.6% | €8.28 | €3.08 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €6.51 | €7.40 +13.7% | 9.8% | €8.37 | €5.58 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €6.45 | €7.26 +12.6% | 9.4% | €8.34 | €5.56 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €6.32 | €7.20 +14.0% | 11.2% | €8.23 | €5.60 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.70 | €7.31 +9.1% | 10.6% | €8.31 | €5.77 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €7.08 | €7.52 +6.2% | 9.2% | €8.40 | €6.07 | n/a | 10 |
| May ’25 | €7.88 | €7.67 -2.6% | 9.2% | €8.48 | €6.13 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €7.07 | €7.53 +6.5% | 8.2% | €8.32 | €6.29 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €7.80 | €7.84 +0.6% | 11.4% | €8.93 | €6.33 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €8.00 | €7.43 -7.1% | 9.8% | €8.95 | €6.34 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €7.05 | €7.34 +4.1% | 8.5% | €8.35 | €6.31 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €6.96 | €7.41 +6.5% | 8.7% | €8.40 | €6.35 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €6.75 | €7.57 +12.1% | 8.8% | €8.53 | €6.42 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €6.63 | €6.78 +2.3% | 16.3% | €8.53 | €4.93 | €6.51 | 11 |
| Sep ’24 | €6.20 | €6.78 +9.5% | 16.3% | €8.53 | €4.93 | €6.45 | 11 |
| Aug ’24 | €5.76 | €6.43 +11.6% | 13.8% | €8.06 | €5.00 | €6.32 | 9 |
| Jul ’24 | €5.68 | €6.31 +11.0% | 15.9% | €7.78 | €4.94 | €6.70 | 9 |
| Jun ’24 | €4.92 | €5.77 +17.4% | 17.4% | €8.04 | €4.11 | €7.08 | 11 |
| May ’24 | €4.52 | €5.48 +21.3% | 18.5% | €7.75 | €3.61 | €7.88 | 12 |
| Apr ’24 | €4.56 | €5.38 +17.9% | 18.4% | €7.50 | €3.49 | €7.07 | 12 |
| Mar ’24 | €4.90 | €5.80 +18.4% | 17.9% | €7.72 | €3.95 | €7.80 | 12 |
| Feb ’24 | €4.90 | €5.91 +20.7% | 19.0% | €7.74 | €3.96 | €8.00 | 12 |
| Jan ’24 | €4.33 | €6.20 +43.3% | 19.8% | €8.42 | €3.98 | €7.05 | 11 |
| Dec ’23 | €5.01 | €6.81 +36.0% | 19.8% | €9.70 | €4.03 | €6.96 | 12 |
| Nov ’23 | €6.04 | €8.01 +32.6% | 13.1% | €10.39 | €6.66 | €6.75 | 12 |
| Oct ’23 | €5.75 | €7.83 +36.2% | 16.2% | €10.03 | €6.00 | €6.63 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.