Parkland Valutazione
PF6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PF6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PF6 ( €21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PF6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PF6?
Metrica chiave: Poiché PF6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PF6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | CA$242.00m |
| Cap. di mercato | CA$5.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PF6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD) | 14.3x | 4.3% | ر.ق14.9b |
PF6 Parkland | 23.5x | 32.4% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PF6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PF6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PF6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.80 | €31.86 +46.2% | 10.5% | €38.87 | €26.14 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €24.20 | €32.03 +32.4% | 10.8% | €39.14 | €25.65 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €21.60 | €31.28 +44.8% | 10.7% | €38.35 | €25.13 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €23.20 | €33.80 +45.7% | 10.3% | €39.65 | €26.43 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €24.40 | €33.66 +38.0% | 8.4% | €39.66 | €28.42 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €24.60 | €34.45 +40.0% | 8.0% | €40.08 | €28.72 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.80 | €36.09 +39.9% | 6.0% | €40.74 | €31.24 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €26.60 | €36.09 +35.7% | 6.0% | €40.74 | €31.24 | n/a | 14 |
| May ’25 | €28.60 | €36.50 +27.6% | 6.1% | €41.04 | €31.46 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €29.40 | €36.74 +25.0% | 7.2% | €41.15 | €30.18 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €29.00 | €36.32 +25.2% | 7.4% | €40.84 | €29.95 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €31.40 | €35.27 +12.3% | 9.1% | €41.04 | €27.36 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €28.80 | €35.27 +22.5% | 9.1% | €41.04 | €27.36 | €21.60 | 14 |
| Dec ’24 | €29.80 | €34.21 +14.8% | 8.8% | €40.19 | €26.79 | €24.20 | 14 |
| Nov ’24 | €28.80 | €32.55 +13.0% | 7.1% | €36.18 | €26.62 | €21.60 | 14 |
| Oct ’24 | €27.60 | €30.08 +9.0% | 5.3% | €33.13 | €26.64 | €23.20 | 14 |
| Sep ’24 | €25.00 | €28.61 +14.5% | 4.5% | €31.39 | €26.62 | €24.40 | 14 |
| Aug ’24 | €24.40 | €27.26 +11.7% | 6.2% | €30.04 | €24.58 | €24.60 | 14 |
| Jul ’24 | €22.60 | €27.61 +22.2% | 6.9% | €30.76 | €25.17 | €25.80 | 14 |
| Jun ’24 | €23.20 | €27.45 +18.3% | 6.7% | €30.40 | €24.87 | €26.60 | 15 |
| May ’24 | €21.20 | €25.95 +22.4% | 7.6% | €29.23 | €22.59 | €28.60 | 15 |
| Apr ’24 | €22.00 | €26.49 +20.4% | 8.4% | €30.26 | €22.86 | €29.40 | 15 |
| Mar ’24 | €20.60 | €27.22 +32.1% | 7.4% | €30.71 | €24.43 | €29.00 | 15 |
| Feb ’24 | €21.40 | €26.96 +26.0% | 8.3% | €31.80 | €23.50 | €31.40 | 15 |
| Jan ’24 | €20.60 | €27.15 +31.8% | 8.0% | €32.08 | €23.71 | €28.80 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Parkland Corporation è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Luke Hannan | Canaccord Genuity |