Petrofac Valutazione
P2F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P2F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P2F ( €0.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P2F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P2F?
Metrica chiave: Poiché P2F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P2F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.02x |
| Vendite | US$2.51b |
| Cap. di mercato | US$60.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P2F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.9x | 1.3% | €52.9m |
522014 United Drilling Tools | 3x | n/a | ₹5.6b |
SDSD S.D. Standard ETC | 13.5x | n/a | NOK 902.1m |
BLH Hai Leck Holdings | 2.4x | n/a | S$122.2m |
P2F Petrofac | 0.02x | 26.2% | €48.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: P2F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P2F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: P2F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P2F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.02x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: P2F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.087 | €0.68 +684.5% | 64.6% | €1.13 | €0.24 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.10 | €0.67 +565.5% | 64.3% | €1.11 | €0.24 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.54 +383.2% | 70.3% | €1.08 | €0.24 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.14 | €0.54 +288.7% | 71.7% | €1.08 | €0.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.15 | €0.54 +259.0% | 69.7% | €1.07 | €0.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.15 | €0.54 +267.8% | 69.7% | €1.07 | €0.24 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.15 | €0.75 +400.7% | 52.8% | €1.18 | €0.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €0.59 0% | 70.0% | €1.18 | €0.12 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.14 | €0.58 +314.8% | 67.3% | €1.19 | €0.12 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.27 | €0.69 +155.9% | 53.4% | €1.18 | €0.24 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.27 | €0.68 +153.6% | 53.3% | €1.16 | €0.24 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.32 | €0.68 +110.9% | 53.3% | €1.15 | €0.23 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.45 | €0.67 +48.8% | 53.2% | €1.13 | €0.23 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.16 | €1.01 +516.6% | 10.2% | €1.21 | €0.88 | €0.10 | 9 |
| Nov ’24 | €0.53 | €1.05 +97.7% | 10.7% | €1.24 | €0.90 | €0.11 | 10 |
| Oct ’24 | €0.89 | €1.05 +17.6% | 11.8% | €1.23 | €0.89 | €0.14 | 9 |
| Sep ’24 | €0.84 | €1.03 +22.5% | 14.2% | €1.23 | €0.82 | €0.15 | 9 |
| Aug ’24 | €0.92 | €1.02 +11.6% | 14.5% | €1.21 | €0.82 | €0.15 | 9 |
| Jul ’24 | €0.85 | €1.15 +35.2% | 38.4% | €2.32 | €0.82 | €0.15 | 9 |
| Jun ’24 | €0.82 | €1.17 +42.5% | 38.0% | €2.34 | €0.81 | n/a | 9 |
| May ’24 | €0.74 | €1.30 +76.2% | 39.6% | €2.26 | €0.79 | €0.14 | 10 |
| Apr ’24 | €0.96 | €1.43 +48.0% | 35.1% | €2.28 | €0.84 | €0.27 | 10 |
| Mar ’24 | €0.89 | €1.46 +63.7% | 35.6% | €2.35 | €0.86 | €0.27 | 10 |
| Feb ’24 | €0.94 | €1.57 +67.3% | 34.9% | €2.28 | €0.84 | €0.32 | 9 |
| Jan ’24 | €0.79 | €1.70 +113.5% | 29.7% | €2.33 | €0.86 | €0.45 | 9 |
| Dec ’23 | €0.96 | €1.91 +99.2% | 17.7% | €2.35 | €1.37 | €0.16 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 08:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Petrofac Limited è coperta da 47 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark van der Geest | ABN AMRO Bank N.V. |
| Ben Snow | Arden Partners Plc. |
| James Crandell | Barclays |