Petro Matad Valutazione
HA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HA3 ( €0 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HA3?
Metrica chiave: Poiché HA3 ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HA3 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.2x |
| Libro | US$18.71m |
| Cap. di mercato | US$3.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 244.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HA3 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.8x | -8.9% | €166.6m |
IO7 IOG | 2.1x | n/a | €6.3m |
663 King Stone Energy Group | 0.3x | n/a | HK$121.1m |
TCF Trillion Energy International | 0.4x | 94.6% | CA$13.5m |
HA3 Petro Matad | 0.2x | 114.0% | €3.0m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: HA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HA3's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: HA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HA3's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HA3 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.30
7D
-1.2%
1Y
-7.3%
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Devon Energy
US$25.2b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
DY6
US$36.17
7D
-1.9%
1Y
-11.7%