Obsidian Energy Ltd.

DB:P13A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €406.4m

Obsidian Energy Valutazione

P13A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P13A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P13A ( €5.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P13A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P13A?

Metrica chiave: Poiché P13A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P13A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P13A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P13A su PE?
Rapporto PE5x
GuadagniCA$116.50m
Cap. di mercatoCA$598.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P13A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P13A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
P13A Obsidian Energy
5x15.4%€598.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P13A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P13A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P13A 5.0xMedia del settore 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P13A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P13A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P13A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P13A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P13A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.45
€9.21
+69.0%
17.1%€11.49€7.10n/a4
Nov ’25€5.20
€9.01
+73.2%
17.1%€11.24€6.94n/a4
Oct ’25€4.90
€8.93
+82.2%
21.5%€11.38€6.70n/a3
Sep ’25€6.45
€9.47
+46.9%
17.4%€11.24€7.27n/a3
Aug ’25€6.70
€9.79
+46.2%
14.0%€11.35€8.01n/a3
Jul ’25€6.90
€10.25
+48.6%
10.9%€11.62€8.88n/a3
Jun ’25€6.95
€10.04
+44.5%
9.0%€11.48€9.11n/a4
May ’25€8.30
€10.04
+20.9%
7.8%€11.23€9.19n/a4
Apr ’25€7.55
€8.65
+14.6%
10.0%€9.50€7.46n/a3
Mar ’25€6.55
€8.67
+32.3%
12.0%€9.64€7.23n/a3
Feb ’25€6.25
€8.73
+39.7%
10.9%€9.64€7.23n/a4
Jan ’25€6.15
€9.52
+54.8%
5.1%€10.25€8.88n/a4
Dec ’24€6.90
€9.33
+35.2%
8.5%€10.17€8.14n/a5
Nov ’24€8.05
€9.37
+16.4%
8.5%€10.22€8.18€5.205
Oct ’24€7.75
€9.11
+17.6%
10.9%€10.43€7.65€4.905
Sep ’24€6.50
€7.96
+22.4%
10.1%€8.81€6.43€6.455
Aug ’24€6.40
€7.86
+22.9%
12.1%€8.93€6.18€6.705
Jul ’24€5.30
€7.96
+50.2%
17.4%€9.69€5.88€6.905
Jun ’24€5.40
€8.16
+51.1%
12.6%€9.60€6.86€6.955
May ’24€5.90
€8.37
+41.9%
10.2%€9.19€6.81€8.305
Apr ’24€5.75
€8.04
+39.8%
12.0%€9.14€6.77€7.554
Mar ’24€6.70
€8.27
+23.5%
12.0%€9.41€6.97€6.554
Feb ’24€5.90
€8.34
+41.4%
9.1%€9.33€7.61€6.254
Jan ’24€6.10
€9.86
+61.6%
14.6%€11.54€8.27€6.154
Dec ’23€7.10
€11.41
+60.7%
6.7%€12.38€10.35€6.904
Nov ’23€9.30
€12.05
+29.6%
11.7%€14.31€10.54€8.054

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%