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Obsidian Energy Valutazione
P13A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P13A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P13A ( €6.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P13A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P13A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P13A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$587.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P13A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.5x | -13.5% | €168.7m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.2x | 24.6% | €483.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.3x | n/a | €485.6m |
VBK Verbio | 59.2x | 53.4% | €1.1b |
P13A Obsidian Energy | 5.2x | 6.0% | €587.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P13A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P13A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: P13A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P13A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P13A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.00 | €8.88 +77.7% | 21.5% | €11.33 | €6.66 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.45 | €9.47 +46.9% | 17.4% | €11.24 | €7.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.70 | €9.79 +46.2% | 14.0% | €11.35 | €8.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.90 | €10.25 +48.6% | 10.9% | €11.62 | €8.88 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.95 | €10.04 +44.5% | 9.0% | €11.48 | €9.11 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.30 | €10.04 +20.9% | 7.8% | €11.23 | €9.19 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.55 | €8.65 +14.6% | 10.0% | €9.50 | €7.46 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.55 | €8.67 +32.3% | 12.0% | €9.64 | €7.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.25 | €8.73 +39.7% | 10.9% | €9.64 | €7.23 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.15 | €9.52 +54.8% | 5.1% | €10.25 | €8.88 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.90 | €9.33 +35.2% | 8.5% | €10.17 | €8.14 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.05 | €9.37 +16.4% | 8.5% | €10.22 | €8.18 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €7.75 | €9.11 +17.6% | 10.9% | €10.43 | €7.65 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €6.50 | €7.96 +22.4% | 10.1% | €8.81 | €6.43 | €6.45 | 5 |
| Aug ’24 | €6.40 | €7.86 +22.9% | 12.1% | €8.93 | €6.18 | €6.70 | 5 |
| Jul ’24 | €5.30 | €7.96 +50.2% | 17.4% | €9.69 | €5.88 | €6.90 | 5 |
| Jun ’24 | €5.40 | €8.16 +51.1% | 12.6% | €9.60 | €6.86 | €6.95 | 5 |
| May ’24 | €5.90 | €8.37 +41.9% | 10.2% | €9.19 | €6.81 | €8.30 | 5 |
| Apr ’24 | €5.75 | €8.04 +39.8% | 12.0% | €9.14 | €6.77 | €7.55 | 4 |
| Mar ’24 | €6.70 | €8.27 +23.5% | 12.0% | €9.41 | €6.97 | €6.55 | 4 |
| Feb ’24 | €5.90 | €8.34 +41.4% | 9.1% | €9.33 | €7.61 | €6.25 | 4 |
| Jan ’24 | €6.10 | €9.86 +61.6% | 14.6% | €11.54 | €8.27 | €6.15 | 4 |
| Dec ’23 | €7.10 | €11.41 +60.7% | 6.7% | €12.38 | €10.35 | €6.90 | 4 |
| Nov ’23 | €9.30 | €12.05 +29.6% | 11.7% | €14.31 | €10.54 | €8.05 | 4 |
| Oct ’23 | €7.25 | €12.05 +66.2% | 11.7% | €14.31 | €10.54 | €7.75 | 4 |
| Sep ’23 | €8.75 | €11.55 +32.1% | 21.5% | €14.52 | €7.64 | €6.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.