Oil States International, Inc.

DB:OI2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €330.7m

Oil States International Valutazione

OI2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OI2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OI2 ( €5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OI2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OI2?

Metrica chiave: Poiché OI2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OI2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OI2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OI2 su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$736.26m
Cap. di mercatoUS$346.48m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OI2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OI2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€470.7m
VBK Verbio
0.5x7.7%€733.1m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
OI2 Oil States International
0.5x-1.6%€346.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OI2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OI2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
OI2 0.5xMedia del settore 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OI2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OI2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OI2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OI2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.15
€6.80
+32.0%
20.1%€8.59€4.77n/a4
Nov ’25€4.04
€6.56
+62.4%
20.1%€8.29€4.60n/a4
Oct ’25€4.06
€6.77
+66.8%
21.6%€9.03€4.97n/a4
Sep ’25€4.64
€6.77
+45.9%
21.6%€9.03€4.97n/a4
Aug ’25€5.05
€6.85
+35.5%
24.7%€9.25€5.09n/a5
Jul ’25€4.08
€6.87
+68.4%
26.8%€9.29€4.18n/a5
Jun ’25€4.00
€6.87
+71.8%
26.8%€9.29€4.18n/a5
May ’25€3.64
€7.00
+92.2%
26.7%€9.33€4.20n/a5
Apr ’25€5.61
€7.96
+42.0%
21.1%€10.98€5.95n/a5
Mar ’25€5.12
€8.23
+60.8%
21.4%€11.09€6.01n/a5
Feb ’25€5.58
€8.38
+50.3%
18.7%€10.94€6.38n/a5
Jan ’25€6.17
€9.23
+49.7%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Dec ’24€6.27
€9.23
+47.3%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Nov ’24€6.82
€9.23
+35.4%
13.5%€11.30€7.54€4.045
Oct ’24€7.78
€9.14
+17.4%
13.5%€11.19€7.46€4.065
Sep ’24€7.66
€8.95
+16.8%
15.2%€11.01€7.34€4.644
Aug ’24€7.02
€8.84
+26.1%
15.2%€10.89€7.26€5.054
Jul ’24€6.77
€9.24
+36.4%
12.2%€11.08€8.31€4.084
Jun ’24€6.07
€10.25
+69.1%
22.1%€13.67€8.20€4.004
May ’24€6.26
€10.25
+63.9%
22.1%€13.67€8.20€3.644
Apr ’24€7.55
€10.87
+43.9%
19.9%€14.18€8.51€5.614
Mar ’24€9.06
€10.87
+19.9%
19.9%€14.18€8.51€5.124
Feb ’24€7.66
€8.85
+15.5%
11.8%€10.25€7.45€5.584
Jan ’24€6.74
€8.72
+29.4%
20.8%€10.66€5.81€6.174
Dec ’23€6.37
€8.72
+36.9%
20.8%€10.66€5.81€6.274
Nov ’23€6.41
€7.34
+14.4%
31.4%€11.13€5.06€6.824

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%