Oil States International, Inc.

DB:OI2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €237.5m

Oil States International Valutazione

OI2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OI2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.70
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OI2 ( €3.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OI2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OI2?

Metrica chiave: Poiché OI2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OI2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OI2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OI2 su PE?
Rapporto PE52.3x
GuadagniUS$5.16m
Cap. di mercatoUS$269.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OI2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OI2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
4DS Daldrup & Söhne
29.7x9.52%€64.7m
DR0 Deutsche Rohstoff
3.6x-14.65%€170.6m
ETG EnviTec Biogas
12.3xn/a€353.4m
RNGR Ranger Energy Services
12.5xn/aUS$250.9m
OI2 Oil States International
52.3x78.01%€269.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OI2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OI2 52.3xMedia del settore 10.5xNo. of Companies8PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OI2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OI2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.3x
Rapporto equo PE 58.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OI2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OI2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.72
€5.92
+59.27%
24.67%€8.05€4.02n/a4
May ’26€3.00
€5.76
+91.90%
27.74%€7.97€3.54n/a4
Apr ’26€4.72
€6.26
+32.55%
21.91%€8.34€4.63n/a4
Mar ’26€5.15
€6.75
+31.06%
23.33%€8.68€4.82n/a3
Feb ’26€4.80
€7.16
+49.11%
15.92%€8.81€5.63n/a4
Jan ’26€4.54
€6.52
+43.52%
20.08%€8.23€4.57n/a4
Dec ’25€5.15
€6.52
+26.52%
20.08%€8.23€4.57n/a4
Nov ’25€4.04
€6.52
+61.28%
20.08%€8.23€4.57n/a4
Oct ’25€4.06
€6.77
+66.79%
21.60%€9.03€4.97n/a4
Sep ’25€4.64
€6.77
+45.94%
21.60%€9.03€4.97n/a4
Aug ’25€5.05
€6.85
+35.54%
24.70%€9.25€5.09n/a5
Jul ’25€4.08
€6.87
+68.42%
26.82%€9.29€4.18n/a5
Jun ’25€4.00
€6.87
+71.79%
26.82%€9.29€4.18n/a5
May ’25€3.64
€7.00
+92.18%
26.67%€9.33€4.20€3.005
Apr ’25€5.61
€7.96
+41.96%
21.07%€10.98€5.95€4.725
Mar ’25€5.12
€8.23
+60.81%
21.44%€11.09€6.01€5.155
Feb ’25€5.58
€8.38
+50.27%
18.70%€10.94€6.38€4.805
Jan ’25€6.17
€9.23
+49.73%
13.54%€11.30€7.54€4.545
Dec ’24€6.27
€9.23
+47.34%
13.54%€11.30€7.54€5.155
Nov ’24€6.82
€9.23
+35.45%
13.54%€11.30€7.54€4.045
Oct ’24€7.78
€9.14
+17.42%
13.54%€11.19€7.46€4.065
Sep ’24€7.66
€8.95
+16.82%
15.17%€11.01€7.34€4.644
Aug ’24€7.02
€8.84
+26.08%
15.17%€10.89€7.26€5.054
Jul ’24€6.77
€9.24
+36.43%
12.25%€11.08€8.31€4.084
Jun ’24€6.07
€10.25
+69.07%
22.11%€13.67€8.20€4.004
May ’24€6.26
€10.25
+63.94%
22.11%€13.67€8.20€3.644
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.65
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 13:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oil States International, Inc. è coperta da 39 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
James WestBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets