Oil States International Valutazione
OI2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OI2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OI2 ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OI2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OI2?
Metrica chiave: Poiché OI2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OI2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Utili | US$22.75m |
| Cap. di mercato | US$356.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OI2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
ETG EnviTec Biogas | 19.5x | n/a | €274.7m |
4DS Daldrup & Söhne | 37.8x | 19.16% | €99.7m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 5.7x | -16.07% | €230.0m |
RNGR Ranger Energy Services | 13.4x | n/a | US$300.1m |
OI2 Oil States International | 15.7x | 19.00% | €356.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OI2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OI2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OI2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OI2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OI2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.80 | €6.72 +15.92% | 20.66% | €8.68 | €4.77 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €5.20 | €5.94 +14.18% | 19.50% | €7.77 | €4.75 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €4.70 | €5.94 +26.32% | 19.50% | €7.77 | €4.75 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €4.32 | €5.94 +37.44% | 19.50% | €7.77 | €4.75 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €4.56 | €5.83 +27.88% | 19.50% | €7.63 | €4.67 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €3.74 | €5.92 +58.42% | 24.67% | €8.05 | €4.02 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.00 | €5.76 +91.90% | 27.74% | €7.97 | €3.54 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €4.72 | €6.26 +32.55% | 21.91% | €8.34 | €4.63 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €5.15 | €6.75 +31.06% | 23.33% | €8.68 | €4.82 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €4.80 | €7.16 +49.11% | 15.92% | €8.81 | €5.63 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €4.54 | €6.52 +43.52% | 20.08% | €8.23 | €4.57 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.15 | €6.52 +26.52% | 20.08% | €8.23 | €4.57 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.04 | €6.52 +61.28% | 20.08% | €8.23 | €4.57 | €5.80 | 4 |
| Oct ’25 | €4.06 | €6.77 +66.79% | 21.60% | €9.03 | €4.97 | €5.20 | 4 |
| Sep ’25 | €4.64 | €6.77 +45.94% | 21.60% | €9.03 | €4.97 | €4.70 | 4 |
| Aug ’25 | €5.05 | €6.85 +35.54% | 24.70% | €9.25 | €5.09 | €4.32 | 5 |
| Jul ’25 | €4.08 | €6.87 +68.42% | 26.82% | €9.29 | €4.18 | €4.56 | 5 |
| Jun ’25 | €4.00 | €6.87 +71.79% | 26.82% | €9.29 | €4.18 | €3.74 | 5 |
| May ’25 | €3.64 | €7.00 +92.18% | 26.67% | €9.33 | €4.20 | €3.00 | 5 |
| Apr ’25 | €5.61 | €7.96 +41.96% | 21.07% | €10.98 | €5.95 | €4.72 | 5 |
| Mar ’25 | €5.12 | €8.23 +60.81% | 21.44% | €11.09 | €6.01 | €5.15 | 5 |
| Feb ’25 | €5.58 | €8.38 +50.27% | 18.70% | €10.94 | €6.38 | €4.80 | 5 |
| Jan ’25 | €6.17 | €9.23 +49.73% | 13.54% | €11.30 | €7.54 | €4.54 | 5 |
| Dec ’24 | €6.27 | €9.23 +47.34% | 13.54% | €11.30 | €7.54 | €5.15 | 5 |
| Nov ’24 | €6.82 | €9.23 +35.45% | 13.54% | €11.30 | €7.54 | €4.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 20:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Oil States International, Inc. è coperta da 28 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| James West | Barclays |
| Alan Laws | BMO Capital Markets Equity Research |