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NuVista Energy Valutazione
NVG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVG ( €8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.5x | -13.5% | €168.7m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 59.2x | 31.8% | €1.1b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
NVG NuVista Energy | 6.4x | 81.3% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 61.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.20 | €11.24 +56.2% | 14.3% | €14.95 | €9.30 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €8.60 | €11.62 +35.1% | 11.7% | €15.01 | €10.01 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €8.95 | €11.57 +29.2% | 12.4% | €15.05 | €10.03 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €9.70 | €11.33 +16.8% | 13.4% | €15.38 | €9.57 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €9.00 | €10.92 +21.4% | 10.5% | €13.89 | €9.49 | n/a | 13 |
| May ’25 | €8.75 | €11.00 +25.7% | 10.5% | €13.99 | €9.56 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €8.04 | €10.47 +30.2% | 13.3% | €13.94 | €8.84 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €7.92 | €10.38 +31.0% | 13.8% | €13.97 | €8.86 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €7.15 | €10.58 +48.0% | 12.8% | €14.03 | €8.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €7.50 | €11.20 +49.3% | 11.9% | €14.02 | €8.89 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €7.95 | €11.08 +39.3% | 10.3% | €13.71 | €9.37 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €9.13 | €11.24 +23.1% | 10.8% | €13.97 | €9.54 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €9.10 | €11.22 +23.3% | 12.4% | €14.39 | €9.47 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €8.42 | €10.56 +25.4% | 12.5% | €13.89 | €9.14 | €8.60 | 13 |
| Aug ’24 | €7.75 | €10.61 +36.9% | 12.7% | €14.08 | €9.27 | €8.95 | 13 |
| Jul ’24 | €7.16 | €11.05 +54.2% | 12.3% | €14.24 | €9.38 | €9.70 | 13 |
| Jun ’24 | €7.43 | €11.00 +47.9% | 11.5% | €14.06 | €9.60 | €9.00 | 13 |
| May ’24 | €7.48 | €11.08 +48.1% | 11.5% | €13.91 | €9.50 | €8.75 | 13 |
| Apr ’24 | €7.30 | €10.98 +50.5% | 9.3% | €12.92 | €9.52 | €8.04 | 13 |
| Mar ’24 | €8.35 | €11.51 +37.9% | 9.3% | €13.48 | €9.68 | €7.92 | 13 |
| Feb ’24 | €7.70 | €11.58 +50.4% | 8.1% | €13.44 | €10.17 | €7.15 | 13 |
| Jan ’24 | €8.60 | €11.67 +35.7% | 8.3% | €13.44 | €10.16 | €7.50 | 13 |
| Dec ’23 | €9.75 | €12.62 +29.4% | 8.6% | €14.73 | €10.86 | €7.95 | 13 |
| Nov ’23 | €10.20 | €12.48 +22.3% | 11.3% | €14.87 | €10.41 | €9.13 | 13 |
| Oct ’23 | €7.30 | €12.12 +66.0% | 11.7% | €14.78 | €10.34 | €9.10 | 13 |
| Sep ’23 | €8.15 | €12.51 +53.4% | 11.5% | €15.18 | €10.62 | €8.42 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.