NOV Valutazione
NO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NO8 ( €12.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NO8?
Metrica chiave: Poiché NO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NO8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | US$635.00m |
| Cap. di mercato | US$5.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group | 15x | 17.6% | CN¥37.4b |
600968 CNOOC Energy Technology & Services | 10.7x | 12.8% | CN¥38.9b |
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
CHX ChampionX | 17.5x | 6.0% | US$5.4b |
NO8 NOV | 8.4x | 3.7% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.76 | €17.43 +36.6% | 12.9% | €23.09 | €12.01 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €14.18 | €18.06 +27.4% | 12.9% | €23.93 | €12.44 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €13.83 | €18.03 +30.4% | 13.6% | €22.87 | €11.44 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €13.77 | €18.98 +37.8% | 14.6% | €24.12 | €11.58 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €14.94 | €19.37 +29.7% | 11.4% | €23.85 | €14.31 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €14.11 | €19.26 +36.5% | 11.4% | €23.07 | €13.84 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €14.20 | €21.01 +48.0% | 13.6% | €27.74 | €14.32 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €16.10 | €21.43 +33.2% | 12.1% | €27.99 | €16.25 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €19.13 | €21.94 +14.7% | 11.9% | €28.64 | €17.55 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €17.25 | €22.05 +27.9% | 11.9% | €28.74 | €15.76 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €16.77 | €22.05 +31.5% | 11.9% | €28.74 | €15.76 | n/a | 24 |
| May ’25 | €17.89 | €22.15 +23.9% | 11.9% | €28.91 | €15.86 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €18.10 | €21.85 +20.7% | 13.5% | €28.47 | €15.61 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €15.50 | €22.19 +43.1% | 13.2% | €28.61 | €15.69 | €14.18 | 24 |
| Feb ’25 | €18.00 | €23.15 +28.6% | 14.2% | €30.40 | €17.50 | €13.83 | 24 |
| Jan ’25 | €18.40 | €23.42 +27.3% | 13.7% | €30.57 | €17.60 | €13.77 | 25 |
| Dec ’24 | €17.30 | €23.47 +35.7% | 13.9% | €30.84 | €17.75 | €14.94 | 25 |
| Nov ’24 | €18.60 | €23.77 +27.8% | 14.2% | €31.18 | €17.01 | €14.11 | 25 |
| Oct ’24 | €19.90 | €22.47 +12.9% | 13.7% | €27.53 | €16.52 | €14.20 | 25 |
| Sep ’24 | €19.50 | €22.47 +15.2% | 13.7% | €27.53 | €16.52 | €16.10 | 25 |
| Aug ’24 | €18.00 | €22.00 +22.2% | 15.2% | €27.32 | €14.57 | €19.13 | 25 |
| Jul ’24 | €14.80 | €22.24 +50.3% | 16.0% | €27.71 | €14.78 | €17.25 | 24 |
| Jun ’24 | €13.10 | €22.45 +71.4% | 15.0% | €27.58 | €15.63 | €16.77 | 24 |
| May ’24 | €15.10 | €22.56 +49.4% | 14.2% | €27.35 | €15.50 | €17.89 | 24 |
| Apr ’24 | €16.40 | €24.85 +51.5% | 11.2% | €30.33 | €17.06 | €18.10 | 23 |
| Mar ’24 | €20.40 | €24.65 +20.8% | 11.4% | €30.18 | €16.98 | €15.50 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 22:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NOV Inc. è coperta da 68 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Daniel Leben | Baird |