NOV Valutazione
NO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NO8 ( €10.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NO8?
Metrica chiave: Poiché NO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NO8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$589.00m |
| Cap. di mercato | US$4.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 27.5x | 11.65% | €1.2b |
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group | 12.7x | 14.02% | CN¥34.5b |
SUBC Subsea 7 | 24.8x | 27.54% | NOK 48.4b |
AROC Archrock | 21.9x | 22.06% | US$4.3b |
NO8 NOV | 7.7x | 2.13% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.51 | €14.80 +40.81% | 17.21% | €20.63 | €9.87 | n/a | 22 |
| May ’26 | €10.32 | €14.69 +42.46% | 17.21% | €20.37 | €9.74 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €13.95 | €17.44 +25.03% | 12.92% | €23.11 | €12.02 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €14.18 | €17.97 +26.71% | 12.92% | €23.81 | €12.38 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €13.83 | €18.03 +30.41% | 13.56% | €22.87 | €11.44 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €13.77 | €18.87 +37.05% | 14.58% | €23.99 | €11.52 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €14.94 | €19.37 +29.65% | 11.38% | €23.85 | €14.31 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €14.11 | €19.26 +36.54% | 11.42% | €23.07 | €13.84 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €14.20 | €21.01 +48.00% | 13.58% | €27.74 | €14.32 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €16.10 | €21.43 +33.17% | 12.12% | €27.99 | €16.25 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €19.13 | €21.94 +14.73% | 11.92% | €28.64 | €17.55 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €17.25 | €22.05 +27.89% | 11.95% | €28.74 | €15.76 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €16.77 | €22.05 +31.51% | 11.95% | €28.74 | €15.76 | n/a | 24 |
| May ’25 | €17.89 | €22.15 +23.87% | 11.86% | €28.91 | €15.86 | €10.32 | 25 |
| Apr ’25 | €18.10 | €21.85 +20.73% | 13.51% | €28.47 | €15.61 | €13.95 | 24 |
| Mar ’25 | €15.50 | €22.19 +43.13% | 13.18% | €28.61 | €15.69 | €14.18 | 24 |
| Feb ’25 | €18.00 | €23.15 +28.58% | 14.18% | €30.40 | €17.50 | €13.83 | 24 |
| Jan ’25 | €18.40 | €23.42 +27.27% | 13.68% | €30.57 | €17.60 | €13.77 | 25 |
| Dec ’24 | €17.30 | €23.47 +35.68% | 13.85% | €30.84 | €17.75 | €14.94 | 25 |
| Nov ’24 | €18.60 | €23.77 +27.82% | 14.21% | €31.18 | €17.01 | €14.11 | 25 |
| Oct ’24 | €19.90 | €22.47 +12.90% | 13.73% | €27.53 | €16.52 | €14.20 | 25 |
| Sep ’24 | €19.50 | €22.47 +15.22% | 13.73% | €27.53 | €16.52 | €16.10 | 25 |
| Aug ’24 | €18.00 | €22.00 +22.21% | 15.25% | €27.32 | €14.57 | €19.13 | 25 |
| Jul ’24 | €14.80 | €22.24 +50.29% | 16.03% | €27.71 | €14.78 | €17.25 | 24 |
| Jun ’24 | €13.10 | €22.45 +71.36% | 15.04% | €27.58 | €15.63 | €16.77 | 24 |
| May ’24 | €15.10 | €22.56 +49.40% | 14.20% | €27.35 | €15.50 | €17.89 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 23:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NOV Inc. è coperta da 67 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Daniel Leben | Baird |