DNO ASA

DB:NK1A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €848.9m

DNO Valutazione

NK1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NK1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NK1A ( €0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NK1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NK1A?

Metrica chiave: Poiché NK1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NK1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NK1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NK1A su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniUS$75.40m
Cap. di mercatoUS$895.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NK1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NK1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
NK1A DNO
11.9x15.3%€9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NK1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NK1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NK1A 11.9xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NK1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NK1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NK1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NK1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NK1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.85
€1.32
+54.0%
16.2%€1.54€0.98n/a4
Nov ’25€0.89
€1.32
+47.9%
14.8%€1.53€1.02n/a4
Oct ’25€0.96
€1.32
+37.2%
14.5%€1.51€1.01n/a4
Sep ’25€1.03
€1.24
+21.0%
19.8%€1.53€0.98n/a4
Aug ’25€0.94
€1.27
+36.0%
19.8%€1.57€1.00n/a4
Jul ’25€0.96
€1.25
+30.1%
19.0%€1.57€1.00n/a4
Jun ’25€0.98
€1.23
+25.4%
22.6%€1.58€0.88n/a4
May ’25€0.88
€1.20
+36.9%
22.6%€1.55€0.86n/a4
Apr ’25€0.83
€1.20
+45.9%
22.6%€1.55€0.86n/a4
Mar ’25€0.77
€1.27
+63.9%
19.0%€1.59€1.02n/a4
Feb ’25€0.82
€1.32
+62.3%
25.2%€1.84€1.01n/a4
Jan ’25€0.90
€1.31
+45.8%
25.9%€1.78€0.97n/a3
Dec ’24€0.91
€1.31
+44.0%
25.9%€1.78€0.97n/a3
Nov ’24€0.94
€1.32
+40.6%
26.3%€1.81€1.04€0.893
Oct ’24€0.91
€1.32
+45.6%
26.3%€1.81€1.04€0.963
Sep ’24€0.88
€1.32
+50.7%
26.3%€1.81€1.04€1.033
Aug ’24€0.98
€1.43
+45.7%
27.9%€1.97€1.03€0.943
Jul ’24€0.82
€1.52
+85.9%
25.8%€1.95€1.02€0.964
Jun ’24€0.83
€1.56
+87.2%
22.7%€1.95€1.14€0.984
May ’24€0.90
€1.69
+87.8%
15.0%€1.98€1.38€0.884
Apr ’24€0.90
€1.76
+94.9%
13.8%€2.09€1.52€0.833
Mar ’24€1.10
€1.76
+60.0%
13.8%€2.09€1.52€0.773
Feb ’24€1.14
€1.76
+54.8%
13.8%€2.09€1.52€0.823
Jan ’24€1.12
€1.76
+57.3%
13.8%€2.09€1.52€0.903
Dec ’23€1.25
€1.80
+43.6%
13.8%€2.14€1.56€0.913
Nov ’23€1.34
€1.95
+45.3%
15.0%€2.28€1.59€0.944

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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CA$1.31

7D

0%

1Y

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7D

-5.3%

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