Odfjell Technology Valutazione
ND4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ND4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ND4 ( €3.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ND4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ND4?
Metrica chiave: Poiché ND4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ND4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | NOK 315.10m |
| Cap. di mercato | NOK 1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ND4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 22.1x | 9.2% | €48.1m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €157.7m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
ND4 Odfjell Technology | 5.5x | 15.7% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ND4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ND4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ND4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ND4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ND4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.62 | €6.59 +82.3% | 8.0% | €7.45 | €6.01 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.92 | €6.59 +68.1% | 8.0% | €7.45 | €6.01 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.19 | €6.89 +64.4% | 8.3% | €7.79 | €6.37 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.06 | €6.92 +70.3% | 8.0% | €7.62 | €6.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.57 | €6.97 +52.7% | 6.8% | €7.61 | €6.48 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.22 | €7.10 +36.0% | 8.0% | €7.83 | €6.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.26 | €7.10 +35.0% | 8.0% | €7.83 | €6.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.59 | €7.10 +27.0% | 8.0% | €7.83 | €6.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.24 | €7.15 +36.4% | 8.5% | €7.94 | €6.47 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.51 | €7.16 +30.0% | 7.9% | €7.92 | €6.56 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.23 | €7.23 +38.2% | 8.2% | €8.02 | €6.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.88 | €6.67 +36.8% | 15.5% | €7.94 | €5.41 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.94 | €6.65 +34.7% | 13.1% | €7.64 | €5.52 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.25 | €6.65 +56.4% | 13.1% | €7.64 | €5.52 | €3.92 | 3 |
| Nov ’24 | €4.61 | €6.48 +40.5% | 9.7% | €6.94 | €5.59 | €4.19 | 3 |
| Oct ’24 | €4.69 | €6.48 +38.2% | 9.7% | €6.94 | €5.59 | €4.06 | 3 |
| Sep ’24 | €4.49 | €6.48 +44.2% | 9.7% | €6.94 | €5.59 | €4.57 | 3 |
| Aug ’24 | €4.55 | €6.43 +41.3% | 16.0% | €7.20 | €4.98 | €5.22 | 3 |
| Jul ’24 | €3.75 | €6.04 +61.3% | 16.9% | €7.06 | €5.02 | €5.26 | 2 |
| Jun ’24 | €3.61 | €6.04 +67.4% | 16.9% | €7.06 | €5.02 | €5.59 | 2 |
| May ’24 | €4.23 | €6.13 +45.0% | 15.5% | €7.09 | €5.18 | €5.24 | 2 |
| Apr ’24 | €4.88 | €6.13 +25.7% | 15.5% | €7.09 | €5.18 | €5.51 | 2 |
| Mar ’24 | €4.54 | €6.29 +38.5% | 16.4% | €7.32 | €5.26 | €5.23 | 2 |
| Feb ’24 | €3.18 | €5.51 +73.2% | 19.3% | €6.57 | €4.44 | €4.88 | 2 |
| Jan ’24 | €2.62 | €4.77 +81.9% | 2.5% | €4.89 | €4.64 | €4.94 | 2 |
| Dec ’23 | €2.86 | €4.77 +66.6% | 2.5% | €4.89 | €4.64 | €4.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Odfjell Technology Ltd. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jørgen Lande | Danske Bank |
| Martin Karlsen | DNB Markets |
| Truls Olsen | Fearnley Securities |