North American Construction Group Ltd.

DB:N5Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €519.8m

North American Construction Group Valutazione

N5Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N5Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: N5Z ( €18.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N5Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N5Z?

Metrica chiave: Poiché N5Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N5Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N5Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N5Z su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniCA$56.92m
Cap. di mercatoCA$762.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N5Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N5Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
N5Z North American Construction Group
13.4x36.4%€762.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N5Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N5Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
N5Z 13.4xMedia del settore 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N5Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N5Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N5Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N5Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.70
€24.65
+31.8%
14.6%€32.29€20.61n/a8
Nov ’25€17.50
€23.72
+35.5%
14.6%€31.08€19.84n/a8
Oct ’25€16.40
€23.96
+46.1%
14.2%€31.06€19.83n/a8
Sep ’25€17.60
€23.96
+36.1%
14.2%€31.06€19.83n/a8
Aug ’25€18.10
€24.63
+36.1%
15.8%€31.39€20.04n/a8
Jul ’25€17.40
€27.86
+60.1%
15.2%€35.44€22.49n/a8
Jun ’25€19.20
€27.86
+45.1%
15.2%€35.44€22.49n/a8
May ’25€20.40
€28.04
+37.4%
14.5%€35.56€22.57n/a8
Apr ’25€20.60
€28.14
+36.6%
14.5%€35.26€22.38n/a8
Mar ’25€22.80
€27.54
+20.8%
13.0%€33.00€22.34n/a8
Feb ’25€20.80
€27.41
+31.8%
12.4%€33.05€22.38n/a8
Jan ’25€18.40
€27.26
+48.2%
12.4%€32.87€22.26n/a8
Dec ’24€18.40
€26.71
+45.1%
12.2%€32.50€22.01n/a8
Nov ’24€19.10
€27.68
+44.9%
11.4%€33.06€22.38€17.508
Oct ’24€20.20
€28.30
+40.1%
11.0%€33.60€22.75€16.408
Sep ’24€22.40
€26.94
+20.3%
12.1%€32.90€22.27€17.608
Aug ’24€21.80
€26.94
+23.6%
12.1%€32.90€22.27€18.108
Jul ’24€17.20
€21.05
+22.4%
6.6%€23.01€18.83€17.408
Jun ’24€16.90
€20.15
+19.2%
6.6%€22.02€18.02€19.208
May ’24€16.90
€20.15
+19.2%
6.6%€22.02€18.02€20.408
Apr ’24€14.80
€18.60
+25.7%
9.1%€22.20€16.31€20.608
Mar ’24€15.60
€18.60
+19.3%
9.1%€22.20€16.31€22.808
Feb ’24€13.40
€16.25
+21.2%
6.7%€17.28€13.83€20.808
Jan ’24€12.10
€15.57
+28.7%
8.6%€17.35€12.84€18.408
Dec ’23€12.60
€16.37
+29.9%
9.4%€18.44€13.65€18.408
Nov ’23€12.40
€16.37
+32.0%
9.4%€18.44€13.65€19.108

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%