North American Construction Group Valutazione
N5Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N5Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N5Z ( €21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N5Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N5Z?
Metrica chiave: Poiché N5Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N5Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | CA$56.92m |
| Cap. di mercato | CA$843.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N5Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
N5Z North American Construction Group | 14.8x | 36.3% | €843.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N5Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N5Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N5Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N5Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.00 | €25.69 +22.3% | 11.7% | €30.22 | €22.16 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €17.80 | €24.65 +38.5% | 14.6% | €32.29 | €20.61 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €17.50 | €23.72 +35.5% | 14.6% | €31.08 | €19.84 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €16.40 | €23.96 +46.1% | 14.2% | €31.06 | €19.83 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €17.60 | €23.96 +36.1% | 14.2% | €31.06 | €19.83 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €18.10 | €24.63 +36.1% | 15.8% | €31.39 | €20.04 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €17.40 | €27.86 +60.1% | 15.2% | €35.44 | €22.49 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €19.20 | €27.86 +45.1% | 15.2% | €35.44 | €22.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | €20.40 | €28.04 +37.4% | 14.5% | €35.56 | €22.57 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €20.60 | €28.14 +36.6% | 14.5% | €35.26 | €22.38 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €22.80 | €27.54 +20.8% | 13.0% | €33.00 | €22.34 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €20.80 | €27.41 +31.8% | 12.4% | €33.05 | €22.38 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €18.40 | €27.26 +48.2% | 12.4% | €32.87 | €22.26 | €20.00 | 8 |
| Dec ’24 | €18.40 | €26.71 +45.1% | 12.2% | €32.50 | €22.01 | €17.80 | 8 |
| Nov ’24 | €19.10 | €27.68 +44.9% | 11.4% | €33.06 | €22.38 | €17.50 | 8 |
| Oct ’24 | €20.20 | €28.30 +40.1% | 11.0% | €33.60 | €22.75 | €16.40 | 8 |
| Sep ’24 | €22.40 | €26.94 +20.3% | 12.1% | €32.90 | €22.27 | €17.60 | 8 |
| Aug ’24 | €21.80 | €26.94 +23.6% | 12.1% | €32.90 | €22.27 | €18.10 | 8 |
| Jul ’24 | €17.20 | €21.05 +22.4% | 6.6% | €23.01 | €18.83 | €17.40 | 8 |
| Jun ’24 | €16.90 | €20.15 +19.2% | 6.6% | €22.02 | €18.02 | €19.20 | 8 |
| May ’24 | €16.90 | €20.15 +19.2% | 6.6% | €22.02 | €18.02 | €20.40 | 8 |
| Apr ’24 | €14.80 | €18.60 +25.7% | 9.1% | €22.20 | €16.31 | €20.60 | 8 |
| Mar ’24 | €15.60 | €18.60 +19.3% | 9.1% | €22.20 | €16.31 | €22.80 | 8 |
| Feb ’24 | €13.40 | €16.25 +21.2% | 6.7% | €17.28 | €13.83 | €20.80 | 8 |
| Jan ’24 | €12.10 | €15.57 +28.7% | 8.6% | €17.35 | €12.84 | €18.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
North American Construction Group Ltd. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |