Kistos Holdings Plc

DB:LU0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €93.8m

Kistos Holdings Valutazione

LU0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LU0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LU0 ( €1.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LU0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LU0?

Metrica chiave: Poiché LU0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LU0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LU0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LU0 su PS?
Rapporto PS0.5x
Vendite€206.52m
Cap. di mercato€93.78m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LU0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LU0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€157.7m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€49.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€455.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x11.9%€500.0m
LU0 Kistos Holdings
0.5x20.1%€77.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LU0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LU0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

21 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LU0 0.5xMedia del settore 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LU0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LU0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LU0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LU0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LU0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.08
€3.47
+221.1%
20.5%€4.18€2.76n/a2
Nov ’25€1.23
€3.47
+181.9%
20.5%€4.18€2.76n/a2
Oct ’25€1.30
€3.47
+166.7%
20.5%€4.18€2.76n/a2
Sep ’25€1.59
€4.22
+165.5%
16.3%€4.91€3.54n/a2
Aug ’25€1.48
€4.21
+184.6%
17.0%€4.93€3.50n/a2
Jul ’25€1.52
€4.21
+177.1%
17.0%€4.93€3.50n/a2
Jun ’25€1.60
€4.21
+163.4%
15.4%€4.86€3.57n/a2
May ’25€2.08
€5.33
+156.3%
0.2%€5.34€5.32n/a2
Apr ’25€1.66
€5.33
+220.3%
0.2%€5.34€5.32n/a2
Mar ’25€1.95
€5.50
+181.9%
2.9%€5.66€5.34n/a2
Feb ’25€1.65
€6.58
+297.7%
13.9%€7.49€5.66n/a2
Jan ’25€1.87
€6.47
+245.9%
14.2%€7.39€5.55n/a2
Dec ’24€2.20
€6.44
+193.3%
14.8%€7.39€5.49n/a2
Nov ’24€2.14
€6.44
+201.6%
14.8%€7.39€5.49€1.232
Oct ’24€2.48
€6.44
+160.1%
14.8%€7.39€5.49€1.302
Sep ’24€2.85
€6.82
+139.5%
18.6%€8.09€5.56€1.592
Aug ’24€2.79
€6.82
+144.6%
18.6%€8.09€5.56€1.482
Jul ’24€2.81
€7.38
+162.7%
3.6%€7.65€7.11€1.522
Jun ’24€2.64
€7.35
+178.5%
3.2%€7.59€7.11€1.602
May ’24€3.36
€8.22
+145.1%
13.5%€9.33€7.11€2.082
Apr ’24€3.21
€7.84
+144.7%
12.6%€8.83€6.86€1.662
Mar ’24€3.70
€7.84
+112.3%
12.6%€8.83€6.86€1.952
Feb ’24n/a
€7.84
0%
12.6%€8.83€6.86€1.652
Jan ’24n/a
€9.38
0%
19.4%€11.20€7.56€1.872
Dec ’23€5.20
€9.38
+80.4%
19.4%€11.20€7.56€2.202
Nov ’23€4.42
€9.45
+113.8%
18.5%€11.20€7.70€2.142

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ovintiv

US$11.0b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$39.73

7D

2.5%

1Y

-4.5%

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%