Exxaro Resources Limited

DB:LCQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Exxaro Resources Valutazione

LCQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LCQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.38
Fair Value
45.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LCQ ( €7.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LCQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCQ?

Metrica chiave: Poiché LCQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LCQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LCQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LCQ su PE?
Rapporto PE4.1x
GuadagniR9.07b
Cap. di mercatoR37.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LCQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LCQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€433.6m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.7x12.9%€554.0m
LCQ Exxaro Resources
4.1x-8.5%€37.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LCQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LCQ 4.1xMedia del settore 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LCQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LCQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LCQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LCQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LCQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.80
€10.97
+40.7%
9.4%€12.25€9.05n/a6
Jan ’26€7.95
€10.97
+38.0%
9.4%€12.25€9.05n/a6
Dec ’25€8.65
€11.10
+28.3%
9.4%€12.18€9.01n/a6
Nov ’25€8.55
€11.46
+34.0%
5.8%€12.53€10.45n/a5
Oct ’25€8.95
€11.58
+29.4%
3.8%€12.17€11.00n/a5
Sep ’25€8.20
€11.90
+45.1%
4.7%€12.69€11.01n/a5
Aug ’25€9.70
€11.61
+19.7%
6.7%€12.52€10.02n/a6
Jul ’25€9.00
€11.62
+29.2%
8.2%€13.18€10.14n/a6
Jun ’25€8.95
€11.44
+27.9%
8.2%€13.02€10.02n/a6
May ’25€8.90
€11.33
+27.3%
8.2%€12.89€9.92n/a6
Apr ’25€8.35
€10.82
+29.6%
8.1%€12.69€10.01n/a6
Mar ’25€8.45
€10.45
+23.7%
13.5%€12.85€7.66n/a7
Feb ’25€9.00
€10.45
+16.1%
13.5%€12.85€7.66n/a7
Jan ’25€9.80
€10.06
+2.7%
12.5%€11.76€7.59€7.957
Dec ’24€9.05
€10.06
+11.1%
12.7%€11.67€7.54€8.657
Nov ’24€9.45
€10.28
+8.7%
14.5%€12.07€7.29€8.557
Oct ’24€8.45
€9.70
+14.8%
15.1%€11.94€7.21€8.957
Sep ’24€8.45
€9.70
+14.8%
15.1%€11.94€7.21€8.207
Aug ’24€8.00
€9.94
+24.2%
15.2%€12.23€7.64€9.707
Jul ’24€7.75
€10.03
+29.4%
16.0%€12.32€7.39€9.007
Jun ’24€7.50
€10.54
+40.5%
11.6%€12.37€8.80€8.957
May ’24€9.70
€10.92
+12.6%
14.2%€13.08€8.55€8.907
Apr ’24€9.75
€11.97
+22.8%
18.4%€15.79€8.66€8.357
Mar ’24€10.30
€13.07
+26.9%
14.4%€16.07€9.33€8.457
Feb ’24€11.50
€13.89
+20.8%
16.7%€17.14€9.64€9.007
Jan ’24€11.90
€14.23
+19.6%
15.5%€17.19€9.67€9.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€10.49
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Exxaro Resources Limited è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays