Dolphin Drilling Valutazione
L33 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L33 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L33 ( €0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L33 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L33?
Metrica chiave: Poiché L33 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L33 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$81.80m |
| Cap. di mercato | US$90.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L33 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.9x | 1.3% | €52.9m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €162.7m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €463.3m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 10.2% | €533.0m |
L33 Dolphin Drilling | 1.1x | 30.8% | €1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: L33 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L33's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: L33 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L33's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: L33 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.28 | €0.34 +23.0% | 14.9% | €0.38 | €0.26 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.32 | €0.36 +13.0% | 5.3% | €0.38 | €0.34 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.27 | €0.38 +40.0% | 6.4% | €0.42 | €0.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.32 | €0.56 +72.5% | 49.1% | €1.03 | €0.36 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.40 | €0.64 +61.7% | 45.9% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.41 | €0.64 +56.8% | 45.9% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.39 | €0.76 +94.2% | 33.6% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.50 | €0.86 +71.0% | 18.8% | €1.07 | €0.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.90 +60.6% | 10.9% | €1.06 | €0.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.59 | €0.89 +51.0% | 11.0% | €1.05 | €0.78 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.62 | €1.20 +94.9% | 23.4% | €1.62 | €0.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.73 | €1.20 +63.6% | 23.4% | €1.62 | €0.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.74 | €1.20 +62.8% | 24.1% | €1.64 | €0.86 | €0.29 | 4 |
| Nov ’24 | €0.86 | €1.42 +65.6% | 14.6% | €1.65 | €1.14 | €0.32 | 4 |
| Oct ’24 | €0.86 | €1.42 +64.5% | 14.6% | €1.65 | €1.14 | €0.27 | 4 |
| Jul ’24 | €0.67 | €1.79 +167.6% | 5.3% | €1.89 | €1.70 | €0.41 | 2 |
| Jun ’24 | €0.97 | €1.79 +84.8% | 5.3% | €1.89 | €1.70 | €0.39 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.