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Dolphin Drilling Valutazione
L33 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L33 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L33 ( €0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L33 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L33?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di L33 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$106.84m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -3.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L33 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €49.7m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.6% | €175.2m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €472.2m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.0% | €526.0m |
L33 Dolphin Drilling | 1.3x | 35.9% | €1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: L33 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L33's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: L33 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L33's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: L33 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €0.32 | €0.37 +14.4% | 4.9% | €0.38 | €0.34 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €0.27 | €0.38 +40.0% | 6.4% | €0.42 | €0.36 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €0.32 | €0.56 +72.5% | 49.1% | €1.03 | €0.36 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €0.40 | €0.64 +61.7% | 45.9% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €0.41 | €0.64 +56.8% | 45.9% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €0.39 | €0.76 +94.2% | 33.6% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
May ’25 | €0.50 | €0.86 +71.0% | 18.8% | €1.07 | €0.69 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €0.56 | €0.90 +60.6% | 10.9% | €1.06 | €0.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €0.59 | €0.89 +51.0% | 11.0% | €1.05 | €0.78 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €0.62 | €1.20 +94.9% | 23.4% | €1.62 | €0.85 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €0.73 | €1.20 +63.6% | 23.4% | €1.62 | €0.85 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €0.74 | €1.20 +62.8% | 24.1% | €1.64 | €0.86 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €0.86 | €1.42 +65.6% | 14.6% | €1.65 | €1.14 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €0.86 | €1.42 +64.5% | 14.6% | €1.65 | €1.14 | €0.27 | 4 |
Jul ’24 | €0.67 | €1.79 +167.6% | 5.3% | €1.89 | €1.70 | €0.41 | 2 |
Jun ’24 | €0.97 | €1.79 +84.8% | 5.3% | €1.89 | €1.70 | €0.39 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.