Kosmos Energy Ltd.

DB:KOS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Kosmos Energy Valutazione

KOS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.16
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOS1 ( €3.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOS1?

Metrica chiave: Poiché KOS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOS1 su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniUS$218.11m
Cap. di mercatoUS$1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€194.3m
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.1x13.0%€648.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
KOS1 Kosmos Energy
7.2x-0.9%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOS1 7.2xMedia del settore 8.8xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.24
€5.67
+74.6%
30.0%€9.05€3.33n/a8
Feb ’26€3.10
€6.01
+94.3%
30.6%€9.12€3.36n/a8
Jan ’26€3.07
€6.27
+104.0%
25.8%€9.06€3.81n/a8
Dec ’25€3.62
€6.26
+72.9%
25.1%€8.70€3.66n/a8
Nov ’25€3.38
€6.53
+93.1%
22.1%€8.75€4.61n/a8
Oct ’25€3.57
€6.43
+79.9%
22.0%€8.53€4.49n/a8
Sep ’25€4.48
€7.23
+61.6%
19.8%€9.61€4.57n/a7
Aug ’25€5.04
€7.31
+44.8%
19.8%€9.70€4.62n/a7
Jul ’25€5.13
€7.69
+50.0%
13.1%€9.78€6.52n/a7
Jun ’25€5.53
€7.73
+39.8%
14.6%€9.66€6.44n/a7
May ’25€5.45
€7.77
+42.5%
15.1%€9.77€6.52n/a7
Apr ’25€5.49
€7.63
+39.0%
15.1%€9.60€6.40n/a7
Mar ’25€5.62
€7.77
+38.3%
14.6%€9.71€6.48n/a7
Feb ’25€5.55
€8.45
+52.3%
8.8%€9.59€7.31€3.108
Jan ’25€5.99
€8.59
+43.4%
8.4%€9.55€7.28€3.078
Dec ’24€6.17
€9.03
+46.3%
17.2%€12.79€7.31€3.628
Nov ’24€6.88
€9.26
+34.6%
14.3%€12.19€7.97€3.387
Oct ’24€7.69
€9.46
+23.0%
15.7%€12.30€8.04€3.578
Sep ’24€6.65
€9.05
+36.1%
16.0%€12.07€7.89€4.489
Aug ’24€6.38
€8.84
+38.5%
16.8%€11.68€7.19€5.048
Jul ’24€5.34
€9.28
+73.8%
17.4%€11.96€7.36€5.137
Jun ’24€5.55
€8.78
+58.1%
24.9%€12.07€4.65€5.538
May ’24€5.70
€8.96
+57.2%
25.2%€12.78€4.57€5.458
Apr ’24€6.62
€8.93
+35.0%
24.0%€12.89€4.61€5.498
Mar ’24€7.18
€9.01
+25.5%
22.7%€13.23€4.73€5.6210
Feb ’24€7.12
€8.77
+23.3%
23.9%€12.91€4.62€5.559
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€5.76
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kosmos Energy Ltd. è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas DriscollBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Ilkin KarimliBerenberg