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ENEOS Holdings Valutazione
JHJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JHJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JHJ ( €4.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JHJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JHJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥2.18t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | -3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JHJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.4x | ||
VBK Verbio | 52.1x | 35.1% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
BPCL Bharat Petroleum | 7.8x | -12.8% | ₹1.5t |
JHJ ENEOS Holdings | 6.7x | -2.2% | €2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JHJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JHJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.68 | €5.52 +18.0% | 15.4% | €6.76 | €4.12 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.82 | €5.60 +16.1% | 16.6% | €7.05 | €4.29 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €4.82 | €5.33 +10.6% | 17.5% | €6.77 | €4.12 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €4.54 | €4.96 +9.3% | 18.4% | €6.44 | €3.92 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.76 | €4.88 +2.6% | 17.2% | €6.49 | €3.95 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.58 | €4.41 -3.8% | 14.4% | €5.59 | €3.36 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.26 | €4.49 +5.3% | 12.2% | €5.23 | €3.47 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.36 | €4.45 +2.0% | 12.8% | €5.27 | €3.49 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €3.94 | €4.12 +4.5% | 16.5% | €5.29 | €2.89 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €3.68 | €3.97 +7.8% | 14.1% | €4.61 | €2.93 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.52 | €4.09 +16.2% | 14.1% | €4.77 | €3.03 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.54 | €3.86 +9.0% | 14.6% | €4.63 | €2.94 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €3.50 | €3.77 +7.8% | 12.5% | €4.36 | €2.97 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €3.68 | €3.79 +3.0% | 13.0% | €4.42 | €2.97 | €4.82 | 8 |
| Sep ’24 | €3.44 | €3.68 +6.9% | 12.2% | €4.36 | €2.97 | €4.82 | 8 |
| Aug ’24 | €3.26 | €3.51 +7.7% | 15.9% | €4.44 | €2.83 | €4.54 | 8 |
| Jul ’24 | €3.08 | €3.57 +15.8% | 15.1% | €4.62 | €2.95 | €4.76 | 8 |
| Jun ’24 | €3.06 | €3.57 +16.5% | 15.1% | €4.62 | €2.95 | €4.58 | 8 |
| May ’24 | €3.16 | €3.83 +21.1% | 17.7% | €4.86 | €3.17 | €4.26 | 7 |
| Apr ’24 | €3.14 | €3.83 +21.9% | 17.7% | €4.86 | €3.17 | €4.36 | 7 |
| Mar ’24 | €3.22 | €3.89 +20.7% | 18.7% | €5.24 | €3.15 | €3.94 | 8 |
| Feb ’24 | €3.22 | €4.01 +24.6% | 18.8% | €5.31 | €3.19 | €3.68 | 8 |
| Jan ’24 | €3.12 | €4.02 +28.8% | 17.7% | €5.21 | €3.13 | €3.52 | 8 |
| Dec ’23 | €3.22 | €4.11 +27.6% | 15.2% | €5.18 | €3.18 | €3.54 | 8 |
| Nov ’23 | €3.28 | €4.00 +21.9% | 13.4% | €4.70 | €3.13 | €3.50 | 8 |
| Oct ’23 | €3.22 | €4.40 +36.6% | 11.3% | €4.87 | €3.53 | €3.68 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.