ENEOS Holdings, Inc.

DB:JHJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.3b

ENEOS Holdings Valutazione

JHJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.52
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHJ ( €4.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHJ?

Metrica chiave: Poiché JHJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JHJ su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniJP¥184.60b
Cap. di mercatoJP¥2.16t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
CE2 CropEnergies
83.8xn/a€1.2b
BPCL Bharat Petroleum
8.3x3.9%₹1.1t
IOC Indian Oil
10.1x19.5%₹1.8t
NESTE Neste Oyj
22.8x49.1%€10.0b
JHJ ENEOS Holdings
11.7x12.3%€2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JHJ 11.7xMedia del settore 8.6xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.74
€5.97
+25.9%
9.5%€6.77€4.92n/a6
Jan ’26€4.88
€5.95
+22.0%
9.0%€6.74€4.90n/a7
Dec ’25€4.98
€5.73
+15.0%
14.6%€6.86€4.18n/a7
Nov ’25€4.58
€5.35
+16.7%
14.9%€6.61€4.02n/a7
Oct ’25€4.82
€5.60
+16.1%
16.6%€7.05€4.29n/a8
Sep ’25€4.82
€5.33
+10.6%
17.5%€6.77€4.12n/a8
Aug ’25€4.54
€4.86
+7.0%
18.4%€6.31€3.84n/a8
Jul ’25€4.76
€4.88
+2.6%
17.2%€6.49€3.95n/a8
Jun ’25€4.58
€4.41
-3.8%
14.4%€5.59€3.36n/a8
May ’25€4.26
€4.49
+5.3%
12.2%€5.23€3.47n/a8
Apr ’25€4.36
€4.45
+2.0%
12.8%€5.27€3.49n/a8
Mar ’25€3.94
€4.12
+4.5%
16.5%€5.29€2.89n/a8
Feb ’25€3.68
€3.97
+7.8%
14.1%€4.61€2.93n/a7
Jan ’25€3.52
€4.09
+16.2%
14.1%€4.77€3.03€4.887
Dec ’24€3.54
€3.86
+9.0%
14.6%€4.63€2.94€4.988
Nov ’24€3.50
€3.77
+7.8%
12.5%€4.36€2.97€4.588
Oct ’24€3.68
€3.79
+3.0%
13.0%€4.42€2.97€4.828
Sep ’24€3.44
€3.68
+6.9%
12.2%€4.36€2.97€4.828
Aug ’24€3.26
€3.51
+7.7%
15.9%€4.44€2.83€4.548
Jul ’24€3.08
€3.57
+15.8%
15.1%€4.62€2.95€4.768
Jun ’24€3.06
€3.57
+16.5%
15.1%€4.62€2.95€4.588
May ’24€3.16
€3.83
+21.1%
17.7%€4.86€3.17€4.267
Apr ’24€3.14
€3.83
+21.9%
17.7%€4.86€3.17€4.367
Mar ’24€3.22
€3.89
+20.7%
18.7%€5.24€3.15€3.948
Feb ’24€3.22
€4.01
+24.6%
18.8%€5.31€3.19€3.688
Jan ’24€3.12
€4.02
+28.8%
17.7%€5.21€3.13€3.528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.83
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 17:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ENEOS Holdings, Inc. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc