Vår Energi AS

DB:J4V0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

Vår Energi Valutazione

J4V0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J4V0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.39
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J4V0 ( €5.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J4V0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4V0?

Metrica chiave: Poiché J4V0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J4V0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J4V0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J4V0 su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$576.74m
Cap. di mercatoUS$7.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J4V0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J4V0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€176.5m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
OIL Oil India
8.2x5.0%₹683.9b
APA APA
3.6x-7.2%US$8.5b
J4V0 Vår Energi
13.3x11.5%€86.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J4V0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J4V0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J4V0 13.3xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J4V0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J4V0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J4V0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J4V0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€6.50
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 14:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vår Energi AS è coperta da 21 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research