Vår Energi AS

DB:J4V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

Vår Energi Valutazione

J4V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J4V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.80
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J4V ( €2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J4V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J4V?

Metrica chiave: Poiché J4V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J4V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J4V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J4V su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUS$618.73m
Cap. di mercatoUS$6.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J4V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J4V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.4x-19.6%€172.3m
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
28.4x11.6%€1.2b
APA APA
7.4x10.2%US$6.0b
J4V Vår Energi
11x9.0%€70.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J4V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J4V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J4V 11.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J4V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J4V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J4V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J4V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J4V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.45
€3.29
+34.1%
10.2%€3.85€2.72n/a14
Apr ’26€2.98
€3.51
+17.8%
7.9%€3.86€2.96n/a14
Mar ’26€2.77
€3.57
+28.9%
7.6%€3.97€3.07n/a14
Feb ’26€3.04
€3.63
+19.4%
7.8%€3.93€2.87n/a14
Jan ’26€3.02
€3.66
+21.2%
8.6%€4.16€2.90n/a14
Dec ’25€3.13
€3.62
+15.8%
8.6%€4.12€2.87n/a14
Nov ’25€2.83
€3.53
+25.1%
8.6%€4.01€2.80n/a14
Oct ’25€2.80
€3.62
+29.1%
10.7%€4.09€2.81n/a14
Sep ’25€3.10
€3.69
+19.1%
12.3%€4.52€2.79n/a14
Aug ’25€2.87
€3.70
+28.7%
11.7%€4.44€2.85n/a14
Jul ’25€3.33
€3.77
+13.1%
11.7%€4.62€2.90n/a14
Jun ’25€3.20
€3.68
+14.9%
12.3%€4.51€2.87n/a14
May ’25€3.07
€3.67
+19.3%
11.4%€4.27€2.91€2.4513
Apr ’25€3.13
€3.50
+11.8%
11.1%€4.30€2.78€2.9813
Mar ’25€2.93
€3.45
+17.5%
10.2%€3.97€2.78€2.7711
Feb ’25€2.72
€3.41
+25.6%
10.3%€3.96€2.83€3.0410
Jan ’25€2.79
€3.31
+18.9%
14.9%€3.72€2.10€3.029
Dec ’24€2.86
€3.34
+16.6%
14.8%€3.70€2.13€3.139
Nov ’24€3.21
€3.44
+7.1%
14.0%€3.81€2.18€2.8310
Oct ’24€2.76
€3.27
+18.4%
11.5%€3.56€2.28€2.809
Sep ’24€2.69
€3.25
+20.7%
12.2%€3.60€2.23€3.109
Aug ’24€2.70
€3.19
+18.1%
11.6%€3.60€2.19€2.8710
Jul ’24€2.47
€3.15
+27.5%
12.9%€3.83€2.22€3.3310
Jun ’24€2.05
€3.16
+54.6%
13.9%€3.87€2.21€3.2011
May ’24€2.49
€3.16
+26.5%
14.5%€4.01€2.22€3.0712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.35
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vår Energi AS è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research