Iwatani Corporation

DB:IWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Iwatani Valutazione

IWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IWA ( €10.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IWA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IWA?

Metrica chiave: Poiché IWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IWA su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniJP¥50.39b
Cap. di mercatoJP¥432.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
IWA Iwatani
8.6x6.1%€432.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IWA 8.6xMedia del settore 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.94
€16.30
+49.0%
18.7%€20.27€13.17n/a4
Nov ’25€11.45
€17.67
+54.3%
16.3%€20.66€13.78n/a3
Oct ’25€13.07
€17.67
+35.2%
16.3%€20.66€13.78n/a3
Sep ’25€12.93
€18.39
+42.3%
7.9%€20.25€16.69n/a3
Aug ’25€13.28
€17.42
+31.2%
7.9%€19.17€15.81n/a3
Jul ’25€13.71
€15.63
+13.9%
19.2%€19.19€11.87n/a3
Jun ’25€13.09
€15.99
+22.2%
18.4%€19.52€12.32n/a3
May ’25€13.09
€15.99
+22.2%
18.4%€19.52€12.32n/a3
Apr ’25€12.20
€14.20
+16.4%
11.1%€16.23€12.40n/a3
Mar ’25€11.18
€13.91
+24.4%
6.3%€14.60€12.45n/a4
Feb ’25€10.73
€14.30
+33.3%
7.3%€15.04€12.82n/a3
Jan ’25€9.81
€14.30
+45.8%
7.3%€15.04€12.82n/a3
Dec ’24€10.77
€14.97
+39.0%
7.7%€16.89€13.82n/a4
Nov ’24€11.18
€15.27
+36.7%
8.0%€17.32€14.17€11.454
Oct ’24€11.66
€15.27
+31.1%
8.0%€17.32€14.17€13.074
Sep ’24€11.85
€15.27
+29.0%
8.0%€17.32€14.17€12.934
Aug ’24€11.56
€15.07
+30.4%
4.5%€16.13€14.29€13.284
Jul ’24€11.79
€15.07
+27.9%
4.5%€16.13€14.29€13.714
Jun ’24€11.29
€13.58
+20.3%
6.6%€14.52€12.27€13.094
May ’24€10.49
€14.37
+37.1%
6.9%€15.57€13.15€13.093
Apr ’24€9.72
€14.37
+47.8%
6.9%€15.57€13.15€12.203
Mar ’24€9.45
€13.64
+44.4%
4.5%€14.25€13.02€11.182
Feb ’24€9.48
€13.64
+43.9%
4.5%€14.25€13.02€10.732
Jan ’24€10.00
€13.64
+36.4%
4.5%€14.25€13.02€9.812
Dec ’23€9.74
€13.12
+34.7%
4.8%€13.74€12.49€10.772
Nov ’23€9.22
€13.12
+42.3%
4.8%€13.74€12.49€11.182

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%