Pine Cliff Energy Ltd.

Report azionario DB:IPC

Capitalizzazione di mercato: €192.0m

Pine Cliff Energy Valutazione

IPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€4
Fair Value
87.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPC ( €0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPC?

Metrica chiave: Poiché IPC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IPC su PS?
Rapporto PS1.9x
VenditeCA$167.06m
Cap. di mercatoCA$312.15m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
1x-6.02%€221.4m
ETG EnviTec Biogas
0.8xn/a€265.1m
4DS Daldrup & Söhne
2.7x10.42%€108.4m
VBK Verbio
0.7x5.18%€1.2b
IPC Pine Cliff Energy
1.9xn/a€312.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

34 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
IPC 1.9xMedia del settore 1.3xNo. of Companies34PS01.22.43.64.86+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPC Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.52
€0.54
+4.68%
10.06%€0.61€0.46n/a4
Nov ’26€0.44
€0.53
+20.26%
7.53%€0.55€0.46n/a4
Oct ’26€0.38
€0.53
+38.69%
7.53%€0.55€0.46n/a4
Sep ’26€0.34
€0.54
+55.63%
7.53%€0.56€0.47n/a4
Aug ’26€0.43
€0.56
+29.41%
10.06%€0.63€0.47n/a4
Jul ’26€0.38
€0.54
+43.30%
7.53%€0.56€0.47n/a4
Jun ’26€0.35
€0.56
+59.41%
8.57%€0.61€0.48n/a4
May ’26n/a
€0.58
0%
5.97%€0.63€0.54n/a4
Apr ’26n/a
€0.66
0%
15.00%€0.83€0.58n/a4
Mar ’26n/a
€0.74
0%
11.13%€0.87€0.67n/a4
Feb ’26n/a
€0.73
0%
11.13%€0.87€0.67n/a4
Jan ’26n/a
€0.75
0%
11.18%€0.87€0.67n/a4
Dec ’25n/a
€0.76
0%
11.18%€0.89€0.69€0.524
Nov ’25n/a
€0.76
0%
14.37%€0.94€0.67€0.444
Oct ’25n/a
€0.77
0%
14.42%€0.93€0.67€0.384
Sep ’25n/a
€0.81
0%
11.80%€0.93€0.67€0.344
Aug ’25n/a
€0.83
0%
8.75%€0.94€0.74€0.434
Jul ’25n/a
€0.83
0%
8.75%€0.94€0.74€0.384
Jun ’25n/a
€0.83
0%
7.97%€0.95€0.75€0.355
May ’25n/a
€0.90
0%
16.35%€1.19€0.82n/a5
Apr ’25n/a
€0.96
0%
12.96%€1.19€0.85n/a5
Mar ’25n/a
€1.16
0%
8.66%€1.31€1.03n/a5
Feb ’25n/a
€1.20
0%
8.28%€1.38€1.07n/a5
Jan ’25n/a
€1.35
0%
16.81%€1.78€1.16n/a5
Dec ’24n/a
€1.34
0%
16.24%€1.75€1.14n/a5
€0.53
Fair Value
2.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 02:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pine Cliff Energy Ltd. è coperta da 11 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Michael MuellerCanaccord Genuity
Adam GillCIBC Capital Markets