Imperial Oil Limited

DB:IMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.1b

Imperial Oil Valutazione

IMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€134.32
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMP ( €65.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMP?

Metrica chiave: Poiché IMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMP su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniCA$4.88b
Cap. di mercatoCA$51.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.3x
SU Suncor Energy
10.2x-4.28%CA$61.6b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
ONGC Oil and Natural Gas
7.9x11.01%₹3.1t
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
IMP Imperial Oil
10.7x-6.33%€51.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMP 10.7xMedia del settore 9.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.60
€63.99
-2.45%
10.97%€75.68€51.31n/a18
May ’26€60.50
€63.45
+4.87%
11.53%€75.50€50.54n/a18
Apr ’26€66.50
€66.72
+0.34%
8.95%€76.44€58.30n/a17
Mar ’26€64.84
€69.59
+7.33%
8.38%€80.39€60.29n/a17
Feb ’26€68.54
€68.82
+0.41%
8.44%€79.64€59.73n/a17
Jan ’26€59.30
€68.85
+16.11%
8.45%€80.42€59.65n/a19
Dec ’25€69.90
€70.41
+0.73%
8.97%€81.43€61.07n/a19
Nov ’25€70.14
€67.98
-3.08%
9.12%€79.34€59.51n/a19
Oct ’25€66.18
€67.28
+1.66%
7.59%€77.00€60.26n/a19
Sep ’25€68.52
€67.28
-1.82%
8.07%€76.24€59.67n/a19
Aug ’25€65.90
€66.90
+1.52%
8.81%€76.58€57.93n/a19
Jul ’25€63.32
€66.99
+5.79%
9.95%€81.02€58.74n/a18
Jun ’25€63.64
€67.22
+5.62%
9.76%€80.98€58.71n/a18
May ’25€66.02
€67.30
+1.94%
10.69%€81.65€55.12€60.5018
Apr ’25€63.32
€61.89
-2.25%
8.28%€78.71€55.44€66.5017
Mar ’25€57.44
€58.53
+1.90%
5.74%€64.76€52.49€64.8419
Feb ’25€53.22
€58.74
+10.37%
6.10%€66.77€53.00€68.5419
Jan ’25€50.84
€59.91
+17.85%
8.55%€75.28€54.75€59.3019
Dec ’24€51.64
€59.04
+14.34%
8.26%€73.75€53.63€69.9019
Nov ’24€53.80
€59.62
+10.82%
9.11%€74.95€53.15€70.1418
Oct ’24€58.52
€57.47
-1.80%
8.26%€68.77€50.53€66.1818
Sep ’24€52.38
€53.91
+2.93%
6.33%€65.52€49.14€68.5218
Aug ’24€48.69
€53.68
+10.25%
7.33%€66.21€48.97€65.9018
Jul ’24€46.66
€54.26
+16.28%
8.52%€66.68€47.23€63.3217
Jun ’24€42.20
€53.72
+27.30%
8.33%€65.82€46.62€63.6417
May ’24€46.35
€54.05
+16.62%
6.88%€65.27€48.45€66.0218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€63.85
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 19:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Imperial Oil Limited è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays