Imperial Oil Limited

DB:IMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.3b

Imperial Oil Valutazione

IMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€128.35
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMP ( €61.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMP?

Metrica chiave: Poiché IMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMP su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniCA$4.79b
Cap. di mercatoCA$48.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
ONGC Oil and Natural Gas
7.3x11.9%₹2.8t
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
SU Suncor Energy
10.8x-4.3%CA$64.0b
PTT PTT
9.2x4.4%฿828.3b
IMP Imperial Oil
10.4x-4.6%€48.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMP 10.4xMedia del settore 8.8xNo. of Companies13PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.40
€66.33
+8.0%
8.4%€76.62€57.46n/a17
Mar ’26€64.84
€69.59
+7.3%
8.4%€80.39€60.29n/a17
Feb ’26€68.54
€68.82
+0.4%
8.4%€79.64€59.73n/a17
Jan ’26€59.30
€68.85
+16.1%
8.4%€80.42€59.65n/a19
Dec ’25€69.90
€70.41
+0.7%
9.0%€81.43€61.07n/a19
Nov ’25€70.14
€67.98
-3.1%
9.1%€79.34€59.51n/a19
Oct ’25€66.18
€67.28
+1.7%
7.6%€77.00€60.26n/a19
Sep ’25€68.52
€67.28
-1.8%
8.1%€76.24€59.67n/a19
Aug ’25€65.90
€66.90
+1.5%
8.8%€76.58€57.93n/a19
Jul ’25€63.32
€66.99
+5.8%
9.9%€81.02€58.74n/a18
Jun ’25€63.64
€67.22
+5.6%
9.8%€80.98€58.71n/a18
May ’25€66.02
€67.30
+1.9%
10.7%€81.65€55.12n/a18
Apr ’25€63.32
€61.89
-2.3%
8.3%€78.71€55.44n/a17
Mar ’25€57.44
€58.53
+1.9%
5.7%€64.76€52.49€64.8419
Feb ’25€53.22
€58.74
+10.4%
6.1%€66.77€53.00€68.5419
Jan ’25€50.84
€59.91
+17.8%
8.5%€75.28€54.75€59.3019
Dec ’24€51.64
€59.04
+14.3%
8.3%€73.75€53.63€69.9019
Nov ’24€53.80
€59.62
+10.8%
9.1%€74.95€53.15€70.1418
Oct ’24€58.52
€57.47
-1.8%
8.3%€68.77€50.53€66.1818
Sep ’24€52.38
€53.91
+2.9%
6.3%€65.52€49.14€68.5218
Aug ’24€48.69
€53.68
+10.3%
7.3%€66.21€48.97€65.9018
Jul ’24€46.66
€54.26
+16.3%
8.5%€66.68€47.23€63.3217
Jun ’24€42.20
€53.72
+27.3%
8.3%€65.82€46.62€63.6417
May ’24€46.35
€54.05
+16.6%
6.9%€65.27€48.45€66.0218
Apr ’24€45.80
€53.33
+16.4%
8.6%€65.80€45.45€63.3218
Mar ’24€46.56
€53.99
+16.0%
10.0%€67.19€42.25€57.4418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€65.46
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 04:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Imperial Oil Limited è coperta da 35 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays