SBM Offshore Valutazione
IHCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IHCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IHCB ( €19.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €158.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IHCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IHCB?
Metrica chiave: Poiché IHCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IHCB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | US$150.00m |
| Cap. di mercato | US$3.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IHCB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.9x | 13.0% | €840.0m |
1033 Sinopec Oilfield Service | 14.2x | 23.2% | HK$31.7b |
VK Vallourec | 9.1x | 17.9% | €4.1b |
IHCB SBM Offshore | 25.5x | 39.8% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IHCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IHCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IHCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IHCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IHCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.84 | €25.82 +30.2% | 15.9% | €34.62 | €21.87 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €19.82 | €24.38 +23.0% | 5.0% | €25.96 | €22.07 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €17.63 | €24.10 +36.7% | 5.0% | €25.35 | €22.24 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €16.82 | €24.10 +43.3% | 5.0% | €25.35 | €22.24 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €16.99 | €23.48 +38.2% | 5.9% | €24.99 | €21.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.72 | €23.25 +39.1% | 6.8% | €25.17 | €21.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.57 | €22.84 +37.8% | 7.4% | €24.97 | €20.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.99 | €21.59 +27.1% | 11.0% | €24.97 | €18.65 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.92 | €20.21 +35.4% | 12.1% | €25.21 | €17.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.40 | €20.04 +39.1% | 11.7% | €25.42 | €17.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.08 | €19.85 +41.0% | 11.1% | €24.88 | €17.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €14.31 | €19.95 +39.4% | 11.4% | €25.21 | €17.49 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.72 | €20.01 +36.0% | 11.0% | €25.16 | €18.01 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.53 | €19.15 +41.6% | 14.0% | €25.00 | €15.64 | €19.82 | 7 |
| Feb ’25 | €11.75 | €19.07 +62.3% | 13.7% | €24.71 | €15.59 | €17.63 | 7 |
| Jan ’25 | €12.49 | €18.69 +49.7% | 13.7% | €24.26 | €15.31 | €16.82 | 7 |
| Dec ’24 | €12.27 | €19.25 +56.9% | 13.8% | €25.02 | €15.79 | €16.99 | 7 |
| Nov ’24 | €11.73 | €20.05 +70.9% | 10.6% | €24.96 | €18.05 | €16.72 | 7 |
| Oct ’24 | €12.56 | €20.47 +63.0% | 11.8% | €26.07 | €17.97 | €16.57 | 7 |
| Sep ’24 | €13.31 | €20.81 +56.3% | 14.4% | €25.38 | €17.49 | €16.99 | 7 |
| Aug ’24 | €13.14 | €20.70 +57.6% | 13.5% | €24.96 | €17.11 | €14.92 | 7 |
| Jul ’24 | €12.41 | €20.47 +65.0% | 13.3% | €24.92 | €17.09 | €14.40 | 8 |
| Jun ’24 | €12.73 | €20.97 +64.7% | 13.1% | €25.47 | €17.51 | €14.08 | 8 |
| May ’24 | €12.55 | €19.91 +58.6% | 9.2% | €24.08 | €18.28 | €14.31 | 7 |
| Apr ’24 | €13.64 | €20.37 +49.3% | 9.7% | €24.33 | €18.47 | €14.72 | 7 |
| Mar ’24 | €13.84 | €20.00 +44.6% | 16.1% | €25.00 | €14.00 | €13.53 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 11:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SBM Offshore N.V. è coperta da 34 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marzio Foa | AlphaValue |
| Michael Pickup | Barclays |