PT. Indika Energy Valutazione
I41 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I41 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I41 ( €0.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I41 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I41?
Metrica chiave: Poiché I41 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I41 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | US$60.25m |
| Cap. di mercato | US$442.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I41 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
ETG EnviTec Biogas | 9.3x | n/a | €463.3m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.9x | 13.0% | €840.0m |
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.1x | -9.6% | €179.5m |
I41 PT. Indika Energy | 7.3x | 6.9% | €7.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I41's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I41's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di I41 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.067 | €0.099 +49.0% | 12.7% | €0.11 | €0.087 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €0.069 | €0.10 +50.8% | 12.7% | €0.12 | €0.091 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €0.085 0% | 5.1% | €0.09 | €0.081 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €0.085 0% | 5.1% | €0.09 | €0.081 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €0.13 0% | 27.9% | €0.16 | €0.091 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €0.13 0% | 27.9% | €0.16 | €0.091 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €0.13 0% | 27.9% | €0.16 | €0.091 | €0.069 | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €0.13 0% | 27.9% | €0.16 | €0.091 | €0.09 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €0.13 0% | 22.8% | €0.16 | €0.091 | €0.099 | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €0.16 0% | 4.6% | €0.16 | €0.15 | €0.073 | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €0.16 0% | 4.6% | €0.16 | €0.15 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €0.17 0% | 6.0% | €0.18 | €0.15 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €0.16 0% | 6.0% | €0.17 | €0.15 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €0.16 0% | 6.0% | €0.17 | €0.15 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €0.17 0% | 3.4% | €0.18 | €0.17 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €0.17 0% | 3.4% | €0.18 | €0.17 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €0.17 0% | 3.4% | €0.18 | €0.17 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €0.19 0% | 13.9% | €0.22 | €0.16 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €0.21 0% | 16.0% | €0.24 | €0.16 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 03:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT. Indika Energy Tbk è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daisy Suryo | BofA Global Research |
| Ryan Davis | Citigroup Inc |
| Ahmad Solihin | CLSA |