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i3 Energy Valutazione
I32 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I32 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I32 ( €0.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I32 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I32?
Metrica chiave: Poiché I32 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I32 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | UK£12.57m |
| Cap. di mercato | UK£153.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I32 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €169.1m |
ETG EnviTec Biogas | 9.5x | n/a | €470.7m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.2x | 12.9% | €546.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
I32 i3 Energy | 12.2x | 51.1% | €276.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I32 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I32's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I32 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I32's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I32 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
-3.9%
1Y
15.5%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.69
7D
-4.3%
1Y
-7.9%