HELLENiQ ENERGY Holdings Valutazione
HLPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLPN ( €7.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLPN?
Metrica chiave: Poiché HLPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 86x |
| Guadagni | €27.10m |
| Cap. di mercato | €2.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €587.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €435.1m |
HLPN HELLENiQ ENERGY Holdings | 86x | 26.1% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.60 | €7.80 +2.7% | 15.3% | €9.70 | €6.20 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.69 | €7.85 +17.4% | 14.9% | €9.70 | €6.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.84 | €7.86 +14.9% | 14.8% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.92 | €8.19 +18.4% | 14.2% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €6.94 | €8.25 +18.9% | 13.5% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €7.33 | €8.42 +14.9% | 10.3% | €9.70 | €7.20 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.76 | €8.48 +9.3% | 10.8% | €9.70 | €7.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.35 | €8.44 +1.1% | 10.2% | €9.50 | €7.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.16 | €8.26 +1.3% | 9.7% | €9.40 | €7.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.44 | €8.26 -2.1% | 9.7% | €9.40 | €7.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.30 | €7.93 -4.5% | 15.1% | €9.40 | €6.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.29 | €8.15 +11.8% | 15.7% | €9.70 | €6.40 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.22 | €7.95 +10.0% | 15.0% | €9.40 | €6.40 | €7.38 | 6 |
| Dec ’24 | €7.60 | €7.80 +2.6% | 14.7% | €9.40 | €6.40 | €6.69 | 6 |
| Nov ’24 | €6.87 | €7.73 +12.6% | 16.0% | €9.40 | €6.00 | €6.84 | 6 |
| Oct ’24 | €7.44 | €7.54 +1.3% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | €6.92 | 5 |
| Sep ’24 | €8.04 | €7.82 -2.8% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | €6.94 | 6 |
| Aug ’24 | €8.11 | €7.82 -3.6% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | €7.33 | 6 |
| Jul ’24 | €7.78 | €7.77 -0.2% | 16.7% | €9.50 | €6.00 | €7.76 | 6 |
| Jun ’24 | €7.96 | €8.18 +2.8% | 12.6% | €9.50 | €6.70 | €8.35 | 5 |
| May ’24 | €7.18 | €8.28 +15.3% | 12.3% | €9.50 | €6.70 | €8.16 | 5 |
| Apr ’24 | €7.33 | €8.28 +12.9% | 12.3% | €9.50 | €6.70 | €8.44 | 5 |
| Mar ’24 | €8.25 | €8.67 +5.1% | 8.3% | €9.50 | €7.70 | €8.30 | 4 |
| Feb ’24 | €7.54 | €8.63 +14.4% | 9.1% | €9.50 | €7.50 | €7.29 | 4 |
| Jan ’24 | €7.37 | €8.48 +15.0% | 8.4% | €9.50 | €7.50 | €7.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikos Katsenos | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Lydia Rainforth | Barclays |