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HELLENiQ ENERGY Holdings Valutazione
HLPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLPN ( €6.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLPN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLPN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLPN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.4x | ||
VBK Verbio | 58.5x | 32.4% | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.3x | 24.6% | €484.0m |
HLPN HELLENiQ ENERGY Holdings | 4.1x | -32.4% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.98 | €8.19 +17.4% | 14.2% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €6.94 | €8.25 +18.9% | 13.5% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €7.33 | €8.42 +14.9% | 10.3% | €9.70 | €7.20 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.76 | €8.48 +9.3% | 10.8% | €9.70 | €7.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.35 | €8.44 +1.1% | 10.2% | €9.50 | €7.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.16 | €8.26 +1.3% | 9.7% | €9.40 | €7.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.44 | €8.26 -2.1% | 9.7% | €9.40 | €7.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.30 | €7.93 -4.5% | 15.1% | €9.40 | €6.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.29 | €8.15 +11.8% | 15.7% | €9.70 | €6.40 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.22 | €7.95 +10.0% | 15.0% | €9.40 | €6.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.60 | €7.80 +2.6% | 14.7% | €9.40 | €6.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.87 | €7.73 +12.6% | 16.0% | €9.40 | €6.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €7.44 | €7.54 +1.3% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €8.04 | €7.82 -2.8% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | €6.94 | 6 |
| Aug ’24 | €8.11 | €7.82 -3.6% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | €7.33 | 6 |
| Jul ’24 | €7.78 | €7.77 -0.2% | 16.7% | €9.50 | €6.00 | €7.76 | 6 |
| Jun ’24 | €7.96 | €8.18 +2.8% | 12.6% | €9.50 | €6.70 | €8.35 | 5 |
| May ’24 | €7.18 | €8.28 +15.3% | 12.3% | €9.50 | €6.70 | €8.16 | 5 |
| Apr ’24 | €7.33 | €8.28 +12.9% | 12.3% | €9.50 | €6.70 | €8.44 | 5 |
| Mar ’24 | €8.25 | €8.67 +5.1% | 8.3% | €9.50 | €7.70 | €8.30 | 4 |
| Feb ’24 | €7.54 | €8.63 +14.4% | 9.1% | €9.50 | €7.50 | €7.29 | 4 |
| Jan ’24 | €7.37 | €8.48 +15.0% | 8.4% | €9.50 | €7.50 | €7.22 | 4 |
| Dec ’23 | €7.03 | €8.17 +16.3% | 5.0% | €8.60 | €7.50 | €7.60 | 4 |
| Nov ’23 | €6.52 | €8.10 +24.2% | 6.6% | €8.60 | €7.20 | €6.87 | 4 |
| Oct ’23 | €6.19 | €8.30 +34.0% | 3.0% | €8.60 | €8.00 | €7.44 | 3 |
| Sep ’23 | €6.75 | €7.97 +18.1% | 7.5% | €8.60 | €7.00 | €8.04 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.