Frontline Valutazione
HF6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HF6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HF6 ( €12.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HF6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HF6?
Metrica chiave: Poiché HF6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HF6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | US$547.22m |
| Cap. di mercato | US$2.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HF6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.6x | 12.9% | €552.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.6x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
HF6 Frontline | 5.4x | 14.3% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HF6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HF6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HF6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.85 | €26.70 +107.8% | 14.6% | €35.22 | €22.85 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €15.83 | €26.57 +67.8% | 14.6% | €35.06 | €22.74 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €17.34 | €28.21 +62.7% | 10.9% | €34.21 | €24.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.01 | €28.90 +44.4% | 8.0% | €33.29 | €26.99 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.32 | €29.25 +37.2% | 7.5% | €33.48 | €27.14 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.02 | €29.95 +30.1% | 7.3% | €34.10 | €27.65 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €22.48 | €29.40 +30.8% | 3.5% | €30.42 | €27.65 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.40 | €29.40 +11.4% | 3.5% | €30.42 | €27.65 | n/a | 5 |
| May ’25 | €22.50 | €27.63 +22.8% | 8.4% | €30.91 | €24.36 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €21.66 | €25.76 +18.9% | 10.6% | €29.48 | €20.54 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €21.54 | €24.85 +15.4% | 12.3% | €29.53 | €20.58 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €20.50 | €24.68 +20.4% | 11.9% | €29.62 | €20.36 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €18.35 | €22.08 +20.3% | 18.6% | €29.42 | €15.63 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €18.50 | €21.64 +17.0% | 19.4% | €29.42 | €15.63 | €15.83 | 7 |
| Nov ’24 | €21.70 | €20.14 -7.2% | 9.9% | €22.68 | €16.06 | €17.34 | 7 |
| Oct ’24 | €17.91 | €18.89 +5.5% | 12.0% | €21.83 | €15.86 | €20.01 | 7 |
| Sep ’24 | €16.62 | €18.86 +13.5% | 11.8% | €21.66 | €15.74 | €21.32 | 7 |
| Aug ’24 | €15.04 | €17.83 +18.5% | 12.3% | €20.24 | €15.64 | €23.02 | 4 |
| Jul ’24 | €12.68 | €17.83 +40.6% | 12.3% | €20.24 | €15.64 | €22.48 | 4 |
| Jun ’24 | €14.40 | €16.49 +14.5% | 19.6% | €20.59 | €11.70 | €26.40 | 4 |
| May ’24 | €13.64 | €17.91 +31.3% | 21.4% | €21.54 | €11.71 | €22.50 | 4 |
| Apr ’24 | €14.67 | €17.91 +22.1% | 21.4% | €21.54 | €11.71 | €21.66 | 4 |
| Mar ’24 | €18.47 | €17.49 -5.3% | 23.0% | €21.74 | €11.82 | €21.54 | 4 |
| Feb ’24 | €13.07 | €15.65 +19.7% | 19.8% | €20.25 | €11.50 | €20.50 | 4 |
| Jan ’24 | €11.24 | €15.07 +34.1% | 15.2% | €18.04 | €11.87 | €18.35 | 4 |
| Dec ’23 | €13.00 | €14.89 +14.5% | 12.0% | €16.46 | €12.11 | €18.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Frontline plc è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anders Holte | ABG Sundal Collier |
| Glenn Lodden | ABN AMRO Bank N.V. |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |