Viridien Société anonyme

DB:GDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €292.9m

Viridien Société anonyme Valutazione

GDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GDG ( €39.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDG?

Metrica chiave: Poiché GDG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GDG su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$306.86m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
VBK Verbio
0.5x7.7%€710.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€538.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€452.9m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€46.6m
GDG Viridien Société anonyme
0.3x7.9%€292.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GDG 0.3xMedia del settore 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.64
€67.52
+70.4%
45.7%€125.01€27.88n/a6
Nov ’25€36.64
€65.54
+78.9%
45.5%€121.26€26.79n/a6
Oct ’25€32.65
€63.93
+95.8%
44.8%€116.59€26.30n/a6
Sep ’25€39.24
€66.52
+69.5%
40.9%€115.79€26.12n/a6
Aug ’25€45.60
€69.27
+51.9%
42.5%€119.27€26.04n/a6
Jul ’25€49.72
€73.53
+47.9%
41.2%€119.11€26.10n/a6
Jun ’25€63.96
€73.64
+15.1%
41.8%€120.85€25.99n/a6
May ’25€40.00
€74.49
+86.2%
42.0%€122.50€25.98n/a6
Apr ’25€39.61
€80.05
+102.1%
40.0%€122.05€25.97n/a6
Mar ’25€40.90
€91.59
+123.9%
19.0%€119.35€60.05n/a6
Feb ’25€42.41
€91.03
+114.6%
18.7%€118.41€60.31n/a6
Jan ’25€58.84
€93.85
+59.5%
14.5%€119.49€74.29n/a6
Dec ’24€61.30
€95.42
+55.7%
14.4%€120.91€74.94n/a6
Nov ’24€65.66
€102.27
+55.8%
12.5%€122.46€83.47€36.646
Oct ’24€66.22
€102.56
+54.9%
13.4%€121.38€82.73€32.655
Sep ’24€73.72
€101.23
+37.3%
13.1%€122.72€81.88€39.246
Aug ’24€64.36
€99.61
+54.8%
12.8%€120.37€80.31€45.606
Jul ’24€69.28
€99.15
+43.1%
13.7%€120.76€78.56€49.726
Jun ’24€69.30
€99.18
+43.1%
13.0%€120.39€80.23€63.966
May ’24€67.58
€97.70
+44.6%
13.3%€117.75€78.41€40.006
Apr ’24€70.78
€101.23
+43.0%
13.1%€122.30€81.44€39.616
Mar ’24€82.74
€98.93
+19.6%
14.1%€120.99€80.57€40.906
Feb ’24€79.02
€104.54
+32.3%
21.3%€149.50€78.88€42.417
Jan ’24€60.50
€105.57
+74.5%
21.0%€150.43€78.01€58.847
Dec ’23€66.68
€105.57
+58.3%
21.0%€150.43€78.01€61.307
Nov ’23€90.74
€129.72
+43.0%
28.8%€199.85€85.85€65.667

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%