Viridien Société anonyme

DB:GDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €425.9m

Viridien Société anonyme Valutazione

GDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€145.46
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GDG ( €60.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €145.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDG?

Metrica chiave: Poiché GDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GDG su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$35.10m
Cap. di mercatoUS$462.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.5x
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€455.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29.7x13.0%€826.0m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
4DS Daldrup & Söhne
22.8x7.9%€49.6m
GDG Viridien Société anonyme
13.2x60.5%€425.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GDG 13.2xMedia del settore 9.6xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.60
€74.17
+22.4%
35.7%€115.28€49.03n/a5
Mar ’26€66.37
€74.13
+11.7%
34.8%€121.45€51.65n/a5
Feb ’26€55.19
€75.59
+37.0%
34.1%€121.49€51.67n/a5
Jan ’26€49.16
€75.59
+53.8%
34.1%€121.49€51.67n/a5
Dec ’25€39.55
€67.56
+70.8%
46.0%€125.46€27.79n/a6
Nov ’25€36.64
€65.47
+78.7%
45.6%€121.26€26.70n/a6
Oct ’25€32.65
€63.88
+95.6%
44.9%€116.59€26.21n/a6
Sep ’25€39.24
€66.50
+69.5%
41.0%€115.79€26.03n/a6
Aug ’25€45.60
€69.27
+51.9%
42.5%€119.27€26.04n/a6
Jul ’25€49.72
€73.53
+47.9%
41.2%€119.11€26.10n/a6
Jun ’25€63.96
€73.64
+15.1%
41.8%€120.85€25.99n/a6
May ’25€40.00
€74.49
+86.2%
42.0%€122.50€25.98n/a6
Apr ’25€39.61
€80.05
+102.1%
40.0%€122.05€25.97n/a6
Mar ’25€40.90
€91.59
+123.9%
19.0%€119.35€60.05€66.376
Feb ’25€42.41
€91.03
+114.6%
18.7%€118.41€60.31€55.196
Jan ’25€58.84
€93.85
+59.5%
14.5%€119.49€74.29€49.166
Dec ’24€61.30
€95.42
+55.7%
14.4%€120.91€74.94€39.556
Nov ’24€65.66
€102.27
+55.8%
12.5%€122.46€83.47€36.646
Oct ’24€66.22
€102.56
+54.9%
13.4%€121.38€82.73€32.655
Sep ’24€73.72
€101.23
+37.3%
13.1%€122.72€81.88€39.246
Aug ’24€64.36
€99.61
+54.8%
12.8%€120.37€80.31€45.606
Jul ’24€69.28
€99.15
+43.1%
13.7%€120.76€78.56€49.726
Jun ’24€69.30
€99.18
+43.1%
13.0%€120.39€80.23€63.966
May ’24€67.58
€97.70
+44.6%
13.3%€117.75€78.41€40.006
Apr ’24€70.78
€101.23
+43.0%
13.1%€122.30€81.44€39.616
Mar ’24€82.74
€98.93
+19.6%
14.1%€120.99€80.57€40.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€75.57
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 23:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Viridien Société anonyme è coperta da 36 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Christopher MollerlokkenArctic Securities ASA
Michael PickupBarclays