Lycos Energy Valutazione
G4P0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G4P0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G4P0 ( €1.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G4P0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G4P0?
Metrica chiave: Poiché G4P0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G4P0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | CA$13.71m |
| Cap. di mercato | CA$157.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G4P0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
AXL Arrow Exploration | 79.1x | n/a | CA$120.1m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
G4P0 Lycos Energy | 11.5x | n/a | €157.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G4P0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G4P0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G4P0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G4P0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di G4P0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.93 | €3.71 +92.2% | 21.4% | €5.15 | €3.09 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.70 | €3.71 +118.3% | 18.7% | €5.00 | €3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.91 | €3.75 +96.5% | 18.0% | €4.98 | €2.99 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.08 | €3.97 +91.1% | 24.0% | €5.98 | €3.32 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.22 | €4.00 +80.3% | 24.0% | €6.02 | €3.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €2.26 | €4.12 +82.2% | 23.4% | €6.15 | €3.42 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.28 | €4.06 +78.2% | 23.4% | €6.07 | €3.37 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.44 | €4.32 +77.1% | 25.7% | €6.12 | €3.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.20 | €4.30 +95.4% | 25.8% | €6.12 | €3.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.18 | €4.33 +98.8% | 25.7% | €6.14 | €3.41 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.10 | €4.80 +128.6% | 21.0% | €6.20 | €3.44 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.22 | €5.02 +126.2% | 22.9% | €6.83 | €3.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.26 | €4.93 +118.1% | 22.9% | €6.71 | €3.69 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.52 | €5.09 +102.1% | 20.8% | €6.81 | €4.09 | €1.70 | 4 |
| Sep ’24 | €0.29 | €4.99 +1,619.9% | 26.1% | €6.80 | €3.81 | €2.08 | 3 |
| Aug ’24 | €2.19 | €5.04 +129.8% | 26.1% | €6.87 | €3.85 | €2.22 | 3 |
| Jul ’24 | €1.96 | €4.89 +149.5% | 30.8% | €6.92 | €3.32 | €2.26 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €5.49 0% | 25.0% | €6.86 | €4.11 | €2.28 | 2 |
| May ’24 | n/a | €5.59 0% | 22.0% | €6.81 | €4.36 | €2.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hunting
UK£473.7m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.54
7D
0.6%
1Y
14.2%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%