Ventura Offshore Holding Valutazione
G4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G4C ( €1.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G4C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G4C?
Metrica chiave: Poiché G4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G4C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.7x |
| Guadagni | US$69.20m |
| Cap. di mercato | US$188.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G4C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 29.7x | 9.52% | €64.7m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.6x | -14.65% | €170.6m |
ETG EnviTec Biogas | 12.3x | n/a | €353.4m |
OTL Odfjell Technology | 7x | 13.14% | NOK 2.0b |
G4C Ventura Offshore Holding | 2.7x | 16.11% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.49 | €3.50 +134.90% | 17.84% | €4.24 | €2.71 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.44 | €3.50 +143.90% | 17.84% | €4.24 | €2.71 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.65 | €3.80 +130.30% | 7.76% | €4.17 | €3.45 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.85 | €3.96 +114.41% | 5.50% | €4.26 | €3.77 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.08 | €3.92 +89.09% | 5.92% | €4.25 | €3.70 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.19 | €3.83 +74.75% | 10.08% | €4.29 | €3.35 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.21 | €3.97 +79.42% | 8.88% | €4.46 | €3.67 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.23 | €3.95 +77.32% | 7.71% | €4.26 | €3.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.32 | €3.95 +70.81% | 7.71% | €4.26 | €3.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.22 | €3.88 +75.12% | 9.89% | €4.26 | €3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.54 | €3.90 +53.70% | 9.01% | €4.40 | €3.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €3.66 0% | 18.22% | €4.43 | €2.80 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 15:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ventura Offshore Holding Ltd. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Martin Karlsen | DNB Markets |
| Truls Olsen | Fearnley Securities |