Golar LNG Limited

DB:G2O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Golar LNG Valutazione

G2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: G2O ( €39.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G2O è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G2O?

Metrica chiave: Poiché G2O è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per G2O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G2O per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di G2O su PS?
Rapporto PS15x
VenditeUS$274.13m
Cap. di mercatoUS$4.31b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G2O di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di G2O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€538.0m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€710.2m
PAGP Plains GP Holdings
0.07x-3.6%US$3.7b
G2O Golar LNG
15x26.6%€4.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: G2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G2O's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

28 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
G2O 15.0xMedia del settore 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: G2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G2O's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G2O PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 15x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: G2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G2O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.10
€44.03
+12.6%
11.8%€53.36€39.06n/a7
Nov ’25€33.15
€41.60
+25.5%
13.6%€51.20€34.74n/a7
Oct ’25€33.37
€40.97
+22.8%
13.6%€50.42€34.22n/a7
Sep ’25€29.57
€40.97
+38.5%
13.6%€50.42€34.22n/a7
Aug ’25€31.99
€38.41
+20.1%
16.9%€50.56€29.42n/a7
Jul ’25€28.87
€36.72
+27.2%
20.7%€51.32€27.99n/a7
Jun ’25€23.68
€31.93
+34.9%
8.5%€36.87€27.65n/a7
May ’25€23.13
€28.12
+21.6%
9.2%€32.43€24.66n/a7
Apr ’25€21.66
€28.12
+29.8%
9.2%€32.43€24.66n/a7
Mar ’25€18.67
€27.81
+49.0%
10.9%€32.84€23.13n/a8
Feb ’25€19.90
€27.96
+40.5%
11.0%€32.88€23.15n/a8
Jan ’25€20.80
€27.96
+34.4%
11.0%€32.88€23.15n/a8
Dec ’24€19.70
€27.51
+39.7%
11.0%€32.35€22.79n/a8
Nov ’24€21.18
€30.69
+44.9%
10.1%€33.59€25.55€33.158
Oct ’24€22.44
€30.69
+36.8%
10.1%€33.59€25.55€33.378
Sep ’24€20.26
€30.54
+50.8%
8.3%€32.65€25.75€29.577
Aug ’24€21.86
€31.64
+44.7%
13.0%€41.40€25.76€31.999
Jul ’24€18.27
€31.64
+73.2%
13.0%€41.40€25.76€28.879
Jun ’24€19.23
€31.58
+64.3%
14.1%€42.11€24.33€23.6810
May ’24€20.53
€30.72
+49.6%
14.1%€40.84€23.60€23.1310
Apr ’24€19.90
€31.83
+59.9%
12.7%€41.94€27.03€21.6610
Mar ’24€21.40
€32.31
+51.0%
12.0%€42.21€27.20€18.6710
Feb ’24€21.60
€31.53
+46.0%
7.9%€35.40€27.02€19.9010
Jan ’24€20.60
€32.85
+59.5%
6.9%€36.66€28.94€20.8010
Dec ’23€23.80
€32.85
+38.0%
6.9%€36.66€28.94€19.7010
Nov ’23€27.60
€33.58
+21.7%
18.0%€39.63€17.27€21.1810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%