Golar LNG Valutazione
G2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G2O ( €42.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G2O è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G2O?
Metrica chiave: Poiché G2O è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G2O su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 16x |
| Vendite | US$274.13m |
| Cap. di mercato | US$4.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69.7x |
| Rapporto PEG | 8.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G2O di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €569.0m |
VBK Verbio | 0.5x | 7.8% | €795.2m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
PAGP Plains GP Holdings | 0.07x | 4.5% | US$4.4b |
G2O Golar LNG | 16.6x | 26.4% | €4.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: G2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G2O's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: G2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G2O's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 16x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: G2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.00 | €44.91 +9.5% | 11.8% | €53.87 | €39.44 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €39.91 | €44.91 +12.5% | 11.8% | €53.87 | €39.44 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €36.89 | €44.03 +19.4% | 11.8% | €53.36 | €39.06 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €33.15 | €41.60 +25.5% | 13.6% | €51.20 | €34.74 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €33.37 | €40.97 +22.8% | 13.6% | €50.42 | €34.22 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.57 | €40.97 +38.5% | 13.6% | €50.42 | €34.22 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €31.99 | €38.41 +20.1% | 16.9% | €50.56 | €29.42 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.87 | €36.72 +27.2% | 20.7% | €51.32 | €27.99 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €23.68 | €31.93 +34.9% | 8.5% | €36.87 | €27.65 | n/a | 7 |
| May ’25 | €23.13 | €28.12 +21.6% | 9.2% | €32.43 | €24.66 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €21.66 | €28.12 +29.8% | 9.2% | €32.43 | €24.66 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €18.67 | €27.81 +49.0% | 10.9% | €32.84 | €23.13 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €19.90 | €27.96 +40.5% | 11.0% | €32.88 | €23.15 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €20.80 | €27.96 +34.4% | 11.0% | €32.88 | €23.15 | €39.91 | 8 |
| Dec ’24 | €19.70 | €27.51 +39.7% | 11.0% | €32.35 | €22.79 | €36.89 | 8 |
| Nov ’24 | €21.18 | €30.69 +44.9% | 10.1% | €33.59 | €25.55 | €33.15 | 8 |
| Oct ’24 | €22.44 | €30.69 +36.8% | 10.1% | €33.59 | €25.55 | €33.37 | 8 |
| Sep ’24 | €20.26 | €30.54 +50.8% | 8.3% | €32.65 | €25.75 | €29.57 | 7 |
| Aug ’24 | €21.86 | €31.64 +44.7% | 13.0% | €41.40 | €25.76 | €31.99 | 9 |
| Jul ’24 | €18.27 | €31.64 +73.2% | 13.0% | €41.40 | €25.76 | €28.87 | 9 |
| Jun ’24 | €19.23 | €31.58 +64.3% | 14.1% | €42.11 | €24.33 | €23.68 | 10 |
| May ’24 | €20.53 | €30.72 +49.6% | 14.1% | €40.84 | €23.60 | €23.13 | 10 |
| Apr ’24 | €19.90 | €31.83 +59.9% | 12.7% | €41.94 | €27.03 | €21.66 | 10 |
| Mar ’24 | €21.40 | €32.31 +51.0% | 12.0% | €42.21 | €27.20 | €18.67 | 10 |
| Feb ’24 | €21.60 | €31.53 +46.0% | 7.9% | €35.40 | €27.02 | €19.90 | 10 |
| Jan ’24 | €20.60 | €32.85 +59.5% | 6.9% | €36.66 | €28.94 | €20.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 23:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Golar LNG Limited è coperta da 36 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Glenn Lodden | ABN AMRO Bank N.V. |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |