Capricorn Energy Valutazione
FKG0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FKG0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FKG0 ( €2.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FKG0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FKG0?
Metrica chiave: Poiché FKG0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FKG0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$183.00m |
| Cap. di mercato | US$209.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FKG0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €168.6m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €467.8m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €559.0m |
VBK Verbio | 0.4x | 7.7% | €685.4m |
FKG0 Capricorn Energy | 1.1x | -13.8% | €167.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FKG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FKG0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: FKG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FKG0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FKG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.84 | €3.16 +11.1% | 29.5% | €5.18 | €2.47 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.42 | €2.67 +10.2% | 7.7% | €2.98 | €2.37 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.35 | €2.66 +12.9% | 10.0% | €3.12 | €2.32 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.65 | €2.81 +6.2% | 9.8% | €3.19 | €2.46 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.21 | €2.81 +26.9% | 9.8% | €3.19 | €2.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.06 | €2.77 +34.1% | 9.4% | €3.23 | €2.47 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.20 | €2.63 +19.8% | 13.9% | €3.20 | €2.04 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.52 | €2.77 +9.8% | 21.5% | €3.90 | €2.26 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.46 | €2.69 +9.3% | 22.6% | €3.87 | €2.24 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.72 | €2.64 +53.7% | 20.9% | €3.73 | €2.24 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.10 | €2.67 +27.2% | 19.9% | €3.73 | €2.29 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €2.43 | €3.88 +59.3% | 17.4% | €5.01 | €2.77 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €2.18 | €4.19 +92.1% | 11.9% | €5.01 | €3.57 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.23 | €4.22 +89.5% | 10.5% | €4.93 | €3.64 | €2.42 | 6 |
| Oct ’24 | €3.98 | €4.81 +20.7% | 17.5% | €6.45 | €3.78 | €2.35 | 6 |
| Sep ’24 | €3.82 | €5.90 +54.6% | 35.7% | €10.37 | €4.11 | €2.65 | 6 |
| Aug ’24 | €3.93 | €6.60 +68.2% | 29.8% | €10.17 | €4.65 | €2.21 | 7 |
| Jul ’24 | €4.09 | €7.73 +88.9% | 36.6% | €12.86 | €4.80 | €2.06 | 7 |
| Jun ’24 | €4.33 | €10.54 +143.4% | 14.2% | €11.84 | €7.06 | €2.20 | 7 |
| May ’24 | €9.89 | €11.57 +17.0% | 13.3% | €14.71 | €10.21 | €2.52 | 7 |
| Apr ’24 | €10.49 | €12.70 +21.1% | 14.3% | €16.54 | €10.46 | €2.46 | 7 |
| Mar ’24 | €11.30 | €12.86 +13.8% | 13.0% | €16.77 | €10.60 | €1.72 | 8 |
| Feb ’24 | €10.99 | €12.48 +13.6% | 13.1% | €16.40 | €10.82 | €2.10 | 8 |
| Jan ’24 | €11.72 | €12.42 +5.9% | 12.5% | €15.94 | €10.85 | €2.43 | 8 |
| Dec ’23 | €11.55 | €12.42 +7.5% | 12.5% | €15.94 | €10.85 | €2.18 | 8 |
| Nov ’23 | €11.41 | €12.98 +13.8% | 12.5% | €16.71 | €11.38 | €2.23 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%