Expro Group Holdings N.V.

DB:FK2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Expro Group Holdings Valutazione

FK2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FK2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.97
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FK2 ( €12.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FK2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FK2?

Metrica chiave: Poiché FK2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FK2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FK2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FK2 su PE?
Rapporto PE93.5x
GuadagniUS$16.47m
Cap. di mercatoUS$1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FK2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FK2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€687.0m
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€464.8m
WTTR Select Water Solutions
22x40.5%US$1.5b
FK2 Expro Group Holdings
93.5x40.2%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FK2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FK2 93.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FK2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FK2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.5x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FK2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.30
€19.26
+56.6%
12.5%€23.31€16.51n/a6
Feb ’26€12.30
€19.26
+56.6%
12.5%€23.31€16.51n/a6
Jan ’26€11.20
€19.43
+73.5%
10.5%€22.93€17.20n/a6
Dec ’25€13.30
€19.78
+48.7%
9.1%€22.60€16.95n/a6
Nov ’25€11.60
€19.41
+67.4%
9.1%€22.19€16.64n/a6
Oct ’25€15.30
€22.87
+49.5%
11.1%€26.18€19.86n/a6
Sep ’25€17.90
€22.87
+27.8%
11.1%€26.18€19.86n/a6
Aug ’25€21.40
€24.01
+12.2%
10.5%€26.78€20.32n/a7
Jul ’25€21.20
€23.55
+11.1%
9.1%€27.01€20.49n/a7
Jun ’25€19.90
€22.86
+14.9%
9.5%€26.67€20.23n/a7
May ’25€18.10
€21.63
+19.5%
10.9%€24.30€16.83n/a7
Apr ’25€18.40
€21.05
+14.4%
12.0%€23.95€16.58n/a7
Mar ’25€16.40
€20.30
+23.8%
14.4%€23.99€16.61n/a7
Feb ’25€16.20
€19.69
+21.6%
14.6%€23.74€15.52€12.307
Jan ’25€14.50
€20.49
+41.3%
16.9%€26.66€15.63€11.207
Dec ’24€14.10
€20.49
+45.3%
16.9%€26.66€15.63€13.307
Nov ’24€14.70
€22.58
+53.6%
14.6%€27.44€16.09€11.607
Oct ’24€22.00
€24.63
+11.9%
12.6%€29.82€20.50€15.307
Sep ’24€21.60
€23.71
+9.8%
12.5%€29.37€20.19€17.906
Aug ’24€20.00
€22.99
+15.0%
14.1%€29.10€20.01€21.407
Jul ’24€15.70
€22.69
+44.5%
11.5%€27.71€20.32€21.207
Jun ’24€15.50
€23.07
+48.8%
11.1%€27.22€19.96€19.907
May ’24€17.40
€22.94
+31.8%
10.9%€27.37€20.07€18.107
Apr ’24€16.70
€23.67
+41.8%
12.6%€27.96€20.50€18.405
Mar ’24€21.80
€22.31
+2.3%
21.0%€28.36€15.12€16.405
Feb ’24€17.30
€18.27
+5.6%
12.0%€20.72€15.07€16.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€18.61
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Expro Group Holdings N.V. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eddie KimBarclays
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
James WestEvercore ISI