Expro Group Holdings N.V.

DB:FK2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Expro Group Holdings Valutazione

FK2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FK2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FK2 ( €13.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FK2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FK2?

Metrica chiave: Poiché FK2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FK2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FK2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FK2 su PE?
Rapporto PE98.9x
GuadagniUS$16.47m
Cap. di mercatoUS$1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FK2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FK2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
FK2 Expro Group Holdings
98.9x40.0%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FK2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FK2 98.9xMedia del settore 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FK2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FK2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 98.9x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FK2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.20
€19.78
+49.8%
9.1%€22.60€16.95n/a6
Nov ’25€11.60
€19.41
+67.4%
9.1%€22.19€16.64n/a6
Oct ’25€15.30
€22.87
+49.5%
11.1%€26.18€19.86n/a6
Sep ’25€17.90
€22.87
+27.8%
11.1%€26.18€19.86n/a6
Aug ’25€21.40
€24.01
+12.2%
10.5%€26.78€20.32n/a7
Jul ’25€21.20
€23.55
+11.1%
9.1%€27.01€20.49n/a7
Jun ’25€19.90
€22.86
+14.9%
9.5%€26.67€20.23n/a7
May ’25€18.10
€21.63
+19.5%
10.9%€24.30€16.83n/a7
Apr ’25€18.40
€21.05
+14.4%
12.0%€23.95€16.58n/a7
Mar ’25€16.40
€20.30
+23.8%
14.4%€23.99€16.61n/a7
Feb ’25€16.20
€19.69
+21.6%
14.6%€23.74€15.52n/a7
Jan ’25€14.50
€20.49
+41.3%
16.9%€26.66€15.63n/a7
Dec ’24€14.10
€20.49
+45.3%
16.9%€26.66€15.63n/a7
Nov ’24€14.70
€22.58
+53.6%
14.6%€27.44€16.09€11.607
Oct ’24€22.00
€24.63
+11.9%
12.6%€29.82€20.50€15.307
Sep ’24€21.60
€23.71
+9.8%
12.5%€29.37€20.19€17.906
Aug ’24€20.00
€22.99
+15.0%
14.1%€29.10€20.01€21.407
Jul ’24€15.70
€22.69
+44.5%
11.5%€27.71€20.32€21.207
Jun ’24€15.50
€23.07
+48.8%
11.1%€27.22€19.96€19.907
May ’24€17.40
€22.94
+31.8%
10.9%€27.37€20.07€18.107
Apr ’24€16.70
€23.67
+41.8%
12.6%€27.96€20.50€18.405
Mar ’24€21.80
€22.31
+2.3%
21.0%€28.36€15.12€16.405
Feb ’24€17.30
€18.27
+5.6%
12.0%€20.72€15.07€16.205
Jan ’24€16.70
€18.27
+9.4%
12.0%€20.72€15.07€14.505
Dec ’23€16.60
€18.95
+14.2%
10.5%€21.95€15.96€14.105
Nov ’23€19.10
€17.35
-9.2%
14.9%€20.41€14.29€14.705

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%