Expro Group Holdings Valutazione
FK2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FK2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FK2 ( €12.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FK2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FK2?
Metrica chiave: Poiché FK2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FK2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.3x |
| Guadagni | US$16.47m |
| Cap. di mercato | US$1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FK2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €587.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €435.1m |
FK2 Expro Group Holdings | 92.3x | 40.2% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FK2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FK2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.3x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FK2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.30 | €19.61 +59.4% | 10.5% | €23.15 | €17.36 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €13.30 | €19.41 +46.0% | 9.1% | €22.19 | €16.64 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.60 | €19.41 +67.4% | 9.1% | €22.19 | €16.64 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.30 | €22.87 +49.5% | 11.1% | €26.18 | €19.86 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.90 | €22.87 +27.8% | 11.1% | €26.18 | €19.86 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €21.40 | €24.01 +12.2% | 10.5% | €26.78 | €20.32 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €21.20 | €23.55 +11.1% | 9.1% | €27.01 | €20.49 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €19.90 | €22.86 +14.9% | 9.5% | €26.67 | €20.23 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.10 | €21.63 +19.5% | 10.9% | €24.30 | €16.83 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €18.40 | €21.05 +14.4% | 12.0% | €23.95 | €16.58 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €16.40 | €20.30 +23.8% | 14.4% | €23.99 | €16.61 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €16.20 | €19.69 +21.6% | 14.6% | €23.74 | €15.52 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €14.50 | €20.49 +41.3% | 16.9% | €26.66 | €15.63 | €11.20 | 7 |
| Dec ’24 | €14.10 | €20.49 +45.3% | 16.9% | €26.66 | €15.63 | €13.30 | 7 |
| Nov ’24 | €14.70 | €22.58 +53.6% | 14.6% | €27.44 | €16.09 | €11.60 | 7 |
| Oct ’24 | €22.00 | €24.63 +11.9% | 12.6% | €29.82 | €20.50 | €15.30 | 7 |
| Sep ’24 | €21.60 | €23.71 +9.8% | 12.5% | €29.37 | €20.19 | €17.90 | 6 |
| Aug ’24 | €20.00 | €22.99 +15.0% | 14.1% | €29.10 | €20.01 | €21.40 | 7 |
| Jul ’24 | €15.70 | €22.69 +44.5% | 11.5% | €27.71 | €20.32 | €21.20 | 7 |
| Jun ’24 | €15.50 | €23.07 +48.8% | 11.1% | €27.22 | €19.96 | €19.90 | 7 |
| May ’24 | €17.40 | €22.94 +31.8% | 10.9% | €27.37 | €20.07 | €18.10 | 7 |
| Apr ’24 | €16.70 | €23.67 +41.8% | 12.6% | €27.96 | €20.50 | €18.40 | 5 |
| Mar ’24 | €21.80 | €22.31 +2.3% | 21.0% | €28.36 | €15.12 | €16.40 | 5 |
| Feb ’24 | €17.30 | €18.27 +5.6% | 12.0% | €20.72 | €15.07 | €16.20 | 5 |
| Jan ’24 | €16.70 | €18.27 +9.4% | 12.0% | €20.72 | €15.07 | €14.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 08:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Expro Group Holdings N.V. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eddie Kim | Barclays |
| Luke Lemoine | Capital One Securities, Inc. |
| James West | Evercore ISI |