Bristow Group Inc.

DB:ERG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €995.5m

Bristow Group Valutazione

ERG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€162.02
Fair Value
78.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ERG1 ( €34.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €162.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERG1?

Metrica chiave: Poiché ERG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERG1 su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUS$55.07m
Cap. di mercatoUS$1.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.8x
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.6x13.0%€690.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
603698 Changzheng Engineering TechnologyLtd
41.4x24.8%CN¥8.8b
ERG1 Bristow Group
19x33.9%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ERG1 19.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.80
€47.10
+35.4%
3.1%€48.56€45.65n/a2
Feb ’26€32.60
€47.10
+44.5%
3.1%€48.56€45.65n/a2
Jan ’26€31.60
€45.18
+43.0%
3.1%€46.58€43.79n/a2
Dec ’25€35.40
€45.18
+27.6%
3.1%€46.58€43.79n/a2
Nov ’25€30.40
€44.44
+46.2%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Oct ’25€31.00
€44.44
+43.3%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Sep ’25€34.80
€44.44
+27.7%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Aug ’25€35.00
€38.95
+11.3%
7.1%€41.73€36.17n/a2
Jul ’25€31.00
€38.95
+25.6%
7.1%€41.73€36.17n/a2
Jun ’25€32.60
€38.95
+19.5%
7.1%€41.73€36.17n/a2
May ’25€25.20
€35.66
+41.5%
2.6%€36.58€34.75n/a2
Apr ’25€24.60
€35.66
+45.0%
2.6%€36.58€34.75n/a2
Mar ’25€24.80
€36.84
+48.5%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Feb ’25€24.40
€36.84
+51.0%
1.3%€37.30€36.37€32.602
Jan ’25€26.00
€36.84
+41.7%
1.3%€37.30€36.37€31.602
Dec ’24€23.40
€36.84
+57.4%
1.3%€37.30€36.37€35.402
Nov ’24€24.60
€36.21
+47.2%
1.3%€36.66€35.75€30.402
Oct ’24€26.80
€36.21
+35.1%
1.3%€36.66€35.75€31.002
Sep ’24€25.40
€36.21
+42.5%
1.3%€36.66€35.75€34.802
Aug ’24€27.80
€35.96
+29.3%
1.3%€36.41€35.50€35.002
Jul ’24€26.00
€35.96
+38.3%
1.3%€36.41€35.50€31.002
Jun ’24€22.80
€36.40
+59.6%
1.3%€36.86€35.93€32.602
May ’24€19.90
€36.81
+85.0%
1.3%€37.28€36.35€25.202
Apr ’24€20.20
€36.81
+82.2%
1.3%€37.28€36.35€24.602
Mar ’24€25.60
€36.82
+43.8%
1.3%€37.28€36.35€24.802
Feb ’24€28.00
€40.50
+44.6%
1.3%€41.01€39.99€24.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€46.27
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bristow Group Inc. è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
null nullBurkenroad Reports