Bristow Group Inc.

DB:ERG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Bristow Group Valutazione

ERG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ERG1 ( €35.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERG1?

Metrica chiave: Poiché ERG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERG1 su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniUS$55.07m
Cap. di mercatoUS$1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
ERG1 Bristow Group
19.9x33.9%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ERG1 19.9xMedia del settore 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.80
€45.18
+26.2%
3.1%€46.58€43.79n/a2
Nov ’25€30.40
€44.44
+46.2%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Oct ’25€31.00
€44.44
+43.3%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Sep ’25€34.80
€44.44
+27.7%
3.1%€45.81€43.06n/a2
Aug ’25€35.00
€38.95
+11.3%
7.1%€41.73€36.17n/a2
Jul ’25€31.00
€38.95
+25.6%
7.1%€41.73€36.17n/a2
Jun ’25€32.60
€38.95
+19.5%
7.1%€41.73€36.17n/a2
May ’25€25.20
€35.66
+41.5%
2.6%€36.58€34.75n/a2
Apr ’25€24.60
€35.66
+45.0%
2.6%€36.58€34.75n/a2
Mar ’25€24.80
€36.84
+48.5%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Feb ’25€24.40
€36.84
+51.0%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Jan ’25€26.00
€36.84
+41.7%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Dec ’24€23.40
€36.84
+57.4%
1.3%€37.30€36.37n/a2
Nov ’24€24.60
€36.21
+47.2%
1.3%€36.66€35.75€30.402
Oct ’24€26.80
€36.21
+35.1%
1.3%€36.66€35.75€31.002
Sep ’24€25.40
€36.21
+42.5%
1.3%€36.66€35.75€34.802
Aug ’24€27.80
€35.96
+29.3%
1.3%€36.41€35.50€35.002
Jul ’24€26.00
€35.96
+38.3%
1.3%€36.41€35.50€31.002
Jun ’24€22.80
€36.40
+59.6%
1.3%€36.86€35.93€32.602
May ’24€19.90
€36.81
+85.0%
1.3%€37.28€36.35€25.202
Apr ’24€20.20
€36.81
+82.2%
1.3%€37.28€36.35€24.602
Mar ’24€25.60
€36.82
+43.8%
1.3%€37.28€36.35€24.802
Feb ’24€28.00
€40.50
+44.6%
1.3%€41.01€39.99€24.402
Jan ’24€25.20
€40.50
+60.7%
1.3%€41.01€39.99€26.002
Dec ’23€24.80
€40.50
+63.3%
1.3%€41.01€39.99€23.402
Nov ’23€30.20
€43.02
+42.4%
7.0%€46.02€40.02€24.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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