Evolution Petroleum Corporation

DB:EP7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €170.0m

Evolution Petroleum Valutazione

EP7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EP7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.55
Fair Value
85.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EP7 ( €5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EP7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EP7?

Metrica chiave: Poiché EP7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EP7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EP7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EP7 su PE?
Rapporto PE38.4x
GuadagniUS$4.57m
Cap. di mercatoUS$174.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EP7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EP7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€175.0m
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€433.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.7x12.9%€554.0m
4DS Daldrup & Söhne
25.2x7.9%€54.8m
EP7 Evolution Petroleum
38.4xn/a€174.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EP7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EP7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EP7 38.4xMedia del settore 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EP7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EP7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EP7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EP7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EP7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.15
€7.20
+39.7%
8.2%€7.79€6.61n/a2
Jan ’26€4.80
€7.20
+49.9%
8.2%€7.79€6.61n/a2
Dec ’25€5.45
€7.20
+32.0%
8.2%€7.79€6.61n/a2
Nov ’25€4.70
€7.04
+49.8%
8.2%€7.62€6.46n/a2
Oct ’25€4.74
€8.00
+68.8%
4.3%€8.35€7.65n/a2
Sep ’25€4.66
€8.00
+71.6%
4.3%€8.35€7.65n/a2
Aug ’25€5.15
€8.00
+55.3%
4.3%€8.35€7.65n/a2
Jul ’25€4.88
€8.00
+63.9%
4.3%€8.35€7.65n/a2
Jun ’25€5.20
€8.00
+53.8%
4.3%€8.35€7.65n/a2
May ’25€5.45
€7.65
+40.3%
1.5%€7.76€7.53n/a2
Apr ’25€5.50
€7.54
+37.1%
1.5%€7.66€7.43n/a2
Mar ’25€5.55
€7.54
+35.9%
1.5%€7.66€7.43n/a2
Feb ’25€5.15
€8.51
+65.2%
2.7%€8.74€8.28n/a2
Jan ’25€5.25
€8.59
+63.7%
2.7%€8.83€8.36€4.802
Dec ’24€5.45
€8.50
+56.0%
2.7%€8.73€8.27€5.452
Nov ’24€6.00
€9.70
+61.7%
7.3%€10.41€8.99€4.702
Oct ’24€6.55
€9.59
+46.5%
7.3%€10.29€8.89€4.742
Sep ’24€7.80
€9.32
+19.4%
7.3%€10.00€8.63€4.662
Aug ’24€8.45
€9.32
+10.3%
7.3%€10.00€8.63€5.152
Jul ’24€7.50
€9.32
+24.2%
7.3%€10.00€8.63€4.882
Jun ’24€7.35
€9.32
+26.8%
7.3%€10.00€8.63€5.202
May ’24€5.75
€9.55
+66.0%
7.3%€10.25€8.85€5.452
Apr ’24€5.70
€9.55
+67.5%
7.3%€10.25€8.85€5.502
Mar ’24€6.15
€9.55
+55.2%
7.3%€10.25€8.85€5.552
Feb ’24€5.70
€9.43
+65.5%
7.3%€10.12€8.74€5.152
Jan ’24€7.00
€9.66
+38.0%
7.3%€10.37€8.95€5.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.31
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 02:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Evolution Petroleum Corporation è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey ConnollyBrean Capital
null nullBurkenroad Reports
Joel MusanteC. K. Cooper & Company, Inc.