Diversified Energy Company PLC

DB:DG20 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €838.4m

Diversified Energy Valutazione

DG20 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DG20 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DG20 ( €16.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DG20 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DG20?

Metrica chiave: Poiché DG20 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DG20. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DG20 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DG20 su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniUS$143.09m
Cap. di mercatoUS$870.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DG20 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DG20 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€587.0m
DG20 Diversified Energy
6.1x4.5%€695.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DG20 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DG20's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DG20 6.1xMedia del settore 8.6xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DG20 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DG20's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DG20 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DG20 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DG20 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.50
€27.43
+66.2%
32.1%€35.85€11.05n/a5
Dec ’25€15.37
€27.16
+76.7%
32.6%€36.14€10.84n/a5
Nov ’25€10.97
€26.30
+139.8%
31.4%€36.16€11.11n/a5
Oct ’25€10.00
€23.77
+137.7%
36.7%€35.22€10.83n/a6
Sep ’25€10.98
€23.57
+114.7%
35.4%€34.74€11.71n/a6
Aug ’25€13.96
€24.57
+76.0%
36.1%€35.62€11.98n/a6
Jul ’25€12.47
€27.15
+117.7%
37.8%€42.77€11.98n/a7
Jun ’25€13.87
€26.86
+93.6%
37.8%€42.25€11.83n/a7
May ’25€13.14
€28.01
+113.2%
37.2%€42.91€11.89n/a7
Apr ’25€11.06
€28.30
+156.0%
35.8%€42.05€11.65n/a7
Mar ’25€11.12
€29.35
+164.0%
37.2%€42.48€11.69n/a7
Feb ’25€10.74
€31.59
+194.2%
34.8%€42.35€14.02n/a7
Jan ’25€12.76
€34.82
+173.0%
21.1%€41.83€17.82€15.117
Dec ’24€15.24
€34.51
+126.5%
20.5%€40.28€17.87€15.377
Nov ’24€14.69
€35.49
+141.6%
22.2%€41.36€18.34€10.976
Oct ’24€17.74
€36.95
+108.3%
17.2%€41.76€23.21€10.006
Sep ’24€19.61
€36.84
+87.9%
16.3%€43.43€23.39€10.987
Aug ’24€20.82
€35.58
+70.9%
16.2%€41.61€22.83€13.967
Jul ’24€19.60
€36.38
+85.6%
13.4%€40.62€25.23€12.477
Jun ’24€19.33
€36.90
+90.9%
13.3%€41.32€25.66€13.877
May ’24€20.60
€34.83
+69.1%
13.0%€39.57€24.85€13.148
Apr ’24€20.60
€36.70
+78.2%
6.8%€39.94€32.18€11.068
Mar ’24€22.40
€37.10
+65.6%
7.0%€40.63€32.73€11.127
Feb ’24€24.00
€36.79
+53.3%
7.6%€40.37€31.77€10.748
Jan ’24€26.00
€39.48
+51.8%
8.7%€47.93€36.41€12.768

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Diversified Energy Company PLC è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BuxtonCavendish
James McCormackCavendish
William JanelaCredit Suisse