Cenovus Energy Valutazione
CXD3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXD3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXD3 ( €15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXD3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXD3?
Metrica chiave: Poiché CXD3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXD3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | CA$3.70b |
| Cap. di mercato | CA$41.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXD3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
SIBN Gazprom Neft | 3.7x | n/a | ₽1.8t |
PTT PTT | 8.5x | -2.6% | ฿942.6b |
IMO Imperial Oil | 11.3x | -5.7% | CA$55.1b |
ONGC Oil and Natural Gas | 7.5x | 10.3% | ₹3.0t |
CXD3 Cenovus Energy | 11.2x | 5.0% | €41.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXD3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXD3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXD3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXD3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.30
7D
-1.2%
1Y
-7.3%
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Devon Energy
US$25.2b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
DY6
US$36.17
7D
-1.9%
1Y
-11.7%