Vermilion Energy Inc.

DB:CVZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Vermilion Energy Valutazione

CVZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVZ ( €10.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVZ?

Metrica chiave: Poiché CVZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CVZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CVZ su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeCA$1.82b
Cap. di mercatoCA$2.23b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CVZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€166.6m
VBK Verbio
0.4x7.7%€690.5m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€558.0m
CVZ Vermilion Energy
1.3x0.4%€2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CVZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

19 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CVZ 1.3xMedia del settore 1.2xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CVZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CVZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.03
€12.02
+19.9%
12.8%€16.05€10.14n/a13
Nov ’25€8.55
€11.97
+40.0%
13.1%€15.91€10.05n/a13
Oct ’25€8.69
€12.86
+48.1%
13.8%€15.90€10.04n/a13
Sep ’25€9.24
€13.71
+48.5%
8.4%€15.76€11.94n/a13
Aug ’25€9.70
€14.01
+44.5%
7.3%€15.86€12.02n/a13
Jul ’25€10.18
€14.22
+39.8%
6.0%€16.01€12.81n/a13
Jun ’25€11.16
€14.18
+27.1%
7.1%€16.08€12.19n/a14
May ’25€11.18
€14.32
+28.1%
6.6%€16.24€13.00n/a13
Apr ’25€11.29
€14.03
+24.3%
7.3%€16.17€12.25n/a13
Mar ’25€10.19
€15.49
+52.0%
24.2%€27.90€12.40n/a13
Feb ’25€9.89
€15.73
+59.2%
22.8%€27.88€12.39n/a14
Jan ’25€10.87
€16.87
+55.2%
20.4%€27.72€13.00n/a14
Dec ’24€11.55
€17.45
+51.1%
17.4%€27.76€14.39n/a15
Nov ’24€13.62
€17.45
+28.1%
17.5%€27.78€14.41€8.5515
Oct ’24€13.79
€17.85
+29.4%
18.6%€28.42€14.04€8.6915
Sep ’24€13.32
€16.80
+26.1%
20.3%€27.43€12.87€9.2415
Aug ’24€12.50
€17.08
+36.6%
22.0%€27.82€13.05€9.7015
Jul ’24€11.32
€17.97
+58.8%
22.1%€28.03€12.80€10.1814
Jun ’24€10.14
€18.07
+78.2%
20.3%€27.77€13.03€11.1614
May ’24€10.97
€18.42
+67.9%
19.9%€27.09€14.05€11.1814
Apr ’24€11.50
€19.79
+72.1%
19.2%€27.54€14.28€11.2914
Mar ’24€12.59
€22.62
+79.6%
20.3%€35.95€17.29€10.1914
Feb ’24€13.98
€22.62
+61.8%
20.3%€35.95€17.29€9.8914
Jan ’24€16.55
€26.97
+63.0%
14.4%€35.82€22.05€10.8714
Dec ’23€18.68
€28.45
+52.3%
13.9%€37.52€22.37€11.5514
Nov ’23€23.64
€31.34
+32.6%
11.6%€38.67€26.03€13.6214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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