Ampol Valutazione
CLZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLZ ( €17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 81.9x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9.1x | n/a | €451.4m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 33.9x | 25.7% | €553.0m |
CLZ Ampol | 9.6x | 9.3% | €6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.00 | €20.46 +20.4% | 5.7% | €22.59 | €18.63 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €16.80 | €20.46 +21.8% | 5.7% | €22.59 | €18.63 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €18.30 | €20.94 +14.4% | 5.0% | €22.42 | €19.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €17.50 | €21.08 +20.5% | 4.3% | €22.38 | €19.16 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €20.00 | €21.45 +7.2% | 4.0% | €22.81 | €19.91 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €20.00 | €23.69 +18.5% | 7.2% | €27.15 | €21.42 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €21.20 | €23.59 +11.3% | 7.7% | €26.51 | €20.92 | n/a | 12 |
| May ’25 | €22.60 | €23.59 +4.4% | 7.7% | €26.51 | €20.92 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €23.60 | €23.35 -1.1% | 7.2% | €26.08 | €20.86 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €22.20 | €23.35 +5.2% | 7.2% | €26.08 | €20.86 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €21.80 | €22.68 +4.1% | 7.5% | €26.35 | €20.79 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €22.00 | €22.41 +1.9% | 7.4% | €26.09 | €20.29 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €20.60 | €22.41 +8.8% | 7.4% | €26.09 | €20.29 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.30 | €22.41 +16.1% | 7.4% | €26.09 | €20.29 | €16.80 | 11 |
| Oct ’24 | €20.40 | €21.94 +7.5% | 6.3% | €24.43 | €19.42 | €18.30 | 11 |
| Sep ’24 | €20.40 | €21.90 +7.4% | 6.6% | €24.42 | €19.42 | €17.50 | 10 |
| Aug ’24 | €19.80 | €22.06 +11.4% | 7.4% | €26.19 | €20.28 | €20.00 | 11 |
| Jul ’24 | €18.00 | €21.85 +21.4% | 5.2% | €24.03 | €20.28 | €20.00 | 11 |
| Jun ’24 | €19.20 | €22.14 +15.3% | 5.1% | €24.08 | €20.33 | €21.20 | 11 |
| May ’24 | €17.60 | €21.54 +22.4% | 6.4% | €23.72 | €18.63 | €22.60 | 12 |
| Apr ’24 | €18.50 | €22.03 +19.1% | 5.8% | €24.39 | €19.15 | €23.60 | 12 |
| Mar ’24 | €20.80 | €22.85 +9.8% | 5.9% | €25.19 | €19.76 | €22.20 | 12 |
| Feb ’24 | €19.60 | €22.79 +16.3% | 8.1% | €25.64 | €19.57 | €21.80 | 11 |
| Jan ’24 | €17.70 | €21.79 +23.1% | 8.2% | €24.44 | €18.90 | €22.00 | 12 |
| Dec ’23 | €18.20 | €22.62 +24.3% | 8.5% | €25.24 | €19.52 | €20.60 | 12 |
| Nov ’23 | €17.80 | €22.38 +25.7% | 7.6% | €25.08 | €19.74 | €19.30 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.