Ampol Limited

DB:CLZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Ampol Valutazione

CLZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.87
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLZ ( €16.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLZ?

Metrica chiave: Poiché CLZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLZ su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniAU$705.20m
Cap. di mercatoAU$6.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€698.0m
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€455.9m
A267250 HD Hyundai
22x62.7%₩5.6t
CLZ Ampol
9.6x9.3%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLZ 9.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.80
€19.51
+16.2%
4.8%€21.51€18.52n/a11
Jan ’26€16.40
€20.01
+22.0%
5.6%€21.97€18.31n/a11
Dec ’25€17.60
€20.44
+16.1%
5.7%€22.50€18.56n/a11
Nov ’25€16.80
€20.44
+21.7%
5.7%€22.57€18.61n/a11
Oct ’25€18.30
€20.94
+14.4%
5.0%€22.42€19.20n/a12
Sep ’25€17.50
€21.08
+20.5%
4.3%€22.38€19.16n/a12
Aug ’25€20.00
€21.45
+7.2%
4.0%€22.81€19.91n/a12
Jul ’25€20.00
€23.69
+18.5%
7.2%€27.15€21.42n/a12
Jun ’25€21.20
€23.59
+11.3%
7.7%€26.51€20.92n/a12
May ’25€22.60
€23.59
+4.4%
7.7%€26.51€20.92n/a12
Apr ’25€23.60
€23.35
-1.1%
7.2%€26.08€20.86n/a12
Mar ’25€22.20
€23.35
+5.2%
7.2%€26.08€20.86n/a12
Feb ’25€21.80
€22.68
+4.1%
7.5%€26.35€20.79€17.1011
Jan ’25€22.00
€22.41
+1.9%
7.4%€26.09€20.29€16.4011
Dec ’24€20.60
€22.41
+8.8%
7.4%€26.09€20.29€17.6011
Nov ’24€19.30
€22.41
+16.1%
7.4%€26.09€20.29€16.8011
Oct ’24€20.40
€21.94
+7.5%
6.3%€24.43€19.42€18.3011
Sep ’24€20.40
€21.90
+7.4%
6.6%€24.42€19.42€17.5010
Aug ’24€19.80
€22.06
+11.4%
7.4%€26.19€20.28€20.0011
Jul ’24€18.00
€21.85
+21.4%
5.2%€24.03€20.28€20.0011
Jun ’24€19.20
€22.14
+15.3%
5.1%€24.08€20.33€21.2011
May ’24€17.60
€21.54
+22.4%
6.4%€23.72€18.63€22.6012
Apr ’24€18.50
€22.03
+19.1%
5.8%€24.39€19.15€23.6012
Mar ’24€20.80
€22.85
+9.8%
5.9%€25.19€19.76€22.2012
Feb ’24€19.60
€22.79
+16.3%
8.1%€25.64€19.57€21.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€19.37
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 19:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ampol Limited è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
David ErringtonBofA Global Research