Chevron Valutazione
CHV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHV ( €145.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €296.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHV?
Metrica chiave: Poiché CHV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$16.68b |
| Cap. di mercato | US$268.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
857 PetroChina | 6.6x | -3.2% | HK$1.7t |
SHEL Shell | 12.6x | 5.3% | UK£159.9b |
XOM Exxon Mobil | 14.2x | 5.0% | US$473.5b |
TTE TotalEnergies | 7.6x | 0.9% | €124.3b |
CHV Chevron | 16.1x | 7.1% | €268.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €145.40 | €168.95 +16.2% | 6.6% | €189.65 | €148.26 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €138.10 | €168.93 +22.3% | 6.7% | €189.40 | €148.06 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €153.06 | €164.13 +7.2% | 6.3% | €183.62 | €145.76 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €142.54 | €156.16 +9.6% | 7.2% | €177.18 | €133.81 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €135.14 | €153.99 +13.9% | 7.4% | €176.03 | €134.72 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €134.00 | €159.91 +19.3% | 8.6% | €184.93 | €138.92 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €141.30 | €167.53 +18.6% | 8.6% | €189.73 | €142.76 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €146.30 | €171.31 +17.1% | 8.0% | €191.95 | €144.43 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €148.50 | €169.41 +14.1% | 8.0% | €189.46 | €142.55 | n/a | 23 |
| May ’25 | €152.88 | €170.96 +11.8% | 8.3% | €192.98 | €138.65 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €144.98 | €164.82 +13.7% | 6.8% | €186.20 | €137.79 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €141.82 | €165.25 +16.5% | 7.0% | €181.91 | €137.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €136.58 | €162.97 +19.3% | 6.8% | €178.85 | €136.44 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €135.84 | €163.88 +20.6% | 6.8% | €183.46 | €135.76 | €138.10 | 24 |
| Dec ’24 | €133.70 | €167.04 +24.9% | 6.1% | €184.38 | €147.50 | €153.06 | 24 |
| Nov ’24 | €137.60 | €172.45 +25.3% | 6.5% | €202.51 | €156.36 | €142.54 | 24 |
| Oct ’24 | €159.26 | €177.10 +11.2% | 7.5% | €204.66 | €157.06 | €135.14 | 26 |
| Sep ’24 | €151.66 | €170.94 +12.7% | 7.3% | €192.64 | €152.08 | €134.00 | 26 |
| Aug ’24 | €147.76 | €166.87 +12.9% | 7.2% | €188.25 | €146.41 | €141.30 | 26 |
| Jul ’24 | €144.28 | €170.34 +18.1% | 7.3% | €190.61 | €147.54 | €146.30 | 25 |
| Jun ’24 | €142.24 | €173.31 +21.8% | 7.5% | €197.03 | €149.63 | €148.50 | 25 |
| May ’24 | €152.88 | €173.03 +13.2% | 9.2% | €214.17 | €146.11 | €152.88 | 27 |
| Apr ’24 | €150.26 | €175.93 +17.1% | 9.3% | €217.71 | €148.52 | €144.98 | 28 |
| Mar ’24 | €152.10 | €179.57 +18.1% | 9.5% | €221.34 | €139.75 | €141.82 | 28 |
| Feb ’24 | €156.72 | €177.37 +13.2% | 9.2% | €217.57 | €137.36 | €136.58 | 28 |
| Jan ’24 | €166.22 | €176.81 +6.4% | 9.5% | €220.40 | €139.15 | €135.84 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chevron Corporation è coperta da 66 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Betty Jiang | Barclays |