Chevron Corporation

DB:CHV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €276.2b

Chevron Valutazione

CHV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHV ( €154.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €289.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHV?

Metrica chiave: Poiché CHV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHV su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$16.68b
Cap. di mercatoUS$292.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CHV Chevron
17.5x7.4%€292.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CHV 17.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€154.28
€163.98
+6.3%
6.3%€183.45€145.62n/a23
Nov ’25€142.54
€156.16
+9.6%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€135.14
€153.99
+13.9%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€134.00
€159.91
+19.3%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25€141.30
€167.53
+18.6%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25€146.30
€171.31
+17.1%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25€148.50
€169.41
+14.1%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€152.88
€170.96
+11.8%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€144.98
€164.82
+13.7%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€141.82
€165.25
+16.5%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€136.58
€162.97
+19.3%
6.8%€178.85€136.44n/a24
Jan ’25€135.84
€163.88
+20.6%
6.8%€183.46€135.76n/a24
Dec ’24€133.70
€167.04
+24.9%
6.1%€184.38€147.50n/a24
Nov ’24€137.60
€172.45
+25.3%
6.5%€202.51€156.36€142.5424
Oct ’24€159.26
€177.10
+11.2%
7.5%€204.66€157.06€135.1426
Sep ’24€151.66
€170.94
+12.7%
7.3%€192.64€152.08€134.0026
Aug ’24€147.76
€166.87
+12.9%
7.2%€188.25€146.41€141.3026
Jul ’24€144.28
€170.34
+18.1%
7.3%€190.61€147.54€146.3025
Jun ’24€142.24
€173.31
+21.8%
7.5%€197.03€149.63€148.5025
May ’24€152.88
€173.03
+13.2%
9.2%€214.17€146.11€152.8827
Apr ’24€150.26
€175.93
+17.1%
9.3%€217.71€148.52€144.9828
Mar ’24€152.10
€179.57
+18.1%
9.5%€221.34€139.75€141.8228
Feb ’24€156.72
€177.37
+13.2%
9.2%€217.57€137.36€136.5828
Jan ’24€166.22
€176.81
+6.4%
9.5%€220.40€139.15€135.8428
Dec ’23€175.44
€180.09
+2.7%
9.8%€224.20€135.85€133.7028
Nov ’23€187.16
€188.02
+0.5%
10.5%€238.88€144.74€137.6028

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%