CNX Resources Corporation

DB:CGD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

CNX Resources Valutazione

CGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGD ( €38.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGD?

Metrica chiave: Poiché CGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGD su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUS$568.12m
Cap. di mercatoUS$6.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
RRC Range Resources
18.1x20.1%US$8.6b
CGD CNX Resources
10.6x-1.9%€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGD 10.6xMedia del settore 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.00
€28.46
-27.0%
15.2%€33.21€18.98n/a11
Nov ’25€31.20
€27.49
-11.9%
15.3%€32.37€18.50n/a11
Oct ’25€29.20
€24.39
-16.5%
17.1%€34.33€18.07n/a10
Sep ’25€25.00
€23.82
-4.7%
12.6%€27.97€18.04n/a10
Aug ’25€24.40
€24.42
+0.08%
11.4%€28.68€20.35n/a10
Jul ’25€22.60
€23.73
+5.0%
10.7%€27.81€20.39n/a10
Jun ’25€24.20
€23.73
-1.9%
10.7%€27.81€20.39n/a10
May ’25€22.40
€23.70
+5.8%
9.7%€28.10€20.61n/a10
Apr ’25€22.00
€21.50
-2.3%
11.0%€26.07€16.76n/a11
Mar ’25€19.30
€20.10
+4.2%
13.9%€24.98€15.73n/a11
Feb ’25€18.60
€20.02
+7.7%
13.7%€24.99€15.73n/a11
Jan ’25€18.20
€21.05
+15.7%
12.9%€25.01€16.67n/a11
Dec ’24€19.00
€20.62
+8.6%
13.1%€24.80€16.53n/a11
Nov ’24€20.20
€21.42
+6.1%
12.2%€25.55€17.04€31.2011
Oct ’24€21.40
€20.94
-2.1%
10.4%€25.70€18.09€29.2011
Sep ’24€21.00
€19.44
-7.4%
11.9%€24.89€16.59€25.0011
Aug ’24€18.10
€17.55
-3.1%
15.3%€24.58€14.57€24.4011
Jul ’24€16.20
€17.54
+8.3%
19.2%€25.98€13.92€22.6011
Jun ’24€14.40
€17.59
+22.1%
19.4%€25.92€13.88€24.2011
May ’24€13.90
€17.66
+27.0%
19.8%€25.41€13.61€22.4011
Apr ’24€14.40
€18.63
+29.3%
18.3%€23.64€15.13€22.0010
Mar ’24€14.40
€18.48
+28.3%
18.9%€23.34€14.93€19.3010
Feb ’24€15.10
€18.66
+23.6%
20.7%€25.49€14.56€18.6010
Jan ’24€15.60
€21.12
+35.4%
22.2%€29.17€16.00€18.209
Dec ’23€16.70
€21.86
+30.9%
20.3%€29.75€16.32€19.009
Nov ’23€16.60
€23.51
+41.6%
22.3%€34.42€17.21€20.209

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hunting

UK£473.7m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.54

7D

0.6%

1Y

14.2%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%