CNX Resources Valutazione
CGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGD ( €32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGD?
Metrica chiave: Poiché CGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | US$568.12m |
| Cap. di mercato | US$4.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €172.1m |
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
SM SM Energy | 5.6x | 3.9% | US$4.6b |
CGD CNX Resources | 8.1x | 6.5% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.00 | €30.02 -6.2% | 15.0% | €35.62 | €22.14 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €38.00 | €28.33 -25.5% | 15.2% | €33.05 | €18.88 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €31.20 | €27.49 -11.9% | 15.3% | €32.37 | €18.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €29.20 | €24.39 -16.5% | 17.1% | €34.33 | €18.07 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.00 | €23.82 -4.7% | 12.6% | €27.97 | €18.04 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €24.40 | €24.42 +0.08% | 11.4% | €28.68 | €20.35 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.60 | €23.73 +5.0% | 10.7% | €27.81 | €20.39 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.20 | €23.73 -1.9% | 10.7% | €27.81 | €20.39 | n/a | 10 |
| May ’25 | €22.40 | €23.70 +5.8% | 9.7% | €28.10 | €20.61 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €22.00 | €21.50 -2.3% | 11.0% | €26.07 | €16.76 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €19.30 | €20.10 +4.2% | 13.9% | €24.98 | €15.73 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €18.60 | €20.02 +7.7% | 13.7% | €24.99 | €15.73 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €18.20 | €21.05 +15.7% | 12.9% | €25.01 | €16.67 | €35.00 | 11 |
| Dec ’24 | €19.00 | €20.62 +8.6% | 13.1% | €24.80 | €16.53 | €38.00 | 11 |
| Nov ’24 | €20.20 | €21.42 +6.1% | 12.2% | €25.55 | €17.04 | €31.20 | 11 |
| Oct ’24 | €21.40 | €20.94 -2.1% | 10.4% | €25.70 | €18.09 | €29.20 | 11 |
| Sep ’24 | €21.00 | €19.44 -7.4% | 11.9% | €24.89 | €16.59 | €25.00 | 11 |
| Aug ’24 | €18.10 | €17.55 -3.1% | 15.3% | €24.58 | €14.57 | €24.40 | 11 |
| Jul ’24 | €16.20 | €17.54 +8.3% | 19.2% | €25.98 | €13.92 | €22.60 | 11 |
| Jun ’24 | €14.40 | €17.59 +22.1% | 19.4% | €25.92 | €13.88 | €24.20 | 11 |
| May ’24 | €13.90 | €17.66 +27.0% | 19.8% | €25.41 | €13.61 | €22.40 | 11 |
| Apr ’24 | €14.40 | €18.63 +29.3% | 18.3% | €23.64 | €15.13 | €22.00 | 10 |
| Mar ’24 | €14.40 | €18.48 +28.3% | 18.9% | €23.34 | €14.93 | €19.30 | 10 |
| Feb ’24 | €15.10 | €18.66 +23.6% | 20.7% | €25.49 | €14.56 | €18.60 | 10 |
| Jan ’24 | €15.60 | €21.12 +35.4% | 22.2% | €29.17 | €16.00 | €18.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CNX Resources Corporation è coperta da 52 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |
| Peter Ward | Barclays |