Amplitude Energy Limited

DB:CDP0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €300.7m

Amplitude Energy Valutazione

CDP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDP0 ( €0.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDP0?

Metrica chiave: Poiché CDP0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CDP0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDP0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CDP0 su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeAU$219.05m
Cap. di mercatoAU$501.61m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDP0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CDP0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€157.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€556.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
VBK Verbio
0.4x7.7%€628.4m
CDP0 Amplitude Energy
2.3x13.0%€501.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CDP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDP0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CDP0 2.3xMedia del settore 1.2xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CDP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDP0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDP0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CDP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDP0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.11
€0.16
+45.9%
11.3%€0.19€0.14n/a9
Dec ’25€0.10
€0.16
+59.4%
11.3%€0.19€0.14n/a9
Nov ’25€0.089
€0.16
+79.8%
11.3%€0.19€0.14n/a9
Oct ’25€0.098
€0.16
+63.7%
11.8%€0.19€0.14n/a10
Sep ’25€0.11
€0.15
+44.8%
17.0%€0.19€0.098n/a10
Aug ’25€0.12
€0.15
+20.6%
16.6%€0.18€0.096n/a10
Jul ’25€0.12
€0.15
+22.9%
17.2%€0.18€0.098n/a10
Jun ’25€0.12
€0.14
+15.4%
16.4%€0.18€0.098n/a10
May ’25€0.10
€0.14
+30.9%
15.7%€0.18€0.097n/a10
Apr ’25€0.12
€0.12
-0.1%
22.1%€0.18€0.09n/a10
Mar ’25€0.073
€0.12
+58.5%
19.3%€0.17€0.09n/a10
Feb ’25€0.068
€0.11
+59.5%
19.4%€0.15€0.091n/a9
Jan ’25€0.072
€0.11
+52.0%
20.9%€0.15€0.072n/a9
Dec ’24€0.054
€0.11
+102.7%
20.9%€0.15€0.072€0.109
Nov ’24€0.038
€0.11
+184.3%
20.9%€0.15€0.072€0.0899
Oct ’24€0.053
€0.12
+126.1%
23.6%€0.18€0.083€0.09810
Sep ’24€0.054
€0.12
+119.9%
23.6%€0.18€0.083€0.1110
Aug ’24€0.068
€0.13
+90.0%
22.0%€0.18€0.097€0.1210
Jul ’24€0.071
€0.13
+85.7%
22.0%€0.18€0.091€0.1210
Jun ’24€0.065
€0.15
+124.3%
19.4%€0.20€0.12€0.129
May ’24€0.082
€0.15
+80.6%
18.4%€0.20€0.12€0.1010
Apr ’24€0.078
€0.15
+88.7%
18.8%€0.20€0.12€0.1210
Mar ’24€0.09
€0.16
+77.3%
18.4%€0.21€0.12€0.07310
Feb ’24€0.093
€0.17
+85.1%
18.6%€0.25€0.13€0.06810
Jan ’24€0.10
€0.18
+84.4%
16.2%€0.26€0.15€0.07210
Dec ’23€0.11
€0.19
+71.2%
17.2%€0.26€0.15€0.05410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amplitude Energy Limited è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter