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Crew Energy Valutazione
C5X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C5X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di C5X ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di C5X ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C5X?
Metrica chiave: Poiché C5X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C5X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | CA$68.69m |
| Cap. di mercato | CA$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C5X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €157.7m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | n/a | 55.1% | €628.4m |
C5X Crew Energy | 16.6x | n/a | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C5X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C5X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C5X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C5X Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €4.90 0% | 19.4% | €7.16 | €4.02 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €4.90 0% | 19.4% | €7.16 | €4.02 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €4.90 0% | 19.4% | €7.16 | €4.02 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €4.72 | €4.90 +3.8% | 19.4% | €7.16 | €4.02 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €4.66 | €4.82 +3.4% | 18.7% | €7.10 | €3.98 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.70 | €4.20 +55.4% | 16.5% | €5.68 | €3.34 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €2.88 | €4.29 +49.0% | 15.8% | €5.73 | €3.37 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.94 | €4.44 +51.1% | 17.3% | €5.77 | €3.39 | n/a | 12 |
| May ’25 | €3.12 | €4.45 +42.7% | 17.3% | €5.78 | €3.40 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €3.13 | €4.48 +43.3% | 15.9% | €5.78 | €3.40 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €3.00 | €4.59 +52.8% | 16.4% | €5.86 | €3.44 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.83 | €4.83 +71.1% | 17.4% | €6.54 | €3.44 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.02 | €5.44 +80.0% | 13.9% | €6.84 | €4.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.20 | €5.51 +72.4% | 10.9% | €6.79 | €4.75 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €4.18 | €5.59 +33.6% | 10.9% | €6.89 | €4.82 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €4.12 | €5.48 +32.9% | 11.6% | €6.49 | €4.21 | €4.72 | 13 |
| Sep ’24 | €4.26 | €5.24 +23.0% | 11.0% | €6.27 | €4.06 | €4.66 | 13 |
| Aug ’24 | €3.75 | €4.95 +32.2% | 12.0% | €6.18 | €4.12 | €2.70 | 13 |
| Jul ’24 | €3.73 | €4.94 +32.3% | 11.0% | €6.25 | €4.17 | €2.88 | 13 |
| Jun ’24 | €3.36 | €4.82 +43.4% | 13.1% | €6.17 | €3.43 | €2.94 | 13 |
| May ’24 | €2.93 | €4.83 +64.9% | 13.0% | €6.11 | €3.39 | €3.12 | 13 |
| Apr ’24 | €3.12 | €5.15 +65.1% | 15.1% | €7.48 | €4.42 | €3.13 | 13 |
| Mar ’24 | €3.22 | €5.64 +75.2% | 14.3% | €7.72 | €4.56 | €3.00 | 13 |
| Feb ’24 | €3.06 | €5.77 +88.6% | 14.6% | €7.61 | €4.49 | €2.83 | 13 |
| Jan ’24 | €3.86 | €6.16 +59.5% | 13.9% | €7.58 | €4.82 | €3.02 | 12 |
| Dec ’23 | €4.74 | €6.69 +41.1% | 14.9% | €8.19 | €5.21 | €3.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/01 15:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Crew Energy Inc. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Bereznicki | Canaccord Genuity |
| Adam Gill | CIBC Capital Markets |
| Ronny Eisemann | Cowen Securities LLC |