Crew Energy Inc.

DB:C5X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €756.0m

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Crew Energy Valutazione

C5X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C5X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di C5X ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di C5X ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C5X?

Metrica chiave: Poiché C5X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C5X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C5X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C5X su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniCA$68.69m
Cap. di mercatoCA$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C5X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C5X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.6x-16.89%€180.2m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.49%€1.0b
VBK Verbio
n/a96.14%€623.8m
C5X Crew Energy
16.6xn/a€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C5X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C5X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C5X 16.6xMedia del settore 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C5X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C5X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C5X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C5X Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C5X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€4.90
0%
19.37%€7.16€4.02n/a9
May ’26n/a
€4.90
0%
19.37%€7.16€4.02n/a9
Apr ’26n/a
€4.90
0%
19.37%€7.16€4.02n/a9
Mar ’26n/a
€4.90
0%
19.37%€7.16€4.02n/a9
Feb ’26n/a
€4.90
0%
19.37%€7.16€4.02n/a9
Jan ’26n/a
€4.90
0%
19.37%€7.16€4.02n/a9
Dec ’25n/a
€4.90
0%
19.37%€7.16€4.02n/a9
Nov ’25n/a
€4.90
0%
19.37%€7.16€4.02n/a9
Oct ’25€4.72
€4.90
+3.80%
19.37%€7.16€4.02n/a9
Sep ’25€4.66
€4.82
+3.35%
18.67%€7.10€3.98n/a10
Aug ’25€2.70
€4.20
+55.38%
16.52%€5.68€3.34n/a11
Jul ’25€2.88
€4.29
+48.98%
15.84%€5.73€3.37n/a11
Jun ’25€2.94
€4.44
+51.07%
17.29%€5.77€3.39n/a12
May ’25€3.12
€4.45
+42.67%
17.29%€5.78€3.40n/a12
Apr ’25€3.13
€4.48
+43.30%
15.87%€5.78€3.40n/a11
Mar ’25€3.00
€4.59
+52.80%
16.42%€5.86€3.44n/a11
Feb ’25€2.83
€4.83
+71.07%
17.41%€6.54€3.44n/a12
Jan ’25€3.02
€5.44
+80.01%
13.86%€6.84€4.10n/a12
Dec ’24€3.20
€5.51
+72.40%
10.92%€6.79€4.75n/a13
Nov ’24€4.18
€5.59
+33.63%
10.92%€6.89€4.82n/a13
Oct ’24€4.12
€5.48
+32.93%
11.59%€6.49€4.21€4.7213
Sep ’24€4.26
€5.24
+22.95%
11.02%€6.27€4.06€4.6613
Aug ’24€3.75
€4.95
+32.23%
12.00%€6.18€4.12€2.7013
Jul ’24€3.73
€4.94
+32.32%
10.99%€6.25€4.17€2.8813
Jun ’24€3.36
€4.82
+43.42%
13.13%€6.17€3.43€2.9413
May ’24€2.93
€4.83
+64.91%
12.97%€6.11€3.39€3.1213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€4.77
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/01 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/01 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crew Energy Inc. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John BereznickiCanaccord Genuity
Adam GillCIBC Capital Markets
Ronny EisemannCowen Securities LLC