Cardinal Energy Valutazione
C0Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C0Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C0Y ( €4.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C0Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C0Y?
Metrica chiave: Poiché C0Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C0Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | CA$102.93m |
| Cap. di mercato | CA$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C0Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €172.1m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.9x | 12.9% | €586.0m |
CE2 CropEnergies | 83.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
C0Y Cardinal Energy | 10.4x | 6.3% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C0Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C0Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C0Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C0Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C0Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.49 | €5.09 +13.3% | 5.0% | €5.37 | €4.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €4.44 | €5.06 +14.0% | 5.5% | €5.43 | €4.75 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.15 | €5.03 +21.2% | 9.2% | €5.86 | €4.69 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.32 | €5.19 +20.2% | 9.6% | €5.86 | €4.69 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.56 | €5.35 +17.2% | 6.3% | €5.81 | €4.98 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.45 | €5.37 +20.9% | 6.3% | €5.84 | €5.01 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.56 | €5.46 +19.9% | 4.6% | €5.73 | €5.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.73 | €5.56 +17.4% | 5.8% | €6.06 | €5.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.77 | €5.76 +20.7% | 4.5% | €6.17 | €5.48 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.78 | €5.50 +15.0% | 4.6% | €5.77 | €5.09 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.56 | €5.48 +20.1% | 6.8% | €5.82 | €4.79 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.28 | €5.62 +31.3% | 11.5% | €6.88 | €4.82 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.24 | €6.15 +45.0% | 7.2% | €6.83 | €5.47 | €4.34 | 6 |
| Dec ’24 | €4.54 | €6.19 +36.3% | 4.8% | €6.77 | €5.75 | €4.44 | 7 |
| Nov ’24 | €4.94 | €6.24 +26.3% | 6.6% | €6.93 | €5.54 | €4.15 | 7 |
| Oct ’24 | €5.10 | €6.30 +23.5% | 7.9% | €7.00 | €5.60 | €4.32 | 7 |
| Sep ’24 | €5.00 | €6.00 +20.0% | 8.9% | €6.77 | €5.42 | €4.56 | 7 |
| Aug ’24 | €4.86 | €6.02 +23.9% | 9.6% | €6.85 | €5.48 | €4.45 | 7 |
| Jul ’24 | €4.52 | €6.16 +36.2% | 10.2% | €6.92 | €4.84 | €4.56 | 7 |
| Jun ’24 | €4.72 | €6.14 +30.2% | 7.0% | €6.80 | €5.44 | €4.73 | 7 |
| May ’24 | €4.84 | €6.27 +29.5% | 8.4% | €7.37 | €5.69 | €4.77 | 7 |
| Apr ’24 | €4.80 | €6.33 +31.9% | 9.3% | €7.44 | €5.41 | €4.78 | 7 |
| Mar ’24 | €4.92 | €6.63 +34.8% | 9.8% | €7.62 | €5.54 | €4.56 | 7 |
| Feb ’24 | €5.05 | €6.62 +31.0% | 9.8% | €7.61 | €5.53 | €4.28 | 7 |
| Jan ’24 | €5.10 | €7.51 +47.2% | 10.9% | €9.34 | €6.57 | €4.24 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 06:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cardinal Energy Ltd. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |