Earthstone Energy, Inc.

DB:BSC2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

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Earthstone Energy Valutazione

BSC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.51
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSC2 ( €19.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSC2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSC2?

Metrica chiave: Poiché BSC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSC2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSC2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSC2 su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$309.57m
Cap. di mercatoUS$2.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSC2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.6x-14.65%€169.9m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.49%€1.0b
CE2 CropEnergies
n/an/a€1.2b
BRAV3 Brava Energia
56.7x51.19%R$8.9b
BSC2 Earthstone Energy
7.3x23.34%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BSC2 7.3xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSC2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSC2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
May ’26n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Apr ’26n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Mar ’26n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Feb ’26n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Jan ’26n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Dec ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Nov ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Oct ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Sep ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Aug ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Jul ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Jun ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
May ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Apr ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Mar ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Feb ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Jan ’25n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Dec ’24n/a
€23.52
0%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Nov ’24€19.69
€23.52
+19.49%
17.92%€29.34€17.03n/a7
Oct ’24€19.09
€23.09
+20.93%
16.10%€29.01€16.85n/a9
Sep ’24€18.63
€23.66
+27.02%
15.58%€28.58€16.60n/a9
Aug ’24€14.34
€22.26
+55.24%
18.49%€28.02€16.27n/a8
Jul ’24€12.78
€23.30
+82.30%
20.26%€28.40€16.49n/a7
Jun ’24€11.09
€22.61
+103.98%
21.42%€28.69€16.66n/a7
May ’24€11.67
€22.77
+95.17%
21.52%€28.07€16.30n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€23.11
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/02 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/31 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Earthstone Energy, Inc. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey CampbellAlliance Global Partners
Joseph AllmanBaird
Subhasish ChandraBenchmark Company