Earthstone Energy Valutazione
BSC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSC2 ( €19.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSC2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSC2?
Metrica chiave: Poiché BSC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSC2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | US$309.57m |
| Cap. di mercato | US$2.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €157.7m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
BRAV3 Brava Energia | 18.6x | 93.8% | R$9.6b |
BSC2 Earthstone Energy | 7.3x | 23.3% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €23.52 0% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.69 | €23.52 +19.5% | 17.9% | €29.34 | €17.03 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €19.09 | €23.09 +20.9% | 16.1% | €29.01 | €16.85 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €18.63 | €23.66 +27.0% | 15.6% | €28.58 | €16.60 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €14.34 | €22.26 +55.2% | 18.5% | €28.02 | €16.27 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €12.78 | €23.30 +82.3% | 20.3% | €28.40 | €16.49 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €11.09 | €22.61 +104.0% | 21.4% | €28.69 | €16.66 | n/a | 7 |
| May ’24 | €11.67 | €22.77 +95.2% | 21.5% | €28.07 | €16.30 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | €11.58 | €23.73 +105.1% | 18.0% | €29.04 | €17.80 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | €12.99 | €23.73 +82.8% | 18.0% | €29.04 | €17.80 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | €12.60 | €23.35 +85.4% | 18.0% | €28.58 | €17.52 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | €12.95 | €25.63 +97.9% | 24.8% | €35.12 | €15.19 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €14.96 | €28.66 +91.6% | 24.9% | €37.87 | €16.38 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/11/02 19:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/10/31 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Earthstone Energy, Inc. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Campbell | Alliance Global Partners |
| Joseph Allman | Baird |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |