This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Earthstone Energy (BSC2) Panoramica del titolo

Earthstone Energy, Inc., operates as an independent oil and gas company in the United States. Maggiori dettagli

BSC2 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 28.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.34% all'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (17.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (27%)

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

+ 1 più rischio

BSC2 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Concorrenti di Earthstone Energy, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Earthstone Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$19.69
Massimo di 52 settimane	US$21.00
Minimo di 52 settimane	US$10.75
Beta	2.07
Variazione di 1 mese	6.84%
Variazione a 3 mesi	36.37%
Variazione di 1 anno	21.63%
Variazione a 3 anni	846.39%
Variazione a 5 anni	174.16%
Variazione dall'IPO	404.74%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	BSC2	DE Oil and Gas	DE Mercato
7D	-3.4%	0.8%	-0.2%
1Y	21.6%	44.1%	4.1%

Ritorno vs Industria: BSC2 ha superato il German Oil and Gas che ha restituito 44.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BSC2 ha superato il mercato German che ha restituito 4.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BSC2's price volatile compared to industry and market?
BSC2 volatility
BSC2 Average Weekly Movement	7.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.7%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in DE Market	13.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di BSC2 è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di BSC2 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1969	219	Robert Anderson	www.earthstoneenergy.com

Earthstone Energy, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Earthstone Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
BSC2 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€2.82b
Utili (TTM)	€292.95m
Ricavi(TTM)	€1.66b

7.3x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

BSC2 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BSC2 Conto economico (TTM)
Ricavi	US$1.75b
Costo del fatturato	US$497.98m
Profitto lordo	US$1.26b
Altre spese	US$946.37m
Utili	US$309.57m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.91
Margine lordo	71.61%
Margine di profitto netto	17.65%
Rapporto debito/patrimonio netto	66.7%

Come si è comportato BSC2 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2023/11/02 08:13
Prezzo dell'azione a fine giornata	2023/10/31 00:00
Utili	2023/09/30
Utili annuali	2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Earthstone Energy, Inc. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jeffrey Campbell	Alliance Global Partners
Joseph Allman	Baird
Subhasish Chandra	Benchmark Company

This company is no longer active

Earthstone Energy (BSC2) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

Concorrenti di Earthstone Energy, Inc.

Deutsche Rohstoff

CropEnergies

CropEnergies

Brava Energia

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Earthstone Energy, Inc. Files Form 15

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) completed the acquisition of Earthstone Energy, Inc. from EnCap Capital Energy Fund XI, L.P, managed by EnCap Investments L.P. and others.

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$2.01 in 3Q 2022)

Earthstone Energy, Inc. Declares A Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on November 6, 2023

Insider recently sold €424k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Recent updates

Earthstone Energy, Inc. Files Form 15

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) completed the acquisition of Earthstone Energy, Inc. from EnCap Capital Energy Fund XI, L.P, managed by EnCap Investments L.P. and others.

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$2.01 in 3Q 2022)

Earthstone Energy, Inc. Declares A Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on November 6, 2023

Insider recently sold €424k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) entered into a definitive agreement to acquire Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) from EnCap Investments L.P. and others for approximately $2.7 billion.

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.55 (vs US$1.85 in 2Q 2022)

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter, Fourth Quarter and Full Year of 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Earthstone Energy, Inc.(NYSE:ESTE) dropped from Russell Small Cap Comp Growth Index

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire Novo Oil & Gas Holdings, LLC from EnCap Investments L.P. and others for $1.5 billion.

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.57 (vs US$0.53 loss in 1Q 2022)

Less than half of directors are independent

President recently bought €109k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$5.12 (vs US$0.75 in FY 2021)

Now 22% undervalued

Black Mountain Energy Ltd (ASX:BME) acquired 8 Operating Wells And Leases in Permian Basin from Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE).

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Year 2023

Now 24% undervalued after recent price drop

Black Mountain Energy Ltd entered into an agreement to acquire 8 Operating Wells And Leases in Permian Basin from Earthstone Energy Inc for $2 million.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insider recently sold €794k worth of stock

Insider recently sold €779k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$2.01 (vs US$0.21 in 3Q 2021)

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2022

Earthstone Energy, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 03, 2022

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) announces an Equity Buyback for 3,000,000 shares, for $44 million.

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter, Fourth Quarter and Full Year of 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$1.85 (vs US$0.20 loss in 2Q 2021)

Earthstone Energy, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 05, 2022

Independent Director recently bought €232k worth of stock

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire New Mexico assets of Titus Oil & Gas Production, LLC and Titus Oil & Gas Production II, LLC for approximately $630 million.

Earthstone Energy, Inc.(NYSE:ESTE) dropped from Russell 2000 Value Index

Earthstone Energy, Inc. Elects Douglas E. Swanson, Jr. as Class I Director

First quarter 2022 earnings released: US$0.53 loss per share (vs US$0.14 loss in 1Q 2021)

Earthstone Energy, Inc., Annual General Meeting, Jun 09, 2022

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Insider recently sold €631k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Earthstone Energy, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Mar 10, 2022

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) completed the acquisition of the assets located in the northern Delaware Basin of New Mexico of Chisholm Energy Holdings.

Earthstone Energy, Inc. announced that it expects to receive $280 million in funding from EnCap Investments L.P., Post Oak Energy Capital, LP

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire assets of Bighorn Permian Resources, LLC for approximately $860 million.

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire the assets located in the northern Delaware Basin of New Mexico of Chisholm Energy Holdings, LLC for approximately $600 million.

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.21 (vs US$0.18 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: US$0.20 loss per share (vs US$0.55 loss in 2Q 2020)

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) acquired additional 62% stake in Assets in Southern Gonzales County, Texas from Titanium Exploration Partners, LLC and others for $48 million.

First quarter 2021 earnings released: US$0.14 loss per share (vs US$0.57 profit in 1Q 2020)

Insider recently sold €171k worth of stock

Revenue misses expectations

Full year 2020 earnings released: US$0.45 loss per share (vs US$0.025 profit in FY 2019)

Earthstone Energy, Inc. to Report Q4, 2020 Results on Mar 11, 2021

New 90-day high: €5.65

Executive VP & CFO recently sold €154k worth of stock

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi